金蝶K3进销存业务流程.ppt

单击此处编辑母版标题样式,*,*,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,金蝶,K3 ERP,系统实施,业务流程说明,2014-3,桌庭信息集团有限公司荣誉出品,ERP总体流程程概览,客户建立立/销售,生成凭证证-财务,关闭（输输单）,-,销售,客户商机机/销售,主管评估估/销售,阶段推进进/销售,赢单-销售,CRM销售报价单,-,销售,报价单生生成PDF,套打,CRM销售合同,-,销售,销售订单,-,销售,采购申请请单,-采购/销售,采购订单,-,采购,预付单-采购,预收单-出纳,发货通知知单-销售,销售出库库单,-,仓储,销售发票票-财务,|费用发票票-财务,特批联系系单-,销售总监,预收冲应付,-,财务,收款,收料通知单,-,采购,外购入库库单,-,仓储,退料通知单,-,仓储,仓库退货,-,仓储,退票（红红字）,-,财务,对等核销销-财务,审核勾稽稽，同时时做,应付冲应付-财务,采购发票票-财务|,费用发票-财务,客户维护/销售,生成凭证证-财务,付款单-财务,付款申请请单,-,采购,生成凭证证-财务,K3各子系统统介绍,采购篇,销售篇,仓存篇,存货核,算,算,采购管理理业务处处理,合同,提交审核,签定合同后,通知,仓库部,门,进行收货检验,不合格产品退货,核对发票,、,入库单,，,进行债务确认,，,制作凭证给主管审核,审核后提交,采购部门,订货,收货,付款,检验合格,收货后,通知财务,会计记帐,供应商提供发票,，,据以收款,记帐,审核凭证后,通知出纳付款,支付,货款,销售,人员,采购员,仓库保管员,会计,出纳,提出采购需求,并交主管审核,请购,主管人员,主管人员,供应商,询价,/,报价,签定采购合同,主管人员,商品,发票,发货,采购系统统主要流流程,采购人员员,仓管人员员,会计人员员,输入采购购订单,主管人员员,钩稽,制单人员员,审核订单单,输入入库库单,审核入库库单,会计人员员,输入发票票,审核发票票,入库核算算,制作凭证证,采购系统统,核算管理理系统,需求人员员,输入采购购申请单单,审核申请请单,收料通知知单,1、采购申申请单,5、采购发发票,4、外购入入库单,3、收料通通知单,2、采购订订单,6、入库核核算,7、制作凭凭证,供应商,采购人员员,仓管人员员,会计,答复报价价等,采购订货货,仓库收货货,财务记帐帐,业务流程程,系统实现现流程,订购,签定合同同,（采购订订单）,开票,（采购发发票）,发货,（外购入入库单）,钩稽,（发票、入库单单核对）,凭证制作作,付款,（付款单单）,采购申请请,（采购申申请单）,入库核算算,出纳付款款,出纳,所用系统统,采购系统统,采购系统统,采购系统统,应付系统统,仓存系统统,存货核算算,现金系统统,入库通知知,（收料通通知单）,采购价格格控制,采购业务务处理,采购申请请单制作,采购申请请单必须须引用销销售订,1、制单人人(销售采购)保存后，启用多多级审核核，消息息通知给给采购；,2、采购员员进行二二审，并并消息通通知给制制单人；,供应链/采购管理理/采购申请请/采购申请请单,采购订单单制作,1、由销售售提出的的采购申申请，采采购订单单就必须须引用采采购申请请单；,2、备货时时，采购购订单可可直接新新增；,由制单人人（采购购）保存存，启动动多级审审核，消消息通知知给财务务，同时时纸质合合同由总总经理签签字后交交财务与与系统订订单核对对并审核核；,备注1：采购线线下与供供应商洽洽谈合同同后，再再做采购购订单，销售如如不需(此单不做做)，需要自自己关闭闭采购申申请单；,供应链/采购管理理/订单处理理/采购订单单录入入,K3付款申请请单（预预付款）,付款类型型选择预预付款,源单类型型选择采采购订单单,注：付款款申请单单由采购购进行一一审，然然后由老老板二审审，财务务监听；纸质的的付款单单由采购购填写给给老板签签完字后后交给财财务；,财务会计计/应付款管管理/付款申请请单/付款申请请单-新增,K3预付单,财务会计计/应付款管管理/付款/预付单-新增,1、根据付付款申请请单的预预付款生生成预付付单,2、由制单单人审核核完，生生成凭证证,收料通知知/请检单制制作,收料通知知单是由由采购订订单下推推生成,1、由制单单人（采采购）保保存并启启用多级级审核，消息通通知给仓仓储员准准备检验验收货；,供应链/采购管理理/收 