存货（世行项目审计－实质性测试）模板文档.xls

表4－17　　　　　　　　　　　　 （审计机关名称）器材（存货）抽查情况表数量 金额数量 金额数量 金额1 2 3 4 5=3×4 6 7=3×6 8 9=3×8 10=4+61=5+7 13=3×12 14 年 月 日项目名称： 项目执行单位： 仓库名称： 陪同人员： 金额单位：尚未入账数 应结存 盘点记录 抽查记录入库 发出数量 金额 数量 金额 数量审计人员:　　　 审计日期: 　　　复核人员: 　　　　复核日期:抽查结果汇总: 审计说明：抽查金额: 应存账面金额合计:抽 查 比率:正确金额: 抽查正确率:存货名称和规格单位索引号：（审计机关名称）器材（存货）抽查情况表15=3×14 16=147= 年 月 日项目名称： 项目执行单位： 仓库名称： 陪同人员： 金额单位：抽查记录 抽查结果差异 品质状况(正常、残次、毁损等)金额审计人员:　　　 审计日期: 　　　复核人员: 　　　　复核日期:数量 金额审计说明：表4－20 索引号：（审计机关名称）器材（存货）审定表审计期间＿＿＿＿ 项目名称： 项目执行单位： 金额单位：项 目 金 额报表数明细账：其中：器材采购库存设备库存材料待处理器材损失合 计审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：审计工作底稿索引号 审定数问题摘要：审计结论：上年末审定数未审计数 调整金额（+/-）。