出纳岗位述职报告ppt.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,8/1/2011,#,出纳岗位述职报告,CATALOGUE,目录,岗位概述与职责,现金管理与操作,银行存款操作及对账,票据管理与使用,内部控制与风险防范,工作成绩与总结,01,岗位概述与职责,01,02,出纳岗位简介,出纳人员需要严格遵守国家财经法规和公司财务制度，确保企业资金安全出纳是企业财务部门中负责现金及银行存款收付、保管、核算等工作的岗位负责现金及银行存款的日常收付业务，包括收取各种款项、支付工资、报销费用等负责登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，保证账实相符负责保管库存现金、有价证券、空白支票及银行预留印鉴等重要物品负责编制现金流量表等财务报表，协助会计做好账务处理工作01,02,03,04,主要职责与任务,严格按照公司财务制度和审批流程办理收付业务，确保资金收付的合法性和准确性严格遵守保密规定，不得泄露公司财务信息定期盘点库存现金，核对银行存款余额，确保账实相符。

积极配合内外部审计工作，提供相关资料和证明工作流程与规范,02,现金管理与操作,严格按照公司财务制度和流程，处理日常现金收付业务，确保资金安全、准确、及时对收到的现金进行认真清点、验钞，防止假币流入，保证资金安全对支付的现金进行仔细核对，确保支付对象、金额等信息准确无误，避免出现差错现金收付业务处理,每日及时登记现金日记账，详细记录现金收付情况，做到日清月结定期与会计进行现金账目核对，确保账实相符，及时发现并处理差异对现金日记账进行定期整理和归档，方便后续查询和使用现金日记账登记与核对,库存现金盘点与保管,每日对库存现金进行盘点，确保现金数量与账面余额一致对库存现金进行妥善保管，采取必要的安全措施，防止现金被盗或丢失严格遵守公司现金保管制度，不私设“小金库”，不挪用公款，确保资金安全完整03,银行存款操作及对账,妥善保管银行预留印鉴，严格按照规定使用定期查询银行账户信息，确保账户安全、合规开设、变更及注销银行账户，确保账户信息准确无误银行存款账户管理,熟练掌握银行票据结算业务，如支票、汇票、本票等根据公司规定办理银行转账、电汇等业务，确保资金及时到账跟踪银行结算业务状态，及时处理异常情况。

银行结算业务处理,定期编制银行存款余额调节表，核对银行存款账面余额与银行对账单余额是否相符分析未达账项原因，提出处理意见并及时调整跟踪银行存款余额调节表执行情况，确保账实相符银行存款余额调节表编制,04,票据管理与使用,现金支票、转账支票、汇票、本票、收据等票据种类,领用登记,定期盘点,建立票据领用登记制度，记录领用日期、领用人、领用数量、票据号码等信息定期对库存票据进行盘点，确保票据数量与登记信息相符03,02,01,票据种类及领用登记,按照财务规定使用票据，确保票据填写完整、准确、清晰使用规范,注意票据的保管和传递安全，防止票据遗失或被盗用注意事项,对填写错误的票据进行作废处理，并妥善保管备查问题处理,票据使用规范与注意事项,建立废旧票据回收制度，对废旧票据进行统一回收回收制度,按照财务规定对废旧票据进行销毁处理，确保销毁过程安全、可控销毁程序,定期对废旧票据回收和销毁情况进行监督检查，确保制度执行到位监督检查,废旧票据回收与销毁,05,内部控制与风险防范,参与制定和完善出纳相关内部控制制度，确保流程规范、操作严谨定期对内部控制制度进行评估和更新，以适应公司业务发展和风险变化严格执行资金管理制度，确保资金安全、准确、高效运转。

内部控制制度建设,积极识别出纳工作中的风险点，如现金管理、银行账户管理、票据管理等针对风险点制定相应的防范措施，如加强现金盘点、规范银行账户使用、严格票据审核等定期对风险点进行排查和评估，及时发现和解决潜在风险风险点识别与防范措施,对审计中发现的问题进行深入分析和反思，举一反三，避免类似问题再次发生积极配合内部审计部门对出纳工作进行审计和检查，如实提供相关资料和信息认真听取审计意见和建议，及时整改落实，提高出纳工作质量和效率内部审计配合与整改落实,06,工作成绩与总结,资金管理,财务报表编制,税务申报与缴纳,现金及银行账务处理,本年度工作完成情况,确保了公司资金的安全、准确、高效运转，未出现任何差错或延误及时准确地完成了各项税务申报和缴纳工作，避免了税务风险按时完成了各项财务报表的编制工作，报表数据准确、完整，为公司决策提供了有力支持认真细致地处理了现金和银行账务，保证了账目的清晰、准确专业技能有待提升,随着公司业务的不断发展，对出纳岗位的专业技能要求也越来越高，建议加强学习和培训，提升专业技能水平工作流程不够优化,部分工作流程存在繁琐、重复的情况，建议进一步梳理和优化工作流程，提高工作效率。

沟通协作需加强,在与其他部门的沟通协作中，有时存在信息不畅或误解的情况，建议加强沟通协作，确保工作顺利进行存在问题分析及改进建议,03,加强沟通协作,积极与其他部门加强沟通协作，确保工作顺利进行，同时为公司创造更大的价值01,完善工作流程,针对存在的问题，进一步完善工作流程，提高工作效率和质量02,提升专业技能,加强学习和培训，不断提高专业技能水平，更好地适应公司业务发展需求下一步工作计划与展望,THANKS。