功能性乳制品公司项目管理方案（参考）.docx

泓域/功能性乳制品公司项目管理方案功能性乳制品公司项目管理方案目录第一章 项目背景分析 3一、 产业环境分析 3二、 必要性分析 5第二章 项目概况 7一、 项目概述 7二、 项目总投资及资金构成 8三、 资金筹措方案 9四、 项目预期经济效益规划目标 9五、 项目建设进度规划 9第三章 项目管理 10一、 网络图 10二、 关键链 11三、 项目计划 12四、 项目控制 16五、 工业4.0对运营管理模式的重构 17六、 企业社会责任归位 19七、 运营系统的运行与控制 20八、 通过运营管理赢得竞争优势 21第四章 经济效益及财务分析 23一、 基本假设及基础参数选取 23二、 经济评价财务测算 23三、 项目盈利能力分析 27四、 财务生存能力分析 30五、 偿债能力分析 30六、 经济评价结论 32第五章 项目投资计划 33一、 投资估算的编制说明 33二、 建设投资估算 33三、 建设期利息 35四、 流动资金 36五、 项目总投资 38六、 资金筹措与投资计划 39第六章 建设进度分析 41一、 项目进度安排 41二、 项目实施保障措施 42第一章 项目背景分析一、 产业环境分析预计全年地区生产总值增长6%，财政收入增长6.4%，固定资产投资增长9%，社会消费品零售总额增长7%，外贸进出口总额增长12%以上，其中出口增长18%。

先行支撑指标增势良好，工业用电量增长12.5%，居全国前列，铁路货运发送量增长18.6%，人民币各项贷款余额超过3万亿元，增长14.8%紧紧扭住新发展理念，把着力点集中到解决各种不平衡不充分的问题上来，增强发展的整体性协调性坚持质量第一、效益优先，以创新驱动和改革开放为两个轮子，全面提高经济整体竞争力，确保经济实现量的合理增长和质的稳步提升今年经济社会发展的主要预期目标是：地区生产总值增长6%-6.5%，财政收入增长5%，规模以上工业增加值增长6%，固定资产投资增长9%，社会消费品零售总额增长7%，外贸进出口总额增长8%；居民人均可支配收入实际增长6%，城镇登记失业率控制在4.5%以内，居民消费价格涨幅3.7%左右，现行标准下剩余的农村贫困人口全部脱贫、贫困县全部摘帽；节能减排降碳控制在国家下达目标内功能性乳制品是指具有与生物防御、生物调整、恢复健康等有关的功能因子，经设计加工而成，对生物具有明显调整功能的乳制品功能性乳制品整体可分为基础功能乳制品、机能性乳制品以及新功能性乳制品随着居民生活品质不断提升，功能性乳制品市场需求逐渐增加，西方发达国家早已着手功能性乳制品的开发和研究，相比国外功能性乳制品的快速发展，我国功能性乳制品的研究相对较少，目前处于开发研究阶段。

2020年新冠疫情的突发，让国内外的乳制品企业处于危机之中，随着国内疫情好转，功能性乳制品行业迎来发展契机，疫情期间，表示将更加关注身体健康的消费者占比超过70%，希望通过饮用功能性乳品改善身体健康的消费者占比超过一半目前，我国乳制品市场主要以酸奶、液态奶、固体奶粉以及婴幼儿配方奶粉等为主，功能性乳制品市场占比相对较小随着居民健康养生意识不断增强，具有特殊功能的乳制品市场需求持续增加，未来功能性乳制品将是乳品业的新品开发方向调查显示，消费者对功能性乳制品的期望主要表现在三个方面，一是消费者希望在饮用功能性乳制品后，能达到生活状态强化的功效；其次是消费者希望功能性乳制品能促进营养成分消化吸收；三是消费者希望通过饮用功能性乳制品能从负面状态快速进入正常修复状态保护肠胃健康是乳品独特的标签和属性，对于少儿群体来说，肠胃健康意味着更好的营养吸收，对于年轻消费者来说，肠胃健康意味着身体健康，对于女性消费者来说，肠胃健康跟颜值、身材管理高度相关根据消费者需求不同，功能性乳制品研发方向也不同，主要包括促进血管健康、无乳糖、控制胆固醇、添加益生元、预防骨质疏松、提高人体免疫力、提高睡眠质量等多种功能乳制品。

