财务工作半年度总结（28篇）.docx

财务工作半年度总结（28篇）财务工作半年度总结（精选28篇） 财务工作半年度总结 篇1 　　__年上半年，面对资金紧缺的严峻的形势，在局财务部和公司领导领导下，财务部全体工作人员，紧紧围绕公司及部门全年各项工作目标，按照公司年初工作会议认真践行“价值管理”理念，以精细化管理为主题、以资金管理为中心、以风险管理为主线的要求，统一思想，提振信心，增强服务意识，全面履行职责，努力完成阶段性各项工作任务　　一、　　 全年量化指标完成情况　　1、　　 资金上存率95%以上;完成，达到97%　　2、　　 年末货币资金余额15000万元以上，其中公司本级__万;上半年期末货币资金仅仅8700万元，总部约为600万元，离指标差距很大　　3、　　 总部费用支出控制__万元以内：上半年实际发生751万元，由于有大约50万元左右的职员费用，另外办公楼租赁费40万未计算，半年绩效考核估计大概有30万元左右，加上上述费用预计上半年实际发生费用870万元，在预算控制之内　　4、　　 全年收取司属单位上交款项11500万元;已收4784万元，完成年度计划的42%　　5、　　 新开项目资金策划率100%;新开项目3个，均做了资金策划。

五盂两个，白象绿洲一个)　　6、　　 全司利润总额15000万元;上半年完成利润4000万元，完成27%　　7、　　 办理资金信贷类业务，投诉率为0;完成上半年未发生投诉　　二、　　 主要经济指标分析　　1、主要经济指标　　单位名称营业额营业收入利润总额应收款项(应收账款+其他应收款+已完工未结算款)　　隧道公司74,404.00 77,281.00 4,034.00 35,345.00　　安徽公司23,709.00 24,246.00 456.00 33,767.00　　铁路经营部31,042.00 26,903.68 (582.83)22,467.60　　其中：哈大项目1,260.00 1,052.00 (950.00)3,699.00　　石武项目2,580.00 950.00 0.00 935.00　　武黄项目9,490.00 12,967.00 0.50 8,586.80　　赣韶项目8,320.00 4,961.29 25.94 3,518.27　　沈丹项目5,554.00 3,510.00 280.00 2,490.00　　五盂项目2,598.00 2,207.53 35.73 2,207.53　　准神项目1,240.00 1,255.86 25.00 1,031.00　　机关　　96.00　　合 计129,155.00 128,430.68 4,003.17 92,579.60　　上半年累计完成产值13亿元，占局下达指标的33%，实现利润4000万元，占局下达指标的27%。

从各分公司情况来看，隧道公司完成4034万，占年度指标的50%安徽公司年度计划指标为4000万元，实际完成456万元，仅完成11%，下半年需要完成3450万元，铁路项目部计划完成5000万元，实际亏损583万元，下半年要完成指标需要5583万元，从目前情况来看，安徽公司和铁路经营部要完成年度指标已经不可能　　2、上缴货币资金情况　　单位累计　　收款数上交　　比例收款应　　上交数半年利润数利润上交比例利润应交款数合计应交实际　　上交欠交年度　　指标完成率　　隧道公司%1855 4034 20. %8072662 3400 (738)36)%　　安徽分公司%610456.00 20. %91 7011000.(299)__ 50%　　铁路经营部.5%562 (582)200%　562382 180 3000 13%　　刚果项目部　　20%　0.00 　　500.　　合计114811 　30273908 200% %　　上半年公司累计上交局货币资金1833万元(含隧道公司的1000万元)，完成局下达指标5000万元的37%，各单位如果按照公司本年度新的收款办法(收款比例+利润比例)应收款3925万元，实际收款4782万元(含隧道公司算抵扣局上交的1000万元)，超收857万元。

