600059古越龙山半年报摘要.ppt

浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2011 年半年度报告摘要§1 重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文1.2 公司全体董事出席董事会会议1.3 公司半年度财务报告未经审计1.4 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况1.6 公司负责人傅建伟、主管会计工作负责人许为民及会计机构负责人（会计主管人员）杜永强声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整§2 公司基本情况2.1 基本情况简介股票简称股票代码股票上市证券交易所古越龙山600059上海证券交易所董事会秘书证券事务代表姓名联系地址电子信箱2.2 主要财务数据和指标周娟英浙江省绍兴市北海桥0575-851584350575-85166884zjy@金勤芳 蔡明燕浙江省绍兴市北海桥0575-851760000575-85166884jqf@2.2.1 主要会计数据和财务指标本报告期末单位:元上年度期末币种:人民币本报告期末比上年度期末增减（％）总资产所有者权益（或股东权益）归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2,774,996,803.312,164,145,293.393.41报告期（1－6 月）115,145,443.03113,677,211.4084,232,041.4284,341,889.702,829,324,821.352,080,047,182.263.28上年同期57,494,572.4468,253,423.0351,957,744.6643,111,144.95-1.924.043.96本报告期比上年同期增减（％）100.2766.5562.1295.64第 1 页 共 20 页浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要基本每股收益（元）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元）稀释每股收益（元）加权平均净资产收益率（%）经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额（元）0.1330.1330.1333.9719,927,796.250.0310.0820.0680.0823.094,803,509.650.00862.2095.5962.20增加 0.88 个百分点314.86287.502.2.2 非经常性损益项目√适用□不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除上述各项之外的其他营业外收入和支出减：企业所得税影响数（所得税减少以“－”表示）合计金额27,804.81196,855.21-371,124.40-36,616.10-109,848.28§3 股本变动及股东情况3.1 股份变动情况表√适用□不适用单位:股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后一、有限售条件股份数量302,669,963比例(%)47.68发行新股送股公积金转股其他-271,800,396小计-271,800,396数量30,869,567比例(%)4.861、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股其中： 境内非国有法人持股境内自然人持股257,403,16745,266,79632,266,79613,000,00040.557.135.082.05-226,533,600-45,266,796-32,266,796-13,000,000-226,533,600-45,266,796-32,266,796-13,000,00030,869,5674.864、外资持股其中： 境外法人持股第 2 页 共 20 页0浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要境外自然人持股二、无限售条件流通股份1、人民币普通股332,186,400332,186,40052.3252.32271,800,396271,800,396271,800,396271,800,396603,986,796603,986,79695.1495.142、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数634,856,363100.00634,856,363100.003.2 股东数量和持股情况 (截止 2011 年 6 月 30 日)单位：股报告期末股东总数前十名股东持股情况85,609 户股东名称中国绍兴黄酒集团有限公司江苏瑞华投资发展有限公司沈振国深圳市新凯辉科技有限公司中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能大连华信信托股份有限公司－信银 3号结构化证券投资集合资金信托陈芙蓉山西信托有限责任公司-信远资金信托湖南省强生药业有限公司中国对外经济贸易信托有限公司－结构化新股投资集合信托 1股东性质国有法人其他其他其他其他其他其他其他其他其他持股比例(%)40.551.620.930.760.620.610.380.330.320.31持股总数257,403,16710,300,0005,880,0004,850,0003,966,7963,878,3582,400,0002,100,0002,054,0161,983,651持有有限售条件股份数量30,869,56700000000质押或冻结的股份数量无无无无无无无无无无前十名无限售条件股东持股情况股东名称中国绍兴黄酒集团有限公司江苏瑞华投资发展有限公司沈振国深圳市新凯辉科技有限公司中国人民人寿保险股份有限公司－万能－个险万能大连华信信托股份有限公司－信银 3 号结构化证券投资集合资金信托陈芙蓉山西信托有限责任公司-信远资金信托湖南省强生药业有限公司中国对外经济贸易信托有限公司－结构化新股投资集合信托 1持有无限售条件股份数量226,533,60010,300,0005,880,0004,850,0003,966,7963,878,3582,400,0002,100,0002,054,0161,983,651股份种类人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股中国绍兴黄酒集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系。

其余上述股东关联关系或一致行动关系的说明股东公司未知其是否有关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人第 3 页 共 20 页浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要3.3 控股股东及实际控制人变更情况□适用√不适用§4 董事、监事和高级管理人员情况4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动□适用√不适用§5 董事会报告5.1 主营业务分行业、产品情况表单位:万元 币种:人民币分产品酒类玻璃瓶其他合计营业收入66,223.62278.3348.2666,550.22营业成本40,032.94219.9830.9440,283.86营业利润率(%)39.5520.9735.8939.47营业收入比上年同期增减（%）31.1257.18142.5731.25营业成本比上年同期增减（%）21.6150.1872.7921.77营业利润率比上年同期增减(%)增加 4.73 个百分点增加 3.69 个百分点增加 25.88 个百分点增加 4.72 个百分点其中：报告期内，上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 554.32万元。

