速冻食品公司监事及职责【范文】.docx

泓域/速冻食品公司监事及职责速冻食品公司监事及职责xx投资管理公司目录一、 项目基本情况 3二、 监事及其职责 8三、 监事会的组成及会议 10四、 监事会的职权 12五、 公司章程的内容 13六、 公司章程的制定与变更 16七、 所有权和控制权分离 19八、 股权结构分散化 21九、 产业环境分析 22十、 必要性分析 24十一、 公司概况 24公司合并资产负债表主要数据 25公司合并利润表主要数据 25十二、 组织机构及人力资源配置 25劳动定员一览表 26十三、 法人治理 28十四、 发展规划分析 43一、 项目基本情况（一）项目承办单位名称xx投资管理公司（二）项目联系人黎xx（三）项目建设单位概况公司秉承“诚实、信用、谨慎、有效”的信托理念，将“诚信为本、合规经营”作为企业的核心理念，不断提升公司资产管理能力和风险控制能力未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国公司以负责任的方式为消费者提供符合法律规定与标准要求的产品在提供产品的过程中，综合考虑其对消费者的影响，确保产品安全积极与消费者沟通，向消费者公开产品安全风险评估结果，努力维护消费者合法权益。

公司加大科技创新力度，持续推进产品升级，为行业提供先进适用的解决方案，为社会提供安全、可靠、优质的产品和服务当前，国内外经济发展形势依然错综复杂从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破四）项目实施的可行性1、不断提升技术研发实力是巩固行业地位的必要措施公司长期积累已取得了较丰富的研发成果。

随着研究领域的不断扩大，公司产品不断往精密化、智能化方向发展，投资项目的建设，将支持公司在相关领域投入更多的人力、物力和财力，进一步提升公司研发实力，加快产品开发速度，持续优化产品结构，满足行业发展和市场竞争的需求，巩固并增强公司在行业内的优势竞争地位，为建设国际一流的研发平台提供充实保障2、公司行业地位突出，项目具备实施基础公司自成立之日起就专注于行业领域，已形成了包括自主研发、品牌、质量、管理等在内的一系列核心竞争优势，行业地位突出，为项目的实施提供了良好的条件在生产方面，公司拥有良好生产管理基础，并且拥有国际先进的生产、检测设备；在技术研发方面，公司系国家高新技术企业，拥有省级企业技术中心，并与科研院所、高校保持着长期的合作关系，已形成了完善的研发体系和创新机制，具备进一步升级改造的条件；在营销网络建设方面，公司通过多年发展已建立了良好的营销服务体系，营销网络拓展具备可复制性速冻食品是采用新鲜原料制作，经过适当的处理和急速冷冻，在-18℃至-20℃的连贯低温条件下送抵消费地点的低温产品在这样的低温下，一些微生物基本不会繁殖，一定程度上保证了食品安全近些年来，在消费升级的影响下，再加上居民健康意识的不断提升，使得市场对速冻食品的需求逐渐增加，我国速冻食品市场发展迅速。

五）项目建设选址及建设规模项目选址位于xx园区，占地面积约79.00亩项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设项目建筑面积93640.07㎡，其中：主体工程62222.91㎡，仓储工程12387.28㎡，行政办公及生活服务设施10778.44㎡，公共工程8251.44㎡六）项目总投资及资金构成1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资30617.30万元，其中：建设投资24516.68万元，占项目总投资的80.07%；建设期利息328.21万元，占项目总投资的1.07%；流动资金5772.41万元，占项目总投资的18.85%2、建设投资构成本期项目建设投资24516.68万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用20781.62万元，工程建设其他费用3059.39万元，预备费675.67万元七）资金筹措方案本期项目总投资30617.30万元，其中申请银行长期贷款13396.17万元，其余部分由企业自筹八）项目预期经济效益规划目标1、营业收入（SP）：54600.00万元。