其中隧道公司超收738万元，安徽公司超收299万元，铁路公司少收180万元但从完成年度计划来看，隧道公司完成年度计划的57%，安徽公司完成年度计划的50%，而铁路公司仅仅完成年度计划的13%，尚差2618万元　　三、上半年所作的主要工作：__年上半年，我们主要围绕以下几个方面展开财务工作　　1、认真做好财务的日常工作　　上半年我们按照公司统一部署，完成年度的结账、过账工作，做好日常财务账务处理工作，季度做好公司财务分析工作以及公司月度财务快报、清欠报表、亿元项目分析报告、季报和年度报表工作，每月向公司总经理、总会计师填报《财务部工作月报》等主要指标情况，建立会计档案室，对公司直管已完工项目进行会计档案清理，及时将档案运回公司总部归档管理每月末对公司各部门职工备用金进行催报，在6月底基本完成备用金的清理工作　　2、按照“预算前找标准、使用前看预算、开支前走程序、开支后有分析、分析后有考核”的原则，做好企业费用预算管理，费用预算工作　　财务部及时组织编制公司机关年度费用预算并分解到部门和具体责任人，对各个分公司费用预算进行审核并报公司领导审批，按人头建立费用预算实际发生台账，每季度及时向各个部门反馈费用使用情况并报公司领导。

每季度末公司总部及分公司进行预算分析并形成分析报告，作好事中费用控制和总结截止上半年公司总部管理费用751万元，加上半年尚未入账的办公楼租金40万元，以及公司上半年绩效考核及6月工资估计约70万元，补助约20万元共计约120万元未入账，上半年总部管理费用约为870万元，在年度控制目标__万元的一半之内　　3、积极稳妥组织资源，做好公司资金的调度工作　　一是进一步做好现有银行账户清理及新成立项目经理部账户跟　　进管理工作二是建立全公司银行账户台账，及时掌控各账户资金情况三是通过每月铁路项目资金收支计划预算，严格控制铁路项目资金使用按公司审批意见执行，加强对铁路项目等游离于局体系外的资金使用情况检查监督力度，落实资金计划和公司财务制度的执行情况　　四是每月末对本月资金集中情况进行统计汇报，定期和不定期对所属单位资金集中情况和银行外部账户进行检查五是合理布局存量资金结构，提高存量资金的综合效益，减少在途资金占用，尽量用银行承兑等保理业务方式支付，减少或延迟现金流出全年累计使用承兑8740多万元，六是积极与上级对接借款和缓缴上缴款项，全年共计为公司各单位投标履约向局借款10000万元，有效缓解公司资金压力，为公司对接市场提供有力的资金保证。

七是积极筹措资金为公司购置设备，为海外市场开拓提供资金保证，上半年公司共计支付各类购置设备款项1380多万元，为刚果项目部提供资金支持300多万元 5、加强内部借款回收力度，进一步降低借款融资总量，降低财务费用，合理调剂内部存量资金，进一步完善内部融资管理的制度建设　　4、财务管理制度修订工作　　一是按经济业务性质完善经济合同台账，财务往来台帐、项目管理台帐、营销费用台账和资金和承兑汇票、保证金类台账等四类台账　　二是进一步完善财务预警系统加强对合同额、营业额、利润、现金流量和应收款项指标财务信息的搜集、分析、评价，对照财务指标的标准值、历史值、同行值、预算值等，及时发出预警信号　　三是通过完善财务管理手册来完善内部控制制度，有效进行，防止、发现、纠正各方面的偏差与弊端四是完善公司直管项目财务收支审批程序　　5、加强清欠和审计工作　　一是财务部积极参与对新开工项目进行项目综合考核指标制定，参与亿元大项目成本分析和稽核二是对哈大项目进行审计监察和对武黄项目进行项目综合效益和财务收支情况审计，通过审计和监察工作及时向公司领导汇报项目存在的问题三是积极开展财务半年度检查工作，通过检查发现财务工作中好的典型拟在今后公司财务工作中进行推广，对发现的问题提出整改意见督促各单位认真整改。

