中国建设银行对公填单软件使用说明.doc

中国建设银行对公客户填单软件使用说明中国建设银行对公客户填单软件（以下简称“填单软件”）是一款基于Excel平台开发的应用软件，是建行免费提供给对公客户使用，高效、快速、准确填制支付结算票据的有力工具1 填单软件功能介绍1.1 填单软件操作流程简图:运行填单软件是否设定宏安全性录入收、付款人信息选择凭证标签是否调整栏位打印凭证选择“栏位调整”进行调整是否蓝色区域选择录入信息，灰色区域手工录入是否按3.1步骤设定宏安全性1.2 对公客户填单软件主要功能:1.支持打印对公客户经常使用的建行支付结算凭证，包括：现金支票、转账支票、进账单、电汇凭证、现金缴款单、实时通付款凭证、银行汇（本）票申请书、支款凭证等2.支持300个单位客户、账户信息以及50个用途或备注信息的录入和存储3.支持户名、账号、用途等栏位选择输入，选择输入账号后，软件可联动填写户名和开户行，避免反复输入时的笔误4.支持金额和日期的大小写自动转换5.可根据录入信息的不同自由调整字体大小，自由调整栏位的高度、宽度和位置6.具备自动检核机制和温馨提示，保证客户的正确填制2 填单软件的软、硬件要求2.1 软件方面：填单软件安装时无需另外安装任何其他程序，仅需将软件拷贝到电脑中，并运行Microsoft Excel即可。

填单软件完全兼容Excel 2003/2007/20102.2 硬件方面：需一台电脑（安装有Office 2003或以上版本），票据针式打印机一台推荐使用EPSON PLQ-20K） 3 填单软件使用说明3.1 填单软件操作使用步骤:1.第一步 运行Microsoft Excel时，要先对宏的安全性进行相应的设定，具体操作如下：Office 2003：打开Excel文档→“工具”→“宏”→“安全性”将安全级别设为“中”，点击确定，关闭文档打开填单软件，出现“安全提示”时选择“启用宏”即可正常使用Office 2007：打开Excel文档→点击左上角OFFICE图标→右下角“Excel选项”→“信任中心”→“信任中心设置”→“宏设置”将安全级别设为：“启用所有宏”再打开填单软件，即可正常使用Office 2010：打开Excel文档→“文件”→“选项”→“信任中心”→“信任中心设置”→“宏设置”将安全级别设为：“启用所有宏”再打开填单软件，即可正常使用2.第二步 打开填单软件，选择“收、付款单位账户信息”工作表，在工作表中输入单位账户名称、账号、开户行以及现金、转账用途，以便系统联动制单（见图1）。

图1 收、付款人单位账户信息3.第三步 选择需要填制的凭证名称，打开工作表以现金支票为例：在该工作表中，位于顶端的是凭证影像模板，提供凭证大致打印位置的预览图（见图2）；蓝色标题所对应的单元格为人工选择或输入项，通过点击表格右侧的下拉菜单进行选择；灰色标题对应的内容为人工维护输入项，为用户提供个别特殊信息手工录入（见图3）图2 现金支票影像模板图3 蓝色、灰色标题输入项 4. 第四步 在打印机上放入需要填制的凭证，点击打印3.2 转账支票和进账单的填制:日常工作中，转账支票+进账单使用较为频繁，为此，填单软件专门将转账支票和进账单设置为自动联动填写模式，方便客户制单，减少填写错误具体操作为：用户只需将转账支票工作表票面信息填写完整，系统会自动联动填写进账单；如果客户需在进账单上注明特殊信息，可在“进账单”工作表的蓝色标题栏手工输入注意：对于部分集团客户需使用1张转账支票+N张进账单的凭证组合时，先将转账支票填写完整并打印出来；再根据需填制进账单的实际内容逐个修改转账支票的信息，逐份分别打印进账单，以获得1张转账支票+N张进账单的效果3.3 打印效果调整:如果需要对凭证的栏位内容进行调整，可以点击凭证模板左侧的按钮，软件会弹出图4所示的窗口：图4 栏位调整窗口可根据需要修改的内容选择对应栏位名称，即可实现对该栏位高度，宽度，字体的放大和缩小，以及栏位位置的调整，调整幅度可在“级别”中选择（1级幅度最小，8级幅度最大）。

注意：下发的填单软件所有栏位位置已经事先调整好，在使用推荐打印机（EPSON PLQ-20K）的情况下，只需根据户名的长短调整字体大小，即可获得最佳的打印效果3.4 打印页边距调整:如果不使用推荐打印机（EPSON PLQ-20K），由于不同针式打印机本身所设置的打印零边距不同，会导致打印内容错位，凭证打印整体出现偏差调整方法为:打开Excel文档的文件选项→“页面设置”→“页边距”，通过调整上边距和左边距来实现对打印内容的整体移动，上边距数值越大，打印内容整体越向下移动；左边距数值越大，打印内容整体越向右移动下发的填单软件适用于“EPSON PLQ-20K”型的针式打印机，使用此型打印机，页边距无需另行调整使用其他型号的针式打印机需根据具体情况进行相应页边距调整3.5 填单软件注意事项:1.本软件不启用宏依然可以正常运行，但部分栏位如果内容过长会无法完整显示，在不启用宏的情况下只能在编辑模式调整，操作较复杂因此，建议使用填单软件时务必启用宏，以获得良好的使用体验2.录入收、付款人账户信息时，不能使用单元格复制、粘贴或覆盖功能建议采用打字录入（或单元格内容复制），以避免出现表格错位，影响系统的自动联动功能。

3.打印现金支票、转账支票和实时通付款凭证时，需将存根联和票据联一并放入打印机打印4.如果需要对实时通付款凭证的栏位进行调整时，需先将桌面的屏幕分辨率调整至1024*768或更低，再运行填单软件进行调整5.转账借方（贷方）凭证统一使用填单软件的转账借方凭证模板进行打印；特种转账借方（贷方）凭证统一使用填单软件的特种转账借方凭证模板进行打印6. 在软件中，“栏位调整”内容中没有“￥”栏位名称， “￥”符号默认位于小写金额前一位栏位内，例如：金额￥123.00，符号“￥”位于千位上 7.目前填单软件暂不支持转账（汇划）凭证的打印 凭证组 2012.3.13。