2、综合总成本费用（TC）：46049.77万元3、净利润（NP）：6228.08万元4、全部投资回收期（Pt）：6.48年5、财务内部收益率：14.21%6、财务净现值：4252.53万元九）项目建设进度规划本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设，本期项目建设期限规划12个月十）项目综合评价主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡52667.00约79.00亩1.1总建筑面积㎡93640.07容积率1.781.2基底面积㎡33706.88建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩293.942总投资万元30617.302.1建设投资万元24516.682.1.1工程费用万元20781.622.1.2工程建设其他费用万元3059.392.1.3预备费万元675.672.2建设期利息万元328.212.3流动资金万元5772.413资金筹措万元30617.303.1自筹资金万元17221.133.2银行贷款万元13396.174营业收入万元54600.00正常运营年份5总成本费用万元46049.77""6利润总额万元8304.11""7净利润万元6228.08""8所得税万元2076.03""9增值税万元2051.06""10税金及附加万元246.12""11纳税总额万元4373.21""12工业增加值万元15783.69""13盈亏平衡点万元24943.18产值14回收期年6.48含建设期12个月15财务内部收益率14.21%所得税后16财务净现值万元4252.53所得税后二、 监事及其职责监事是由股东选举产生的监督业务执行状况和检查公司财务状况的有行为能力者。

监事的设置必须按照法律和公司章程的规定执行监事由创立会或股东大会选任，要以契约的形式确定与股东大会之间的委托代理关系监事有以下职权：（1）业务监督权监事有权随时对公司业务及财务状况进行查核，可代表公司委托律师、会计师进行审核，还可以要求董事会提出报告2）财务会计审核权即监事有权对董事会在每个会计年度结束时所造具的会计报表（资产负债表、现金流量表、损益表、财务状况变动表等）代表公司委托注册会计师进行审核3）董事会停止违法请求权即有权通知董事会停止违反法律或公司章程的行为，停止经营与经营登记范围不符的业务4）调查权监事有权调查公司的设立经过，审查清算人的业务5）列席会议权监事有权列席董事会会议6）代表公司权在某些特殊情况下，监事可以行使公司代表公司，比如申请公司设立等各项登记的代表权监事有权代表公司向有关部门申请进行设立，修改公司章程，发行股票和债券，变更、合并、解散公司等各项登记事务；在出现公司与董事发生诉讼或交易时，监事可以代表公司与董事进行诉讼与交易7）股东会召集权在必要的时候，监事具有召集股东会的权利监事会受股东大会的委托行使出资者监督权，在行使其职能时不仅享有以下职权，而且要承担一定的责任和义务。

按照中国的公司法，监事应承担以下责任和义务：（1）忠实履行监事的监督职责2）不得利用在公司的地位和职权为自己牟取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入3）除依照法律法规或者经股东同意外，监事不得泄露公司秘密4）监事执行公司职务时违反法律法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任undefined三、 监事会的组成及会议（一）监事会的组成关于公司监事会的组成人数，依据我国现行《公司法》规定，有限责任公司设立监事会，其成员不得少于3人股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设1至2名监事，不设立监事会监事会由股东会和职工代表大会选任的监事组成我国现行《公司法》第52条、第118条规定，监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不得低于三分之一，具体比例由公司章程规定监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生监事会主席的设定问题，我国现行《公司法》对有限责任公司和股份有限公司做出了不同的规定其中，有限责任公司监事会设主席1人，由全体监事过半数选举产生；而股份有限公司监事会则设主席1人，可以设副主席，主席和副主席由全体监事过半数选举产生。

现行《公司法》规定，监事的任期每届为3年监事任期届满连选可以连任监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务二）监事会会议对于监事会会议的召开，现行《公司法》也做出了不同表述依据第56条的规定，有限责任公司的监事会每年度至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议；第120条规定，股份有限公司的监事会每六个月至少召开一次会议，监事可以提议召开临时监事会会议关于监事会的会议记录，依据现行《公司法》第56条、第120条的规定，监事会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名监事会决议的通过，我国现行《公司法》也针对有限责任公司和股份有限公司做出了不同的规定依据第56条、第120条的规定，监事会的议事方式和表决程序，除本法有规定的外，由公司章程规定但第56条规定了有限责任公司监事会决议的通过应当经过半数以上监事通过；而对于有限公司则没有类似的规定四、 监事会的职权各国公司法对监事会的职权规定大相径庭权限大者，规定得粗疏宽泛；权限小者，则规定得详细严格西方国家的公司实践业已证明，制度健全、权限广泛者，能收到实效；权限较小且规定不严者，则难有监督之实。