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财务工作总结及计划（21篇）财务工作总结及计划（精选21篇） 财务工作总结及计划 篇1 　　20__年在度假村店级领导的大力支持及度假村各部门同仁的通力配合下，使得财务部各项工作能够有条不紊、严谨规范，充分发挥了财务理财管财的职能作用，总体上完成了各项工作任务，有力地保障了度假村正常运作现将本部门20__年工作情况及20__年的工作计划做如下汇报　　一、20__年主要工作情况　　（一）会计基础工作　　1、建立财务核算体系，组织财务活动，是财务部的本职工作我部在严格遵守财务制度的前提下，认真履行财务工作要求，正确地发挥会计工作的重要性，根据业务的轻重缓急妥善处理各项工作，严格按照会计基础工作达标的要求，认真审核每一笔经济业务，登记好各类账簿　　2、财务部每天都离不开资金的收付与财务报帐、记帐工作这是财务部最平常最繁重的工作，这一年来，我们及时为各项内外经济活动提供了应有的支持基本上满足了各部门对我部的财务要求度假村资金流量一直很大，财务部本着“认真、仔细、严谨”的工作作风，对各项资金收付安全、准确、及时，没有出现过任何差错　　3、保证每月及时、准确地完成各项对内外报表的编制和报送工作。

及时地集团公司及上级领导提供真实有效的财务数据信息按时按质按量完成会计报表，向税务局、统计局、旅游局等政府职能部门编报应报送的各类税务、统计报表，数据真实、准确　　4、随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等为加强对度假村各项财产物资的治理，通过现场清查和新领用登记，各部门建立了固定资产登记台帐今年6—8月份，财务对库存物资情况及各部门资产进行了核查，规范了材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能下一步，随着重启库房电脑管理系统，以及对二级库房的清理，我们还将进一步加大对材料物资的监督治理，以求全面提升财务治理水平　　5、今年为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度，并且通过一年的运行发现现金流量明显提高，资金周转率显著加快二是建立了统一的财务预算治理制度通过建立覆盖各层次以及业务范围内的资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效三是严格执行现金治理制度，实行财务制约制度以上制度的建立和实施有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益。

　　（二）会计管理工作　　1、随着财务治理职能的日益显现，财务治理参与到企业治理的方方面面，这其中包括材料物资的采购和废旧物资的处理等为加强对度假村各项财产物资的治理，通过现场清查和新领用登记，各部门建立了固定资产登记台帐今年6—8月份，财务对库存物资情况及各部门资产进行了核查，规范了材料治理基础工作，确保了库存物资的帐帐、帐实相符，提高了材料物资的利用效能下一步，随着重启库房电脑管理系统，以及对二级库房的清理，我们还将进一步加大对材料物资的监督治理，以求全面提升财务治理水平　　2、今年为进一步减少资金占用，提高资金利用率，今年重点对现金流量、未达帐项、应收应付款项、流动资产周转率等一些项目加大了考核力度，并且通过一年的运行发现现金流量明显提高，资金周转率显著加快二是建立了统一的财务预算治理制度通过建立覆盖各层次以及业务范围内的资金预算，确保了资金的使用合理、规范、安全、有效三是严格执行现金治理制度，实行财务制约制度以上制度的建立和实施有效地减少了资金的占用，降低了财务费用，提高了企业经济效益　　3、加强应收账款的管理和控制，尽量避免死账呆账，认真做好营业款项的管理工作，确保营业款的及时回收一直是财务部的工作重点，为了加快资金的回笼，减少财务风险，首先加大审计的监督力度，认真审查每一笔账单，完善　　审计的各种管理制度，规范前台收银、餐厅收银及应收帐款的管理。