5.2 主营业务分地区情况单位:万元 币种:人民币分地区国内国外合计营业收入64,009.902,540.3266,550.22营业收入比上年同期增减(％)32.781.7231.255.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明□适用√不适用5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明□适用√不适用5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析√适用□不适用单位:元币种:人民币利润表项目营业收入销售费用财务费用资产减值损失投资收益本期数675,346,962.4987,116,167.493,945,097.401,343,382.701,901,492.40上年同期数517,096,856.9663,716,032.709,728,644.32-4,282.83849,903.80变动幅度30.60%36.73%-59.45%31,466.71%123.73%变动原因说明本期公司进一步加强市场营销力度，销售收入相应增长随着销售增长，销售费用相应增加银行借款减少期末应收款项上升成本法核算的投资收益增加第 4 页 共 20 页浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要营业外收入营业外支出所得税费用240,798.811,709,030.4429,058,354.2912,053,699.541,294,848.9515,613,536.20-98.00%31.99%86.11%本期无处置资产收益本期水利建设专项资金支出增加本期利润总额增加，当期所得税费用相应增加5.6 募集资金使用情况5.6.1 募集资金运用√适用□不适用单位：万元 币种:人民币募集资金总额65,492.97本报告期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额3,765.8546,775.28承诺项目名称收购女儿红股权并对其增资扩建生产线、补充流动资金建立区域营销中心及拓展营销网络合计是否变更项目否否/募集资金拟投入金额62,000.005,000.0067,000.00募集资金实际投入金额43,644.553,130.7346,775.28是否符合计划进度是是/项目进度70.39%62.61%/产生收益情况226.92349.02575.945.6.2 变更项目情况□适用√不适用5.7 非募集资金项目情况√适用□不适用2009 年 4 月 15 日，公司召开 2008 年年度股东大会，审议通过了公司《关于计划投资年产五万吨轻量薄壁玻璃瓶项目的议案》。

根据绍兴市人民政府关于绍兴市区二环线内工业企业提升转型搬迁工作的有关实施意见及公司规划，公司原玻璃瓶厂生产线首先搬迁到黄酒产业园区，保留原有一窑两机棕色玻璃瓶生产线，新增一窑两机白色玻璃瓶生产线，年生产能力由 3 万吨提高到 5 万吨，该项目总投资15,138 万元年产五万吨轻量薄壁玻璃瓶项目是中国绍兴黄酒工业城（黄酒产业园区）一期工程，该项目现已按期完成投产任务5.8 董事会下半年的经营计划修改计划□适用√不适用5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明□适用√不适用5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明□适用√不适用5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明□适用√不适用§6 重要事项6.1 收购资产□适用√不适用6.2 出售资产□适用√不适用第 5 页 共 20 页浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要6.3 担保情况□适用 √不适用6.4 关联债权债务往来□适用 √不适用6.5 重大诉讼仲裁事项□适用 √不适用6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明6.6.1 证券投资情况□适用 √不适用6.6.2 持有其他上市公司股权情况□适用 √不适用6.6.3 持有非上市金融企业股权情况√适用 □不适用公司持有非上市金融企业股权情况：报告期末，公司持有绍兴银行股份有限公司 1000 万股，占该公司股权比例为 1.02%。

§7 财务会计报告7.1 审计意见财务报告7.2 财务报表第 6 页 共 20 页√未经审计□审计浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司单位:元币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款向中央银行借款吸收存款及同业存放第 7 页 共 20 页273,824,114.352,361,556.16124,147,964.723,473,956.719,174,572.441,155,978,149.361,568,960,313.7485,085,519.472,335,267.71773,461,640.46133,653,050.36184,133,054.9721,462,781.981,835,168.504,070,006.121,206,036,489.572,774,996,803.31162,000,000.00408,715,500.631,165,513.00103,627,889.6222,394,311.778,648,318.651,152,265,912.221,696,817,445.8984,384,027.072,376,118.89695,981,340.85136,148,926.55186,054,170.6721,462,781.982,009,706.644,090,302.811,132,507,375.462,829,324,821.35260,000,000.00浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款预收款项卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计少数股东权益所有者权益合计负债和所有者权益总计公司法定代表人: 傅建伟第 8 页 共 20 页206,287,703.379,843,462.9915,018,978.9219,660,451.35156,312,070.18569,122,666.819,269,406.572,760,000.0012,029,406.57581,152,073.38634,856,363.00960,736,375.66136,713,856.70433,569,022.33-1,730,324.302,164,145,293.3929,699,436.542,193,844,729.932,774,996,803.31主管会计工作负责人: 