金蝶财务软件操作—报表处理精编.docx

金蝶财务软件操作—报表处理 金蝶财务软件操作—报表处理 第一部分：常用报表处理 金蝶KIS报表系统主要处理资产负债表、利润表等常用的财务报表，并可以根据管理需求自定义报表，还可以由计算出来的报表数据进行各种报表分析工作，以及提供现金流量表的查询 报表系统与账务处理系统联用时，可以通过ACCT、ACCTCASH等取数函数从账务处理系统的科目中取数 报表的界面显示为一个表格，操作与Excel表格类似 报表系统没有初始设置和期末结账，主要用于查询报表、修改格式和修改公式，然后输出 报表系统为用户预设了部分行业的报表模板，如资产负债表、利润表和利润分配表等用户也可以利用公式向导更改取数公式，可以通过页面设置更改输出格式 一、查看报表 资料： 以张良的身份查看2022.11月份的资产负债表 操作： （1）在主界面中，单击→，进入“资产负债表”窗口 （2）单击菜单→，计算出资产负债表的数据 （3）如果发现公式有错误时，要检查公式中的科目代码是否引用正确，如果把没有的代码也引用进来，只要把错误代码修改为正确的代码即可。

若科目代码引用正确，则可能是多输入了某些字符，如空格、逗号或文字等，这些都不易查到，因此可以直接重新录入公式再进行报表重算，计算出资产负债表的数据 二、打印报表 报表输出为求美观，随时要对报表格式进行设置，如列宽、行高、字体和页眉页脚等内容 资料： 设置格式，输出“资产负债表” 操作： （1）修改列宽方法有两种，一种是用鼠标拖动修改列宽如修改C列的宽度，将光标移到C、D列之间的竖线位置，当光标变成一箭头时按住左键拖动，将列宽拖动至适当位置即可；另一种是选定要修改的列，单击菜单→，系统弹出“列属性”窗口，修改列宽为250 （2）修改对齐方式检查发现数值例的有些单元格对齐方式不统一，选中要修改的数值列或单元格，单击工具栏上的“对齐方式”按钮进行对齐选择有左对齐、居中对齐和右对齐等选择方式 （3）设置打印时使用的纸张大小和方向单击工具栏上的“打印预览”按钮，系统进入“打印预览”窗口在该窗口如果发现该报表分两页输出，高度刚好打印完，宽度还不够打印右侧的“负债和股东权益”项，则单击窗口上的“打印设置”按钮，系统弹出“打印设置”窗口，将方向改为“横向”，单击“确定”返回“打印预览”窗口，发现宽度满足要求，而高度不够。

在这情况下，有两种选择方式，一种是在“打印设置”窗口，选择纸张大小为“A3”；另一种是更改文字大小、荜元格高度、宽度等设置，以使其能在一张A4纸上打印出来 这里采用第二种方式，纸张大小选择A4，方向为“横向”打印 （4）更改字体大小选定表格内容单击菜单→，系统弹出“单元属性”窗口单击窗口上的“字体”按钮，系统弹出“字体”设置窗口，大小选择“小五号”单击“确定”按钮，返回“单元属性”窗口，再单击“确定”按钮返回报表，报表中的所有内容字体已变小 （5）压缩行高全选整个表格，单击菜单→，系统弹出“行属性”窗口取消“缺省行高”的选中，将行高修改为“45”，单击“确定”按钮，返回报表窗口 （6）单击工具栏“打印预览”按钮，系统进入“打印预览”窗口 注意：在做格式调整时，建议多使用“打印预览”功能，以查看格式若字体、行高、列宽已经设到最小，还是不能满足要求，建议使用大的纸张进行打印或者分页打印 （7）退出“资产负债表”，系统会提示是否保存，在此单击“是”按钮保存修改 资料： 用同样的方法查看并生成2022年11月的利润表 第二部分自定义报表设置 企业报表多种多样，不同企业有不同要求，不同领导也需要不同报表。

报表系统提供了“自定义报表”功能，用户可以根据需要随意编制报表 一、自定义报表设置 资料： 编制下列自定义报表报表 应收账款表 附注： 操作： （一）新建报表文件： 在主界面中，单击→，系统进入“自定义报表”管理窗口 （二）输入报表文字项目： 单击“新建”按钮，系统进入一空白报表窗口，选择菜单→功能，录入文字项目选定Al单元格录入“客户名称”，以同样方法录入其他单元格内容 （三）设置报表取数公式，计算报表数据： （1）在B2单元格选取“应收账款”下“凯里新锐”客户的本期期初数选定B2单元格，单击工具栏上的“fx（函数）”按钮，系统弹出“报表函数”窗口 （2）选择“全部函数”下的“ACCT（总账科目取数公式）”项，单击“确定”按钮， 系统进入“公式”设置窗口 （3）在“科目”处按F7键，系统弹出“取数科目向导”，获取科目代码“1122”，选择核算类别“客户”，获取代码“01”，设置完成后单击“填入公式”按钮，将设置显示在“科目参数”栏中 （4）单击“确定”按钮保存取数设置，并返回“公式”设置窗口，请注意窗口的变化。

