制药企业各部门及岗位责任书.doc

目录财务部 部门职能说明书 2项目管理部 部门职能说明书 5公司办公室 部门职能说明书 9企业管理部 部门职能说明书 12人力资源部 部门职能说明书 14供应仓储部 部门职能说明书 17质量管理部 部门职能说明书 19销售管理部 部门职能说明书 21注射糖销售部 部门职能说明书 23无水糖销售部 部门职能说明书 25口服糖销售部 部门职能说明书 27淀粉销售部 部门职能说明书 29国际贸易部 部门职能说明书 31设备技术部 部门职能说明书 33机修车间 部门职能说明书 35生产管理部 部门职能说明书 37淀粉一车间岗位结构图 40淀粉二车间岗位结构图 41糖一车间 岗位结构图 42糖二车间 岗位结构图 43污水处理车间 岗位结构图 44配电室 岗位结构图 44财务部 部门职能说明书编号部门名称财务部主管领导直接上级财务总监部门负责人部门经理部门性质职能管理业务指导上级财务总监部门主要职责综述全面负责公司投融资、会计核算、资产管理、预算管理等财务管理工作工作关系内部工作关系1． 配合供应仓储部进行采购付款工作库房盘点，核查帐物2． 配合设备技术部和公司办公室进行固定资产管理3． 配合生产管理部和质量管理部进行相关核算4． 配合各营销部进行销售工作5． 组织各部门进行财务预算6． 配合企业管理部进行部门绩效考核7． 配合人力资源部完成相关工作外部工作关系1． 与银行联系，负责支票、现金管理和融资业务2． 与地税局和国税局联系，申领发票及办理税务工作3． 与外汇管理局联系办理核销工作4． 与审计部门联系进行外部审计5． 与财政部门联系申请补贴，向统计局提交报表本部门部门人数： 13 直接上级：财务总监部门职能描述一 级职 能二级职能三级职能负责程度备注全责主要协作全面负责公司投融资、会计核算、资产管理、预算管理等财务管理工作完善财务制度与流程制定并完善财务部各项制度与流程▲监督财务部各项制度流程的执行▲财务预算组织拟定公司资金及费用预算，编制年度资金预算及月度资金收支平衡计划▲参与公司年度经营会议，讨论、分解部门预算及责任目标▲参与各部门预算的汇总、责任目标的编制，将每月实际成本费用与预算目标进行比较分析▲对各部门的预算执行情况进行监督▲投融资管理编制公司融资计划和方案▲编制公司投资计划和方案▲会计核算与报告负责公司总账和明细账的帐务处理，以及凭证填制与核对等各项会计核算工作▲定期编制月度、季度、年度财务报表，拟定公司的年度利润分配方案等▲统一建立和管理公司的会计档案，及时将上一年度的会计档案整理、汇总、归档▲资金管理负责公司资金的统一计管理、使用▲控制公司应收账款的数额，督促有关部门回收应收账款▲定期与银行进行账目核对，按期编制银行存款余额调节表▲核发公司员工工资，办理有关款项的报销，保管库存现金和各种有价证券▲负责公司财务印章、支票、发票的管理，对支票、银行凭证、发票进行统一管理▲税务管理进行税务政策研究，负责公司税务筹划▲依法申报并缴纳国家和地方相关税收▲负责相关税务事项处理并编制报表▲成本管理负责对公司经营成本进行成本分析、成本核算▲成本控制，成本费用支出的审批▲负责公司经营成本的有效监控，成本差异分析▲固定资产管理对公司的固定资产统一登记、建账▲负责固定资产增减变化的核算及折旧、大修、报废等帐务处理▲对固定资产管理的全过程进行财务监督▲财务稽核与审计定期进行财务会计检查，及时查找财务管理中存在的问题，提出改进建议和意见▲稽核人员除依照规定审核各部门所送凭证帐表外，并应定期分赴各部门实地稽查▲公司各项业务的内部审计▲内部组织机构和岗位设置部门岗位编制财务经理财务组长银行出纳现金出纳会计组长销售会计组长税务会计组长材料会计组长成本会计组长票务员审计境外总账会计财务组 4会计组 6审计组 1境外总账会计 2项目管理部 部门职能说明书编号部门名称项目管理部主管领导直接上级项目总监部门负责人部门经理部门性质业务管理业务指导上级项目总监部门主要职责综述全面负责工程项目的规划、施工、监理、控制、验收等各项工作工作关系内部工作关系1． 在设备技术部和供应仓储部的配合下进行项目管理工作2． 配合财务部进行成本控制和资金支付管理3． 协调公司办公室法律事务岗办理项目工程前期手续和设计管理4． 配合人力资源部进行人力资源管理工作5． 配合企业管理部进行部门考核外部工作关系1． 监理、施工单位的招标工作2． 与设计单位联系，负责设计变更和工程洽商管理，组织工程验收3． 与监理单位联系，审核确认监理单位提交的工作报告、会议纪要和监理业务表单，监督检查监理单位日常工作4． 与施工单位联系，履行项目施工，全面负责施工阶段目标控制和项目管理工作5． 