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用款申请流程.doc

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卖家[上传人]：pu****.1

文档编号：392773978

上传时间：2023-06-16

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常见问题

公司用款申请一申请的时间：无论是何种用款，都要提前1-2个工作日打申请，确保用款当日能够顺利支付，否则不予借款二申请用款的原因和种类：工程部采购申请用款，适用“采购单申请用款”，要把采购单位，采购物料的品名，单位，数量，单价，金额及供货单位的联系等一一列出明细，最后让采购负责人签名日常的现金用款申请，适用“现金付出单”，日期，领款姓名，事由等明细都要填写规范，完整供应商的用款申请，适用“付款申请单”，日期，付款事由，收款单位等明细要填写规范，完整员工个人借支，适用“借款单”，填写日期，原由，借款人签字画押等明细所有用款申请必须有总经理同意才可付款三提前借支购买物料及其他事项的钱款，无论借款是否用完，要在三天内填写费用报销单，规范填好各项明细，借款事项，多退少补四申请用款所购物料尽量取得原始发票，对于不能取得原始发票的情况，需由对方出具收款证明五所有借款均遵循前帐不清后帐不借的原则用款申请流程1填写【用款申请单】…………申请人注：用款时间，领款姓名，事由，金额等2填写的用款申请单交由部门负责人审核……申请人注：款项事由及报价是否合理3部门负责人审核完毕的申请单交由财务经理审核……申请人注：核实用款日期，审核事由，金额，签名是否清晰准确4财务审核完毕交由总经理批准…………申请人注：总经理审核款项的合理性，并出具意见（同意或不同意）5申请人拿着总经理批准的单据去出纳处领款……申请人注：出纳准确支付单据应付款项，并留取申请单第二联。

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