收银员严格按照度假村财务管理制度的规定执行挂帐程序，杜绝不合理挂帐行为年底加大了应收帐款催收力度，使年底度假村的应收帐款率只有13％，完成了集团公司对度假村应收帐款考核指标　　4、采取一系列措施，加强了成本费用的管理成本费用的有效控制一直是企业经营管理永恒的课题，是企业改善经营效益的重要途径为做好成本费用的有效控制，财务部按照度假村领导的工作指示，结合度假村经营管理现状，采取了一系列的管理措施，加大了成本费用管理力度，也收到了较好的效果　　二、20__年的工作计划　　（一）继续做好日常财务会计核算工作，按时按质按量完成各类会计报表和统计报表的编制和报送工作　　（二）继续做好各项成本费用开支的审核控制和资产的管理工作　　（三）做好度假村20__年的承诺完成指标的跟踪、检查工作　　（四）断续加强对前台营业待收款及内部担保欠款跟踪催收，密切关注挂账情况，尽可能的避免不合理的挂账发生　　（五）进一步加强业务知识及操作技能的培训，增强责任意识，　　全面提高部门员工的综合素质，提高工作效率　　（六）加强员工纪律管理和提高员工工作责任心　　财务部　　二〇一二年十二月二十八日 财务工作总结及计划 篇2 　　20__年是联合通航的.开局之年，也是空客项目推进的关键之年。

18年财务审计部根据项目推进进程及公司业务发展需要，分阶段建立并完善财务体系，包括制度建设及流程、OA设计现将若干重点工作总结如下：　　一、重点工作总结　　1、财务制度建设　　（1）制定并试行部分重点财务制度根据前期业务需要，我部门单独制定了《备用金管理办法》、《付款报销审批管理制度》、《预算管理制度》、《出国人员费用开支管理办法》，跟综合部共同制定了《国内出差管理制度》、《公务接待管理制度》；目前以上六部制度均在试行阶段　　（2）草拟及修改部分财务制度根据制度试行出现的问题修改了《付款报销审批管理制度》、《预算管理制度》；同时根据公司发展，草拟了《大额资金使用管理制度》和《资金管理制度》　　2、财务核算及税务工作　　（1）OA及用友财务软件上线完成OA前期需求调研及培训实施工作，现将OA管理移交综合部；完成用友软件的实施及调试，及用友与OA端口对接开发工作，可实现自动做账功能　　（2）严格按照企业会计准则填制凭证、处理账务并对外出具唯一版本的财务报表，确保对外报税、审计的合规、合法性　　（3）办理完毕增值税小规模纳税人转一般纳税人工作实现增值税可抵扣，方便以后公司实现销售收入时的抵扣税工作。

　　（4）上线最新税控系统，完成报税配套工作根据税务局要求，上线最新的金税三期税控系统，并申请纳税相关的软硬件　　3、资金及预算工作　　（1）每周发布资金周报及重大资金事项每周以周报形式向领导发送本周资金收支状况及重大资金事项明细，便于领导掌握公司资金动向　　（2）试行备用金制度公司创建初期各类小额支出较多，为提高效率，财务审计部特制订《备用金管理办法》，允许综合部借取5万元作为备用金，周报月清　　（3）完成委贷1.5亿元发放因自有资金不足，为按期支付直升机预付款1800万欧元，财务审计部积极联系包括银行、证券、租赁在内的金融机构办理贷款，如：国开行、进出口行、农行、东吴证券、青银金租等但因时间紧张、资料不足，最终向集团申请委贷1.5亿元，并于11月30日由银行发放到位　　（5）试行月度预算工作公司自20__年9月份开始试行预算制度，考虑到公司建立初期业务可预测性较差，前期实行月度预算，暂不纳入考核　　4、财务管理规范方面　　（1）推行《未办结业务统计表》为防止出现长期不报销、不及时索取发票、不清借款及备用金的情况，特设置《未办结业务统计表》，公开通报未办结业务情况　　（2）规范报销、付款流程及填制要求。