二、 必要性分析（一）现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础二）公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位第二章 项目概况一、 项目概述（一）项目基本情况1、承办单位名称：xxx有限公司2、项目性质：扩建3、项目建设地点：xxx（待定）4、项目联系人：戴xx（二）主办单位基本情况公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业经过多年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台三）项目建设选址及用地规模本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约55.00亩项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设二、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资23229.71万元，其中：建设投资18914.54万元，占项目总投资的81.42%；建设期利息207.57万元，占项目总投资的0.89%；流动资金4107.60万元，占项目总投资的17.68%三、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资23229.71万元，根据资金筹措方案，xxx有限公司计划自筹资金（资本金）14757.52万元二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8472.19万元四、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：40400.00万元2、年综合总成本费用（TC）：30977.51万元3、项目达产年净利润（NP）：6897.50万元4、财务内部收益率（FIRR）：23.70%5、全部投资回收期（Pt）：5.28年（含建设期12个月）6、达产年盈亏平衡点（BEP）：13590.52万元（产值）五、 项目建设进度规划项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间第三章 项目管理一、 网络图网络图是一种由活动、事件和路线三要素组成的图体模型网络图有两种形式：一种是以箭线表示活动的箭线式网络图；另一种是以节点表示活动的节点式网络图本书主要介绍箭线式网络图。

1、网络图的组成要素（1）活动活动是指一项工作（工序）或一项作业它需要消耗一定资源（人力、物力、财力）和时间在箭线网络图中用箭线表示活动，箭尾表示活动的开始，箭头表示活动结束，箭线上标示活动的名称，箭线下标示该活动所需的时间在不设时间坐标的网络图中，箭线的长短与活动所需时间无关有时为了正确反映各项活动之间的逻辑关系，需要引入虚活动，用虚箭线表示所谓虚活动，是不消耗时间与资源的活动，仅表示活动的逻辑关系2）事件事件指一项活动的开始或结束的瞬间，不消耗资源，也不占用时间，用圆圈表示，是两条或两条以上箭线的交接点，又称节点第一个事件指网络的始点事件（源），表示计划任务的开始最后一个事件指网络的终点事件（汇），表示计划任务的结束介于始点和终点之间的事件称为中间事件，表示前一活动的结束、后一活动的开始3）路线路线是从网络始点事件开始，沿箭线方向，到网络终点事件为止的路径，中间有一系列首尾相接的节点和箭线组成的通道路线所需时间是路线中各项活动的活动时间之和时间最长的路线（或时差为0的路线）为关键路线2、网络图的绘制原则（1）方向性各项活动从左至右，不能反向2）活动有始有终：箭线的首尾必须有节点，不能从一条箭线中间引出另一条箭线。

3）两点一线：相邻两个节点之间只能有一条箭线直接相连，如存在两个以上的活动，其余活动应使用虚活动4）顺序编号从小到大，从左至右，不能重复5）源汇合一一个网络图中，只能有一个始点事件和一个终点事件如出现几道工序同时开始或结束，可用虚箭线把始点事项或终点事项连接起来二、 关键链1997年，以色列物理学家艾利，高德拉特出版了《关键链》一书，将约束理论应用于项目管理领域，其核心思想是利用有限的资源来实现项目计划管理，通过设置缓冲来达到整个项目的有效执行与传统的项目计划管理技术不同，关键链技术不仅考虑了任务间的紧前、紧后约束关系，还考虑了任务间的资源冲突关键链技术充分考虑了项目周期的制约因素和资源瓶颈，为项目管理人员缩短项目周期指明了方向关键链技术通过项目缓冲、汇入缓冲和资源缓冲机制来消除项目中不确定因素对执行项目计划所造成的影响，以保证项目计划的有效执行关键链技术强调把行为学的理论，如帕金森定律、“学生综合征”等应用于项目管理，真正实现了项目管理中的技术与人力资源的有效结合利用关键链技术进行项目管理的步骤如下：•建立计划框架；•定义活动；•绘制网络图；•识别约束，确定关键链；设置缓冲；•编制基准进度计划。

三、 项目计划项目管理首先要制订一个详尽的项目计划，以确定项目的范围、进度和费用在整个项目生命周期，项目计划是最基本、最重要的功能之一但由于制订项目计划是在决策的初始阶段，不确定性大，在实施中应逐步展开、修正项目计划主要回答以下几个问题：①什么，项目经理与项目团队应当完成哪些工作；②怎样，如何完成这些工作；③谁，确定承担工作分解结构中每项工作的具体人员；④何时，确定各项工作何时开始，需要多长时间，需要哪些资源等；5多少，确定工作分解结构中每一项需要多少经费；6哪里，确定各项工作在什么地方进行一般地，项目计划的步骤或内容有：需求分析、确定项目目标、任务分解、资源规划和作业计划1、需求分析需求分析就是明确市场对项目的需求和业主对项目的要求项目的需求通常分为两类：基本需求和附加需求基本需求包括项目的范围、质量、成本、进度，即项目的四项核心内容此外，法律法规方面的要求也属基本要求。