许为民250,571,867.2039,878,841.9522,450,272.1828,881,904.60389,735.16105,762,990.58707,935,611.679,269,406.572,760,000.0012,029,406.57719,965,018.24634,856,363.00960,736,375.66136,713,856.70349,336,980.91-1,596,394.012,080,047,182.2629,312,620.852,109,359,803.112,829,324,821.35会计机构负责人: 杜永强浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司资产负债表2011 年 6 月 30 日编制单位:浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注期末余额年初余额流动资产：货币资金交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬第 9 页 共 20 页72,642,069.982,000,000.008,751,102.39534,621.3033,248,774.51853,129,009.17970,305,577.35829,859,901.8326,732,860.19574,118,597.6463,724,470.47111,881,359.981,315,525.611,607,632,715.722,577,938,293.07122,000,000.00104,784,435.0368,728,606.678,929,755.49147,825,870.12187,984.008,801,912.2513,986,000.0030,624,961.68856,800,542.291,058,227,270.34829,158,409.4327,139,274.61495,198,056.6095,786,909.32113,218,301.641,335,822.301,561,836,773.902,620,064,044.24220,000,000.00157,365,637.3091,986,792.3414,873,033.87浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要应交税费应付利息应付股利其他应付款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益（或股东权益）合计负债和所有者权益（或股东权益）总计17,124,573.08220,133,594.72541,700,964.99402,272.222,760,000.003,162,272.22544,863,237.21634,856,363.00960,734,521.06136,713,856.70300,770,315.102,033,075,055.862,577,938,293.078,638,362.78323,068.49147,022,711.87640,209,606.65402,272.222,760,000.003,162,272.22643,371,878.87634,856,363.00960,734,521.06136,713,856.70244,387,424.611,976,692,165.372,620,064,044.24公司法定代表人: 傅建伟第 10 页 共 20 页主管会计工作负责人: 许为民会计机构负责人: 杜永强浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并利润表2011 年 1-6 月编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司单位:元 币种:人民币一、营业总收入其中：营业收入项目附注本期金额675,346,962.49675,346,962.49上期金额517,096,856.96517,096,856.96利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）投资收益（损失以“－”号填列）其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“－”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额562,103,011.86409,106,010.8528,305,357.7987,116,167.4932,286,995.633,945,097.401,343,382.701,901,492.40115,145,443.03240,798.811,709,030.44113,677,211.4029,058,354.2984,618,857.1184,232,041.42386,815.690.130.13-133,930.2984,484,926.8284,143,359.49341,567.33460,452,188.32336,851,037.6023,765,479.6363,716,032.7026,395,276.909,728,644.32-4,282.83849,903.8057,494,572.4412,053,699.541,294,848.9568,253,423.0315,613,536.2052,639,886.8351,957,744.66682,142.170.080.081,395,493.8854,035,380.7153,263,089.64772,291.07公司法定代表人: 傅建伟第 11 页 共 20 页主管会计工作负责人: 许为民会计机构负责人: 杜永强浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司利润表2011 年 1-6 月编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司单位:元币种:人民币项目一、营业收入减：营业成本营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失附注本期金额442,586,786.67306,579,834.4118,535,740.7819,628,421.3721,550,517.293,135,763.40164,234.25上期金额344,606,492.96253,213,659.5916,542,754.1714,426,098.1417,612,817.128,899,673.56加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）填列）投资收益（损失以“－”号1,901,492.40849,903.80其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）减：所得税费用四、净利润（净亏损以“－”号填列）五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额公司法定代表人: 傅建伟第 12 页 共 20 页74,893,767.57159,263.95482,612.7274,570,418.8018,187,528.3156,382,890.4956,382,890.49主管会计工作负责人: 