料通通知/收料通知知单-录入,外购入库库单制作作,“外购入入库单”是引用用“收料料通知/请检单”,制单人(仓储员)自己审核核结束；,供应链/采购管理理/入库/外购入库库-录入,K3其他入库库单,1、由制单单人自己己审核后后结束，最后生生成凭证证；,供应链/仓存管理理/验收入入库/其他入库库-录入,K3退料通知知单,1、由制单单人填写写审核，然后消消息通知知给财务务和仓存存，无须须审核；,供 应链链/采购管管理/退 料/,退料通知知单-录入,注：关于于发票情情况：,1、发票没没来，菜菜单做对对等核销销，然后后生成凭凭证；,2、发票来来了，红红字采购购发票，进行钩钩稽核算算，退款款给供应应商；,采购发票票制作,采购(购货)发票是由由外购入入库单下下推生成成；,需要注意意填写,由制单人人（财务务）自己己保存审审核后，进行钩钩稽；,备注：真真实发票票收到后后就要立立即做预预付冲应应付,供应链/采购管理理/结算/采购发票票钩稽稽/反钩稽,外购入库库核算,供应链/存货核算算/入库核算算/外购入库库核算,选择某一一发票，点击进进行核算算；如果果不选择择，默认认是将全全部发票票进行核核算；,备注：此此操作由由财务部部进行核核算；,制作凭证证,1、由财务务部勾选选“外购购入库”；,2、再点击击“重设设”；,3、在弹出出的“条条件过滤滤”窗口口中，将将“记账账标志”选择“未记账账”，点点“确定定”；,4、在弹出出“生成成凭证”窗口中中，选择择对应单单据；,5、点击”生成凭证证”按钮后，查看数数据是否否正确；,销售管理理业务处处理,采购,发货,收款,报领导审批,提交检验,入库时,，,进行,采购检验或产品检验,销售发货时,，,进行,发货检验,发货后,通知财务会计,开票记帐,通知出纳,及时收款,核对出库单,、,合同,，,开具销售发票给客户,，,制作凭证给主管审核,提供发票,，,据以收款,记帐,直接外购,报价,/,签约,仓库保管员,会计,出纳,销售员,采购人员,报价,签定订单,主管人员,主管人员,客户,运输,发票,商品,收取,货款,销售系统统主要流流程,仓管人员员,会计人员员,输入销售售订单,主管人员员,钩稽,业务人员员,审核订单单,输入出库库单,审核出库库单,会计人员员,输入销售售发票,审核发票票,出库核算算,制作凭证证,销售系统统,存货核算算系统,销售人员员,输入价格格政策,审核报价价,（制单人人自己审审核）,1、销售报报价单,5、销售出出库单,4、发货通通知单,3、销售订订单,2、销售合合同,6、销售发发票,7、费用发发票,8、出库核核算,7、制作凭凭证,输入销售售合同,审核合同同,输入发货货单,审核发货货单,预收单,销售业务务处理,客户,销售人员员,仓管人员员,会计,咨询产品品、价格格,营销处理理,仓库发货货,财务记帐帐,业务流程程,出纳收款款,出纳,销售系统统,销售系统统,销售系统统,应收系统统,仓存系统统,存货核算算,现金系统统,所用系统统,系统实现现流程,订购,签定合同同,（销售订订单）,开票,（销售发发票）,发货,（销售出出库单）,钩稽,（发票、出库单单核对）,凭证制作作,收款,（收款单单）,价格管理理,出库核算算,通知仓库库发货,（发货通通知单）,CRM客户增加加,红色方框框为必填填项,点击“保保存”,点击“保保存”后后，才能能在此添添加联系系人；,红色方框框为必填填项,CRM系统/客户管理理/客户-新增,CRM销售报价价单,红色方框框为必填填注意事事项,点击“保保存”,点击“新新增”物物料按钮钮,1、由制单