张家口抽水蓄能设备项目实施方案.docx

泓域咨询/张家口抽水蓄能设备项目实施方案目录第一章 项目总论 6一、 项目名称及投资人 6二、 编制原则 6三、 编制依据 6四、 编制范围及内容 7五、 项目建设背景 7六、 结论分析 8主要经济指标一览表 10第二章 项目背景分析 12一、 633号文出台厘清成本传导机制，进一步保证抽蓄电站收益率 12二、 耗低等特点，抽蓄电站的度电成本优势较大 13三、 需求不足和成本疏导是过去影响抽蓄发展的两大重要因素 14四、 加快构建绿色能源体系 15第三章 行业发展分析 17一、 储能方案对比：抽蓄技术成熟、经济性优 17二、 抽水蓄能中长期规划出台，十四五、十五五投运规模各翻一番 17三、 双碳时代正式开启，抽蓄需求进一步扩大 19第四章 项目建设单位说明 20一、 公司基本信息 20二、 公司简介 20三、 公司竞争优势 21四、 公司主要财务数据 23公司合并资产负债表主要数据 23公司合并利润表主要数据 23五、 核心人员介绍 24六、 经营宗旨 25七、 公司发展规划 26第五章 产品规划方案 31一、 建设规模及主要建设内容 31二、 产品规划方案及生产纲领 31产品规划方案一览表 32第六章 建筑工程说明 33一、 项目工程设计总体要求 33二、 建设方案 33三、 建筑工程建设指标 35建筑工程投资一览表 35第七章 运营模式分析 37一、 公司经营宗旨 37二、 公司的目标、主要职责 37三、 各部门职责及权限 38四、 财务会计制度 41第八章 法人治理结构 49一、 股东权利及义务 49二、 董事 54三、 高级管理人员 58四、 监事 60第九章 原辅材料分析 63一、 项目建设期原辅材料供应情况 63二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理 63第十章 劳动安全分析 64一、 编制依据 64二、 防范措施 67三、 预期效果评价 69第十一章 节能分析 70一、 项目节能概述 70二、 能源消费种类和数量分析 71能耗分析一览表 71三、 项目节能措施 72四、 节能综合评价 73第十二章 投资计划 74一、 投资估算的编制说明 74二、 建设投资估算 74建设投资估算表 76三、 建设期利息 76建设期利息估算表 77四、 流动资金 78流动资金估算表 78五、 项目总投资 79总投资及构成一览表 79六、 资金筹措与投资计划 80项目投资计划与资金筹措一览表 81第十三章 项目经济效益评价 83一、 经济评价财务测算 83营业收入、税金及附加和增值税估算表 83综合总成本费用估算表 84固定资产折旧费估算表 85无形资产和其他资产摊销估算表 86利润及利润分配表 88二、 项目盈利能力分析 88项目投资现金流量表 90三、 偿债能力分析 91借款还本付息计划表 92第十四章 项目招标、投标分析 94一、 项目招标依据 94二、 项目招标范围 94三、 招标要求 94四、 招标组织方式 95五、 招标信息发布 98第十五章 项目总结 99第十六章 补充表格 101建设投资估算表 101建设期利息估算表 101固定资产投资估算表 102流动资金估算表 103总投资及构成一览表 104项目投资计划与资金筹措一览表 105营业收入、税金及附加和增值税估算表 106综合总成本费用估算表 107固定资产折旧费估算表 108无形资产和其他资产摊销估算表 109利润及利润分配表 109项目投资现金流量表 110本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。

本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途第一章 项目总论一、 项目名称及投资人（一）项目名称张家口抽水蓄能设备项目（二）项目投资人xxx（集团）有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xxx（待定）二、 编制原则1、立足于本地区产业发展的客观条件，以集约化、产业化、科技化为手段，组织生产建设，提高企业经济效益和社会效益，实现可持续发展的大目标2、因地制宜、统筹安排、节省投资、加快进度三、 编制依据1、《中华人民共和国国民经济和社会发展“十三五”规划纲要》；2、《建设项目经济评价方法与参数及使用手册》（第三版）；3、《工业可行性研究编制手册》；4、《现代财务会计》；5、《工业投资项目评价与决策》；6、国家及地方有关政策、法规、规划；7、项目建设地总体规划及控制性详规；8、项目建设单位提供的有关材料及相关数据；9、国家公布的相关设备及施工标准四、 编制范围及内容根据项目的特点，报告的研究范围主要包括：1、项目单位及项目概况；2、产业规划及产业政策；3、资源综合利用条件；4、建设用地与厂址方案；5、环境和生态影响分析；6、投资方案分析；7、经济效益和社会效益分析通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项目是否可行做出客观、科学的结论，作为投资决策的依据。