许为民34,761,394.1811,839,169.96394,794.0046,205,770.149,118,870.8037,086,899.3437,086,899.34会计机构负责人: 杜永强浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并现金流量表2011 年 1-6 月编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金743,789,067.0362,022.793,757,947.60747,609,037.42420,719,011.5787,675,197.97129,036,832.6690,250,198.97727,681,241.1719,927,796.25649,479,842.02195,765.7112,804,526.13662,480,133.86418,085,075.2564,191,699.20100,113,870.5575,285,979.21657,676,624.214,803,509.65取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,200,000.00949,552.75收到其他与投资活动有关的现金第 13 页 共 20 页34,534,541.0026,240,269.00浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额35,734,541.0082,699,712.792,010,792.5484,710,505.33-48,975,964.33150,000,000.00150,000,000.00248,000,000.007,996,165.17255,996,165.17-105,996,165.17152,946.97-134,891,386.28408,715,500.63273,824,114.3527,189,821.7590,880,411.608,508,466.046,177,092.23105,565,969.87-78,376,148.12669,999,994.40360,000,000.001,029,999,994.40548,784,188.2043,621,596.0568,017,115.89660,422,900.14369,577,094.26-5,253.96295,999,201.83188,414,671.34484,413,873.17公司法定代表人: 傅建伟第 14 页 共 20 页主管会计工作负责人: 许为民会计机构负责人: 杜永强浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司现金流量表2011 年 1-6 月编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司单位:元 币种:人民币项目附注本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金501,563,729.74894,279.08502,458,008.82310,422,021.5653,594,658.0361,885,388.5930,142,605.79456,044,673.9746,413,334.85405,114,676.02736,186.39405,850,862.41193,562,268.6236,238,495.4455,769,214.6156,608,887.25342,178,865.9263,671,996.49取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,200,000.00949,552.75收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金投资支付的现金取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计34,534,541.0035,734,541.0051,790,821.802,010,792.5453,801,614.3426,240,269.0027,189,821.7565,100,018.15466,508,466.046,177,092.23537,785,576.42投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金-18,067,073.34 -510,595,754.67669,999,994.40取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额110,000,000.00110,000,000.00208,000,000.005,683,529.97213,683,529.97-103,683,529.97153,468.32-75,183,800.14147,825,870.1272,642,069.98330,000,000.00999,999,994.40423,784,188.2042,383,183.8568,017,115.89534,184,487.94465,815,506.463,857.7618,895,606.0464,237,315.9283,132,921.96公司法定代表人: 傅建伟第 15 页 共 20 页主管会计工作负责人: 许为民会计机构负责人: 杜永强浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表（一）2011 年 1-6 月编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司归属于母公司所有者权益本期金额单位:元 币种:人民币项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额 634,856,363.00960,736,375.66136,713,856.70349,336,980.91-1,596,394.0129,312,620.852,109,359,803.11加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额 634,856,363.00960,736,375.66136,713,856.70349,336,980.91-1,596,394.0129,312,620.852,109,359,803.11三、本期增减变动金额（减少以84,232,041.42-133,930.29386,815.6984,484,926.82“－”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益84,232,041.42-133,930.29386,815.6984,618,857.11-133,930.29上述（一）和（二）小计84,232,041.42-133,930.29386,815.6984,484,926.82（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用（七）其他四、本期期末余额 634,856,363.00960,736,375.66136,713,856.70433,569,022.33-1,730,324.3029,699,436.542,193,844,729.93公司法定代表人: 