通过发布管理文件及日常业务矫正，规范公司内的报销、付款业务，包括凭证填写、票据索要、OA流程办理等　　5、项目谈判工作　　（1）分析汇报空客提供的财务模型配合谈判进度，集中分析空客提供的若干财务模型版本，提出意见及问题并汇报　　（2）根据谈判需要编制项目财务模型及测算根据领导及项目需求进行财务测算，包括内部收益率、投资回收期等；负责编制代表中方观点的项目财务模型，并向空客提供正式版本　　（3）负责解决各谈判小组财务方面的问题部门根据公司谈判小组的设置分派专人参与谈判工作，包括文本审定、现场谈判及其他相关财务方面的工作　　二、现存问题及改进措施　　1、财务制度体系尚不完善随着公司业务逐步开展，一些新的财务制度需及时制定，如：《项目资金审批管理制度》用于规定后续工程土建等项目的资金审批管理现行制度也需要根据实际业务的变化及时更新　　2、OA中财务部分流程仍需改进随着OA的广泛使用，一些财务流程出现了或大或小的问题，比如：差旅费报销界面计算不方便、科目设置不便捷、预算模块功能不全等，这些问题会影响审批效率及效果，需跟泛微及时对接优化方案并改进　　3、部分报销业务仍存在拖沓问题比如：国外出差、大型会议或谈判等事项的报销时点与业务发生时点相距较长，甚至跨月，会影响预算及核算工作。

应每周定期通报未办结业务，并考虑充分利用OA时限控制的方式提高报销效率　　4、预算编制不规范，执行结果偏差大预算试行3个月，存在诸多问题，比如预算编制说明不规范，预算数据较实际业务偏差较大等虽有业务难以预测的客观原因，但仍需在预算培训、制度规范和执行控制方面改进，尽可能将预算与实际业务靠拢　　三、20__年重点工作计划　　1、融资计划20__年的土地购置、开工建设将会需要大量的资金，财务审计部会根据实际的用款需求对接外部金融机构　　（1）预计以自有资金购买土地，并以土地及在建工程抵押为条件申请项目贷款；　　（2）以股东担保申请流动资金贷款，用于支付直升机货款　　2、继续推行月度预算自20__年起正式通过OA预算模块实现预算控制，同时针对全体员工进行预算培训，规范大家编制预算的格式和依据；每月定期发布预算执行分析，协助各部门审核预算标准，力争预算与实际靠拢　　3、招标引入“四大”，全面介入谈判，及后续项目运营管理为配合谈判进展，拟以正式招标的方式选择四大会计师事务所中的一家提供咨询服务服务内容包括：财务模型数据分析及测算、谈判介入及策略、项目安排及节点管理，项目落地后税收政策筹划、销售管理优化等。

　　4、加强内控、优化流程，提高工作效率及会计核算的规范化优化OA审批流程，提高审批权限等级 ，降低审批风险；细化财务核算，提高会计核算的规范化　　5、优化财务制度，完善财务制度体系优化已有制度以适应公司发展；根据公司业务发展，补充建立财务管理办法，例如基建需要制定的《项目资金审批管理制度》　　6、参加外部财务培训，提高部门业务素质初步计划加入诸如大成方略这一类的大型财务培训机构的会员，方便及时掌握国内税务及会计政策变化，提高部门人员业务素质，降低业务风险 财务工作总结及计划 篇3 　　20_年，haoword市统计局在区委、区政府的领导下，坚持以科学发展观统领、指导信访工作,取得了一定成效,现将一年来的信访工作总结如下:　　一、全年信访工作回顾　　(一)提高思想认识，完善落实信访工作责任制　　今年以来，我局领导班子进一步加强了对信访工作重要性的认识，在局会议上多次强调信访工作的重要性，要求切实做好信访工作年初,成立了由分管副局长任组长、各科室负责人为成员的信访领导小组全局各科室积极接待群众来访，主动询问来访群众，公示全局人员的职务、联系等，努力维护好群众的利益　　(二)信访案件查办工作　　因统计工作的特殊性，我局今年未接到任何有关信访案件交办事项。

但我们仍然高度警惕，毫不。