单人（销销售）自自己进行行审核；2、报价单单生产PDF套打给客客户；,CRM系统/销售管理理/销售过程程/报价管理理/销售报价价单-新增,CRM销售合同同,1、CRM销售合同同必须引引用销售售报价单单；,2、该表格格要注意意币种的的选择；,3、由制单单人进行行一审，消息通通知给主主管进行行二审；,CRM系统销售过程程合同管理理销售合同同-新增,K3销售订单单,1、销售订订单是引引用CRM销售合同同；,2、销售订订单里的的PO号必须新新增，不不能重复复；（按按F6批录）,3、制单人人（销售售）一审审，消息息给销售售主管进进行二审审；,供应链销售管理理销售订单单销售订单单-新增,4、销售订订单如果果被主管管驳回一一次后，制单人人自己驳驳回两次次，才可可以修改改订单；,注：关于于运费，在”基础资料料”里添加”运费”，运费的的价格设设置成0.001元；在”销售订单单”里录入”运费”，将运费费做成”其他入库库单”；,K3发货通知知单,供应链销售管理理发货通知知发货通知知单-新增,1、发货通通知单引引用销售售订单；,2、特批联联系单-销售主管管审核时时，如果果客户信信用额度度不够，主管会会驳回，此时销销售需写写特批单单，由主主管签字字，财务务审核，最后输输入密码码；,3、审核分分为两种种情况：,a、发货流流程正常常情况由由制单人人(销售)一审，发发消息给给主管进进行二审审；,b、当使用用特批单单时，提提交审核核时，需需发消息息通知给给财务,K3退货通知知单,源单类型型选择发发货通知知,1、由制单单人（销销售）进进行一审审，消息息通知给给仓储和和财务，并由主主管(ivy)进行二审审；,供应链/销售管理理/退货通知知/退货通知知单-新增,K3销售出库库单,卓庭有货货时，引引用发货货通知单单；,卓庭没有有备货时时，引用用调拨单单；,1、由制单单人(仓储)一审，消消息通知知给销售售进行二二审，最最后消息息通知给给财务做做invoice发票；,2、核销单单号由仓仓储填写写；,3、外销时时，货与与形式发发票一起起发出；,供应链销售管理理销售出库库销售出库库单-新增,K3其他出库库单,1、由制单单人自己己审核后后结束，最后生生成凭证证；,供应链/仓存管理理/领料发发货/其他出库库-录入,K3销售发票票（普通通专用）,供应链销售管理理销售发票票销售发票票-新增,国内使用用普通销销售发票票；,国际使用用专用销销售发票票；,1、销售发发票引用用销售出出库单，无法进进行修改改；,2、由制单单人进行行一审后后自动钩钩稽，最最后生成成凭证；,K3销售费用用发票,发票类型型必须选选择应付付费用发发票,1、销售费费用发票票要等快快递公司司的发票票到才能能制单；,2、由制单单人进行行审核后后，直接接生成记记账凭证证；,K3出库核算算,供应链存货核算算,材料出库库核算,点击“下下一步”就开始始进行核核算,K3预收单,1、人民币币是有国国内出纳纳制单并并完成凭凭证生成成；,2、美元是是有国外外出纳制制单并完完成凭证证生成；,源单类型型选择销销售订单单,K3收款单,源单类型型选择销销售发票票,人民币是是由出纳纳制单,无需审核核，最后后生成凭凭证；,仓储管理理业务处理理,入库,出库,盘点,仓储系统统主要流程程,仓库主管管(Ryan),仓库保管管员（Ryan）,审核销售售出库单单,(销售员审审核),输入销售售出库单单,仓储系统统,存货核算算系统,输入外购购入库单单,审核入库库单,输入调拨拨单,审核调拨拨单,盘点,产生盘盈盈盘亏单单,审核盘盈盈盘亏单单,财务人员员,入库核算算,出库核算算,出入库核核算,K3调拨单,1、调拨单单主要是是引用发发货通知知，与老老账套区区别是把把主营业业务区分分开来；部分（如）是是手工新新增；,2、针对国国际，调调出单位位和调入入单位都都是，调调入公司司是HK，调出公公司是CN；,针对国内内，调出出公司和和调出单单位相同同是CN，调入公公司和调调入单位位相同是是；,3、由制单单人自己己审核结结束；,。