四是根据每月清欠月度报表，建立全公司所有项目清欠台账，动态掌握公司各项目拖欠情况和清欠进度，及时分析公司应收款项回收指标完成情况，指导分公司和重大项目清欠工作　　四、上半年工作中存在的问题：　　一是财务部深入一线的决心不是很坚定，除对铁路项目的财务工作直接管理较多外，其他项目基本处在统计资料阶段，未深入项目了解情况作出分析提出财务管理的指导意见二是公司财务部总部对分公司和项目的调控能力不强三是资金的管理措施、方法有待改进和提高，四是财务人员的业务素质有待提升，部分财务人员只能做一些日常的收付业务，不能对本公司本项目的工作提供有力的分析证据及时预警，导致财务工作不能顺利展开，财务作用有所降低，五是内部借款回收力度不大，借款融资总量增加，财务费用增多　　五、下半年工作安排　　1、加强资金管理，保证生产经营活动最低现金流量下半年公司需要向局上缴3200万元，需要归还局借款11100万元，需要支付两级管理费2200万元，需要支付拖欠设备款500多万元，另外我们投标需要资金，以上共计需资金1.7亿元，公司资金极度紧张，如果不加以疏导和分析，公司资金有断链的危险，因此资金的分析和管理将会是下半年财务工作的重中之重，我们要坚持每季度召开一次全公司资金分析会，积极查找问题，弥补漏洞。

此外要加大内部借款回收力度，要积极督促石武项目和安徽中烟项目在年内归还局借款保证各单位及时上缴　　2、加强对项目现场经费和核算和控制，尤其要在项目中推广项目年度现场经费预算制度，通过制定预算加强对项目间接费用的控制　　3、加强对铁路项目固定资产管理，尽可能的将项目的折旧费和资产使用费800多万回收公司　　4、进一步加强对项目的审计，及时发现问题进行整改　　5、加强财务人员跨专业知识的学习了解，尤其是要加强财务人员商务合约方面专业知识的学习，便于在今后的项目财务管理中更好的沟通和配合，有效地发挥财务在项目管理中的作用 财务工作半年度总结 篇2 　　一、年度主要工作成效　　（一）创业就业活力有效激发截至__月底，全市城镇新增就业_人，失业人员实现再就业_人，困难人员实现再就业_人，城镇登记失业率_远低于全国全省平均水平创博会首次升格为省级展会，由市政府和省人社厅联合主办，主会场参观人次达_万，签约和达成合作意向项目_个，现场成交及达成合作意向资金_惠企稳岗力度持续加大，今年已累计返还社保费亿元，惠及企业_万家，涉及职工__万人家政服务行业提升工作入选全市十大民生实事项目，已培训家政从业人员_。

万人，今年新增持卡上门服务人数达到_人，提前完成目标任务积极申报国家级家政服务业提质扩容“领跑者”行动试点，已进入试点名单，可获中央、省级专项资金和政策支持　　（二）人才招引培育精准扎实开展“智汇_·才聚两区”全国巡回引才活动，截至__月底，已赴__个城市，举办引才活动场次，达成意向_人连续第三年举办_“千企百校”人才合作对接会，促成校企合作项目_个实施高技能人才培养工程，培养高技能_万人，完成市政府目标任务的%在_月份举行的全市推进长三角一体化发展大会上，我局与_市人社局正式签订了人才工作战略合作协议，成为全市唯一与_市直属部门签订协议的单位全力承办首届“中国·_民营企业人才周”活动，首次大范围邀请市外高校毕业生参加，大型高校毕业生和高技能人才双选会活动有家企事业单位参会，共推出优质岗位_万个以上　　（三）社会保障体系不断完善截至__月底，全市基本养老保险户籍人口参保率为提前完成省定目标任务，排名居全省第二率全省之先调整城乡居民基本养老保险基础养老金标准，基础养老金标准。