傅建伟第 16 页 共 20 页主管会计工作负责人: 许为民会计机构负责人: 杜永强浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要合并所有者权益变动表（二）2011 年 1-6 月编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司归属于母公司所有者权益上年同期金额单位:元 币种:人民币项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他少数股东权益所有者权益合计一、上年年末余额558,720,000.00381,943,067.49129,817,924.15263,663,433.41-1,395,493.8826,389,464.541,359,138,395.71加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额558,720,000.00381,943,067.49129,817,924.15263,663,433.41-1,395,493.8826,389,464.541,359,138,395.71三、本期增减变动金额（减少以76,136,363.00578,793,308.1720,214,926.511,395,493.88682,142.17677,222,233.73“－”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益51,957,744.661,395,493.88682,142.1752,639,886.831,395,493.88上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本76,136,363.0076,136,363.00578,793,308.1751,957,744.661,395,493.88682,142.1754,035,380.71654,929,671.1776,136,363.002．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用（七）其他578,793,308.17-31,742,818.15-31,742,818.15578,793,308.17-31,742,818.15-31,742,818.15四、本期期末余额634,856,363.00960,736,375.66129,817,924.15283,878,359.9227,071,606.712,036,360,629.44公司法定代表人: 傅建伟第 17 页 共 20 页主管会计工作负责人: 许为民会计机构负责人: 杜永强浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表（一）2011 年 1-6 月编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司本期金额单位:元 币种:人民币项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额634,856,363.00960,734,521.06136,713,856.70244,387,424.611,976,692,165.37加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额634,856,363.00960,734,521.06136,713,856.70244,387,424.611,976,692,165.37三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计（三）所有者投入和减少资本1．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2.提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用（七）其他56,382,890.4956,382,890.4956,382,890.4956,382,890.4956,382,890.4956,382,890.49四、本期期末余额634,856,363.00960,734,521.06136,713,856.70300,770,315.102,033,075,055.86公司法定代表人: 傅建伟主管会计工作负责人: 许为民会计机构负责人: 杜永强第 18 页 共 20 页浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要母公司所有者权益变动表（二）2011 年 1-6 月编制单位: 浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司上年同期金额单位:元 币种:人民币项目实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额558,720,000.00381,941,212.89129,817,924.15214,066,849.821,284,545,986.86加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额558,720,000.00381,941,212.89129,817,924.15214,066,849.821,284,545,986.86三、本期增减变动金额（减少以“－”号76,136,363.00578,793,308.175,344,081.19660,273,752.36填列）（一）净利润（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计37,086,899.3437,086,899.3437,086,899.3437,086,899.34（三）所有者投入和减少资本76,136,363.00578,793,308.17654,929,671.171．所有者投入资本2．股份支付计入所有者权益的金额3．其他（四）利润分配1．提取盈余公积2.提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配4．其他（五）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．其他（六）专项储备1．本期提取2．本期使用（七）其他76,136,363.00578,793,308.17-31,742,818.15-31,742,818.1576,136,363.00578,793,308.17-31,742,818.15-31,742,818.15四、本期期末余额634,856,363.00960,734,521.06129,817,924.15219,410,931.011,944,819,739.22公司法定代表人: 傅建伟第 19 页 共 20 页主管会计工作负责人: 许为民会计机构负责人: 杜永强浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司 2011 年半年度报告摘要7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正董事长：傅建伟浙江古越龙山绍兴酒股份有限公司2011 年 8 月 8 日第 20 页 共 20 页。