与材料及设备供应商联系，监督采购合同的执行，控制材料设备的质量和数量6． 与政府主管部门（质监、安监、环保、城管等）联系，负责施工阶段安全文明施工和现场管理7． 与项目周边单位联系，负责施工阶段外协工作和建设场地的“三通一平”工作直接上级：项目总监部门人数： 6 本部门部门职能描述一 级 职 能二级职能三级职能负责程度备注全责主要协作全面负责工程项目的规划、施工、监理、控制、验收等各项工作制度流程建设制定并完善项目管理部各项管理制度和业务流程▲项目前期工作参与项目规划、规划设计方案审定、设计图纸审核▲参与项目开发周期、质量、成本控制目标的制定▲参与工程合同（设计、监理、施工、招标代理、咨询服务）的谈判、签订▲参与对设计、监理、供应商、施工单位的选择、考察、招标投标并参与决策▲配合公司办公室办理相关手续▲建设场地的“三通一平”等前期准备工作（道路、上下水和电、场地平整）▲协助现场测量、放线等工作▲项目质量控制编制质量控制方案，建立项目质量保证体系，经主管领导批准后实施▲对工程质量管理制度和流程的执行情况进行检查、监督整改▲定期召开质量工作会议，提出改进意见和措施▲审核、确认承包商提交的施工方案和技术措施文件，协调处理施工过程中各种技术与管理问题▲代表公司向监理单位、承包商、供应商下达与项目相关的作业指令、通知、联系单、文件▲工程使用原材料及设备的试验、检验、化验和复查，交接查验供应部门交付的合格材料设备，并组织配合安装调试▲项目中间验收、隐蔽验收、竣工验收的签字确认▲学习、掌握、贯彻国家关于质量管理的法规、规范和标准，制定公司产品质量标准和技术要求▲项目成本控制执行公司下达的成本控制目标，编制实施方案并具体落实▲配合财务部编制、审核工程预算文件▲编制、审核、分析、确定项目所需劳务、材料、机械、设备的价格与数量▲审核、确认工程计量报告▲定期编制、上报工程量统计表▲进行项目结算，编制工程决算，编写项目成本控制工作报告▲设计变更、工程签证的审核、签字、确认▲对监理方提交的工作报告、报表、工程款项支付意见的审核确认▲项目进度控制编制和调整项目各阶段施工进度计划，经主管领导批准后实施▲审核（并报请主管领导批准）确认承包商提交的施工组织设计文件▲检查、确认工程进度情况▲按照工程进度要求，提交材料设备采购供应计划 ▲定期召开现场工程调度会，协调各承包商的进度计划▲参加监理例会，协调处理相关（进度、质量、成本、安全、文明施工等）问题▲编制审核工程统计报表，并上报主管领导▲现场管理和文明施工管理施工现场总体布置，按照建设主管部门的要求，规划施工单位的生活、办公、生产作业场地▲施工过程中的现场管理▲设置文明施工的各类标志、标识和设施，制定文明施工制度并监督执行▲现场施工安全管理，制定安全管理制度措施并定期进行安全检查，消除隐患▲参与公司经营管理参加公司经营管理分析会议，提供数据分析报告和经营决策支持建议▲定期向公司主管领导报告相关工作进展，及时上报重大问题处理方案、过程和结果▲定期组织部门工作会议、培训学习、绩效考核▲内部组织机构和岗位设置部门岗位编制项目经理土建主管水暖消防主管电气仪表主管设备主管预算主管/合同档案主管法律事务岗财务部委派工艺主管前期外协主管/设计主管项目经理：1人土建主管：1人供排水净化工程、消防主管1人电气仪表主管：1人工艺主管：1人设备主管1人共：6人（另外，公司办公室委派1人，财务部委派1人）公司办公室 部门职能说明书编号部门名称公司办公室主管领导直接上级总经理部门负责人办公室主任部门性质职能管理部门业务指导上级总经理部门主要职责综述负责公司党政管理、后勤服务及文秘工作工作关系外部工作关系1． 负责与党群主管部门（党委、团委、工会、妇联等）的工作联系，组织搞好本单位党、团、工、妇等日常工作2． 搞好与政府主管部门（工商局、药监局、环保局、土地局、规划局、建设局、公安局、法院、计生委等）的联系，负责相关工作协调、项目申报、政策落实等3． 与网通公司联系，负责公司及网络维护工作4． 与潍坊报社联系，负责公司厂报的排版、印刷工作5． 与车管所、保险公司、公路局、车辆维修厂联系，负责公司车辆的审车、保险、维修等工作6． 与酒店宾馆联系，负责公司部分来访客户的食宿安排内部工作关系1. 配合各部门组织厂级会议的会务安排工作2. 配合各部门进行文件下发以及文件、图书查阅工作3. 配合质量管理部进行 GMP文件管理4. 协调各部门进行征稿工作5. 配合生产车间发动职工积极对后勤服务发表意见和建议6. 配合人力资源部搞好本部门人员绩效考核7. 配合财务部搞好对本部门的成本控制和支付管理8. 配合企业管理部进行部门建设和考核本部门部门人数： 。