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CW-GK/B—#销售预算（表一）单位：元季 度1234全年预计销售量（辆）甲产品乙产品预计销售价格甲产品乙产品销售收入甲产品乙产品合计销售预计现金收入（表二）单位：元季 度1234全年期初应收帐款第1季度销售收入第2季度销售收入第3季度销售收入第4季度销售收入现金收入合计制表： 制表日期:生产预算（表三）单位：辆季 度1234全年甲产品预计销售量力卩：预计期末存货预计需要量 减：期初存货 预计生产量乙产品：预计销售量力卩：预计期末存货预计需要量 减：期初存货 预计生产量CW-GK/B—#直接材料采购预算（乙产品）（表五）单位：件季 度1234合计预计生产量（辆）材料单耗P 材料S 材料预计生产需用量P 材料S 材料力口：期末存料量P 材料S 材料预计需要量合计P 材料S 材料减：期初存料量P 材料S 材料预计采购量P 材料S 材料材料单价（元）P 材料S 材料预计采购金额（元）P 材料S 材料季 度1234全年预计生产量（辆） 材料单耗（Q材料） 预计生产需用量 力卩：期末存料量 预计需要量合计 减：期初存料量 预计采购量 材料单价（元） 预计采购金额（元）CW-GK/B—#单位：元季 度1234全年预计采购金额甲产品乙产品 期初应付帐款 第1季度米购金额 第2季度米购金额 第3季度米购金额 第4季度米购金额现金支出合计直接人工预算（表七）季 度1234全年甲产品：预计生产量（辆）单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率预计直接人工成本总额乙产品：预计生产量（辆）单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率预计直接人工成本总额直接人工成本总额CW-GK/B—#制造费用预算（表八）单位：元变动性制造费用固定性制造费用间接材料管理人员工资间接人工折旧费维修费办公费水电费保险费其他其他合计合计直接人工工时总数减：折旧 现金支出合计分配率=每季数=制造费用预计现金支出计算表（表九）单位：元季 度1234全年直接人工工时 甲产品 乙产品变动性制造费用 甲产品 乙产品固定性制造费用现金支出合计产品成本预算（甲产品）（表十）计划产量： 辆成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料P材料S材料小计直接人工变动性制造费用合计力口：在产品及自制半成品期初余额减：在产品及自制半成品期末余额预计产品生产成本力卩：产成品期初余额减：产成品期末余额预计产品销售成本件件工时工时*期初单位变动成本x表三“甲产品期初存货”**本期单位产品变动成本x表三“甲产品预计期末存货”***预计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预计销售量”产品成本预算（乙产品）（表十一）计划产量： 辆成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料直接人工变动性制造费用合计力口：在产品及自制半成品期初余额减：在产品及自制半成品期末余额预计产品生产成本力卩：产成品期初余额期初单位变动成本x表三“乙产品期初存货” 减：产成品期末余额本期单位产品变动成本x表三“乙产品预计期末存货” 预计产品销售成本预计单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品预计销售量”件工时工时期末存货预算（表十二）单位：元项 目数量单价金额材料存货P材料Q材料S材料小计产成品存货甲产品乙产品 小计存货合计销售费用预算（表十三）单位：元变动性销售费用固定性销售费用销售佣金管理人员工资办公费广告费运输费保险费其他其他合计合计预计产品销售成本*分配率=每季数=见表十、表十管理费用预算（表十四）单位：元费 用 项目金 额公司经费工会经费董事会费无形资产摊销费职工培训费其他合计各季现金支付数CW-GK/B—#单位：元单位：元季 度1234合计预计产品销售成本甲产品乙产品变动性销售费用甲产品乙产品固定性销售费用现金支出合计现金预算（表十六）季 度1234全年期初现金余额力卩：销售现金收入现金收入合计减：现金支出直接材料 直接人工 制造费用 销售费用 管理费用 所得税设备购置长期贷款利息 投资者利润 合计现金余缺筹资与运用银行短期借款 偿还银行借款 支付借款利息 期末现金余额CW-GK/B—#xx年度 单位：元预计损益表（表十七）项 目金 额资 料销售收入表一减：产品销售成本（变动成本）表十、^一变动性销售费用表十三贡献边际减：固定性制造费用表八固定性销售费用表十三管理费用表十四息税前利润减：利息利润总额减：所得税（33%）净利润预计资产负债表（表十八）项 目期初期末资料（期末数）资产 流动资产货币资金表十六应收帐款表一（第四季度销售收入X 40%存货表十二待摊费用 流动资产合计预计数固定资产固定资产原价年初数+表十六“设备购置合计”减：累计折旧固定资产净值固定资产合计表八无形资产及递延资产无形资产无形资产及递延资产合计 长期资产合计根据无形资产摊销计划填列资产总计负债及所有者权益 流动负债应付帐款表六（第四季度米购金额X 40%应付利润 应付福利费 流动负债合计表十六（预计分配利润-已付利润）长期负债长期借款 长期负债合计 负债合计根据有关计划填列所有者权益实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润年初数+本期提取数所有者权益合计负债及所有者权益总计CW-GK/B—#会x 03表单位：元预计现金流量表（表十九）编制单位： 年度项 目一、 经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的租金收到的增值税销项税额和退回的增值税款收到的除增值税以外的其他税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金经营租赁所支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的增值税款支付的所得税款支付的除增值税、所得税以外的其他税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、 投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金分得股利或利润所收到的现金取得债券利息收入所收到的现金行次丨金额1234789101112131417181920212223处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额续表262728293033343536373841424344454647485152535455项 目收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金权益性投资所支付的现金债权性投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、 筹资活动产生的现金流量：吸收权益性投资所收到的现金发行债券所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金发生筹资费用所支付的现金分配股利或利润所支付的现金偿付利息所支付的现金融资租赁所支付的现金减少注册资本所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、 汇率变动对现金的影响五、 现金及现金等价物净增加额5657585962636465666768697071727374757677787980项 目1不涉及现金收支的投资和筹资活动：以固定资产偿还债务以投资偿还债务以固资产进行投资以存货偿还债务2将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润力卩：计提的坏帐准备或转销的坏帐固定资产折旧无形资产摊销处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）固定资产报废损失财务费用投资损失（减：收益）递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）经营性应收项目的减少（减：增加）经营性应付项目的增加（减：减少）增值税增加净额（减：减少）经营活动产生的现金流量净额3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额减：现金的期初余额力卩：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额。