光标移到“取数类型”处，按F7功能键，系统弹出“类型”窗口 （5）选择“期初余额”类型，单击“确认”按钮保存该公式 以同样的方法录入其他单元格的公式，公式录入完成后，选择→，系统根据所设置的公式自动计算出数据 （四）设置报表行列格式 （1）隐藏多余的行和列单击菜单→，系统弹出“报表属性”窗口报表属性窗口主要管理报表的行列、外观、页眉页脚等在行列选项卡中，将“总行数”修改为“5”，“总列数”修改为“5”，缺省行高修改为“55”，外观选项卡上的字体修改为“小四”号字体，设置完成后单击“确定”按钮，返回“报表”窗口若部分项目没有显示或列宽过大，可以调整列宽 （2）选中第一列选择→，前景色改为“白色”，背景色改为“黑色”，单击“确定”按钮返回“报表”窗口 （3）选择→，系统弹出“报表属性”窗口单击“页眉页脚”选项卡，选中“报表名称”页眉单击“编辑页眉页脚”按钮，系统弹出“自定义页眉页脚”窗口，在录入框中将“报表名称”改为“应收账表”单击“确定”按钮返回“报表属性”窗口以同样的方法在“单位名称”页眉后增加“黔东南隆盛有限公司” （4）单击“确定”按钮保存设置。

单击工具栏上的“预览”按钮，系统进入“打印预览”窗口 （五）保存报表 （1）单击“关闭”按钮，返回“报表”窗口，选择→，将当前自定义报表保存起来，以供以后随时调用 至此整个报表的自定义工作结束 二、常用菜单的使用 （一）图表 金蝶报表系统为用户提供了图表分析功能，在需要的报表中，选中要建立的图表区域，可以建立柱形图、线段图和台阶图形等 资料： 利用新建立的应收账款表建立图表 （1）首先打开要进行图表分析的报表，并选中相应区域，单击菜单→，系统弹出“图表向导”窗口 （2）在“图表类型”窗口选择要生成的图表形状，如平面柱形图、立体线段图和平面区域图等单击“下一步”按钮，切换到“数据源”窗口 （3）单击“下一步”按钮，系统进入图表选项窗口，在该窗口中录入图表标题，并选择数据系列定义于行或列，以及数据标签是否显示等 （4）单击“下一步”按钮，系统进入“坐标轴”窗口，录入对应坐标轴标题，并设置显示方式 （5）以上选项设置完成后，单击“完成”按钮，系统根据图表向导中所设置的内容生成图表 （6）单击“保存”按钮可以保存当前图表。

若对图表不满意，可以单击菜单“图表属性”下的相应子菜单，然后再进行设置即可 （二）单元融合 “单元融合”功能是指对选中的两个或两个以上的单元格合并为一个单元格，选中的单元格必须是连接在一起的该功能位于菜单“格式”下 若取消单元格合并，则可以单击菜单“格式”下的“解除融合”命令即可 （三）公式取数参数 有些时候，当账套已经完成好几期的业务处理工作，需要查询以前期间的报表数据，就可以通过“公式取数参数”功能设置后再查询 资料： 查询“2022年11期”的报表数据 操作：单击菜单“工具”下的“公式取数参数”命令，系统弹出“设置公式取数参数”窗口输入要查询的会计期间，单击按钮即可 缺省年度：默认当前期间年度可以手工录入 开始期间、结束期间：默认当前期间可以手工录入所霈要的期间 开始日期、结束日期：针对按日取数的函数 缺省币别：设置报表取该币别的所有凭证数据 ACCT公式取数时包括总账当前期间未过账凭证：选中该项，当ACCT函数在进行取数计算时，会包括账套当前期间的未过账凭证 报表打开时自动重算：选中该项，在每次打开报表时都会自动对报表进行计算。

不选择该项，打开报表时将显示最后一次计算后的结果 数值转换：在数值转换功能中，可以对报表的数据进行乘或是除的转换 （四）报表重算 报表重算是指对当前报表中的数据产生疑义时，再次确认“公式取数参数”是否正确，然后单击该功能，系统根据公式重新计算出正确的数据，以供使用 “报表重算”功能位于菜单“数据”下。