
金库管理工作制度【精品文档.doc
2页金库管理工作制度一、坚持双人管库,同进同出和双人守库制度,一切无关人员不得进入和接近金库;非营业时间管库员不得打开金库二、金库门、保险柜(箱)应装配不同的锁具的密码字盘,密码由出纳人员掌握,使用;金库门钥匙要实行双人分管,一名管库员只能掌管一把钥匙,备用钥匙统一封存,上缴总行保卫部门保管,无特殊情况,不得随意启封动用;如必须启用,需办理启用签发登记手续;如钥匙丢失,要立即报告并采取有效措施;保险柜(箱)要实行密码与钥匙分人保管,出纳人员保管密码,复核人员保管钥匙,人员变动时变更密码,确保双人管库落实实处三、凡需寄存金库物品,必须经领导批准同意并经管库员现场检查验收后方可寄存寄存物品必须建立登记、交接手续严禁在库房内存放易燃、易爆等违禁物品和其他个人物品四、库房内各种设备要经经常检查,如有损坏要及时修理、更换要做好防火、防霉变、防虫蛀、防鼠咬等,严禁烟火,保持整洁五、值班守库人员不得接触、保管金库钥匙;管库员开前需检查库门是否正常,确定无异常情况后再开启库门;管库员不得委托对方或他人代开值班室必须加装防盗门,并配有“猫眼”,室内要有卫生间设施、电视监控、灭火器材、防卫武器、通讯工具和110联网的报警系统等设备.要配置防潮、灭火设备;安装防暴灯、应急照明灯,并配备不间断电源;库内实行24小时不间断监控和录像。
六、上级部门和公安机关安全检查时,必须由本单位负责人或保卫部门负责人陪同并查验相关证件无误后,方可进入库房检查,非特殊情况,夜间不接受任何人、任何单位入库检查七、严禁无关人员进入库内,确因工作需要必须入库的,要由机构负责人批准,并登记《*****农村商业银行非管库人员进出金库登记簿》,在管库员陪同下方可进入库内第 2 页 共 2 页。
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