五、 项目建设背景2021年9月17日，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，规划提出2025年、2030年全国抽蓄投产规模将分别达到62GW、120GW，即十四五、十五五期间各翻一番同时，该规划还强调要加强项目布局和储备，中长期规划的重点实施项目和储备项目规模各为421GW、305GW，其合计规模远大于2030年规划，项目储备充足六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约32.00亩二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx套抽水蓄能设备的生产能力三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资15991.05万元，其中：建设投资12339.11万元，占项目总投资的77.16%；建设期利息327.52万元，占项目总投资的2.05%；流动资金3324.42万元，占项目总投资的20.79%五）资金筹措项目总投资15991.05万元，根据资金筹措方案，xxx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）9307.08万元根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额6683.97万元。

六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：34100.00万元2、年综合总成本费用（TC）：29064.44万元3、项目达产年净利润（NP）：3672.36万元4、财务内部收益率（FIRR）：15.88%5、全部投资回收期（Pt）：6.61年（含建设期24个月）6、达产年盈亏平衡点（BEP）：14966.23万元（产值）七）社会效益本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响因此，本项目建设具有良好的社会效益八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡21333.00约32.00亩1.1总建筑面积㎡40647.501.2基底面积㎡13226.461.3投资强度万元/亩384.772总投资万元15991.052.1建设投资万元12339.112.1.1工程费用万元10972.882.1.2其他费用万元1071.932.1.3预备费万元294.302.2建设期利息万元327.522.3流动资金万元3324.423资金筹措万元15991.053.1自筹资金万元9307.083.2银行贷款万元6683.974营业收入万元34100.00正常运营年份5总成本费用万元29064.44""6利润总额万元4896.48""7净利润万元3672.36""8所得税万元1224.12""9增值税万元1158.97""10税金及附加万元139.08""11纳税总额万元2522.17""12工业增加值万元8776.09""13盈亏平衡点万元14966.23产值14回收期年6.6115内部收益率15.88%所得税后16财务净现值万元1688.67所得税后第二章 项目背景分析一、 633号文出台厘清成本传导机制，进一步保证抽蓄电站收益率2021年4月3日，国家发改委发布《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》（发改价格〔2021〕633号），强调“以两部制电价政策为主体，进一步完善抽水蓄能价格形成机制，以竞争性方式形成电量电价，将容量电价纳入输配电价回收，同时强化与电力市场建设发展的衔接，逐步推动抽水蓄能电站进入市场”，其中主要变化在于容量电价传导方式疏通、保证电站6.5%的内部收益率、电量电价依然不贡献主要利润，鼓励市场化定价。

633号文的出台再一次明确了抽水蓄能电站执行两部制电价的价格机制，并且对两部制电价的细节进行了明确，提高了两部制电价的可操作性，也对于抽水蓄能电站的运营提供了更多的激励，成为了我国抽水蓄能电价机制形成过程中具有里程碑意义的文件1）完善容量电价核定机制：①按照经营期定价法核定抽水蓄能容量电价，电站经营期按40年核定，经营期内资本金内部收益率按6.5%核定②建立容量电费纳入输配电价回收的机制，政府核定的抽水蓄能容量电价对应的容量电费由电网企业支付，纳入省级电网输配电价回收，完善容量电费在多个省级电网以及特定电源和电力系统间的分摊方式2）以竞争性方式形成电量电价：①在电力现货市场运行的地方，抽水蓄能电站抽水电价、上网电价按现货市场价格及规则结算；②在电力现货市场尚未运行的地方，抽水蓄能电站抽水电量可由电网企业提供，抽水电价按燃煤发电基准价的75%执行，鼓励委托电网企业通过竞争性招标方式采购，抽水电价按中标电价执行；③需要在多个省区分摊容量电费的抽水蓄能电站，抽水电量、上网电量按容量电费分摊比例分摊至相关省级电网不过，电量电价的角色仍和之前保持一致，不贡献主要利润，根据文件，“鼓励抽水蓄能电站参与辅助服务市场或辅助服务补偿机制，上一监管周期内形成的相应收益，以及执行抽水电价、上网电价形成的收益，20%由抽水蓄能电站分享，80%在下一监管周期核定电站容量电价时相应扣减，形成的亏损由抽水蓄能电站承担”。

二、 耗低等特点，抽蓄电站的度电成本优势较大抽蓄电站的主要劣势在于其对于地理条件的要求较高、建设周期长抽蓄电站的上下水库之间需要具有足够的高度差以提供较大的势能，目前平均高度差在200~600米之间；另外还需要较大的面积以修建足够。