金蝶K3系统标准操作流程存货核算.docx

本文格式为Word版，下载可任意编辑金蝶K3系统标准操作流程存货核算 金蝶K3系统标准操作流程 存货核算 一、 目的 完成入库和出库核算，支持存货本金核算 二、 范围 材料入库、材料出库、盘盈 三、 功能 供给公司物料明细及数据报表 四、 与其他系统接口 1 .与购买系统管理的接口 接收购买系统产生的已审核的购买发票、外购入库单、委外加工入库单、委外加工出库单、费用发票等等单据，举行外购入库核算、委外加工入库核算和凭证处理等工作 2 .与仓存系统管理的接口 接收仓存系统全体的出入库单据，举行出入库金额核算和凭证处理 3.与销售管理的接口 接收销售系统产生的已审核的销售发票、销售出库单、销售费用发票等等单据，举行销售出 库核算和销售收入、销售本金凭证处理等工作 4 .与本金系统管理的接口 核算系统将材料出库核算的结果传递给本金系统，本金系统将计算出的半成品、产成品入库本金传递到核算系统，举行半成品、产成品出库核算，另外对出入库单单据的凭证信息可相互传递 5.与应收应付系统管理的接口 对各类发票生成凭证后核算系统自动将凭证字等相关信息传递到应收应付系统对应的往来单据上，实现财务处理的一致性。

6 .与总账系统管理的接口 核算系统生成的凭证传递到总账系统，并可实现物流与总账系统的对账功能 五、 操作流程 1. 外购入库核算 .(1).外购入库无单价维护 参照标准：购买与供给商达成的价格协议 数据来源：购买订单 金蝶系统操作路径 存货估价入库------存货估价入库序时簿-----------对单价栏位举行筛选------开启入库单 在入库单单价出直接举行修改，单价为除税单价，输入之后通知购买即可 （2）.材料入库核算和机制凭证的生成 进入金蝶主界面---选择供给链----点击入库核算 A.选择：外购入库核算 此界面下可以看到公司账期内的入库材料名称、种类和入库金额 B.选择功能键“凭证管理”全体入库材料经过购买主管和仓库主管审批后，入库材料会自动下推到此页面，由会计去生成材料入库机制凭证 C.进入凭证生成 D.选择“外购入库”点击“重新设置” 记账标志选择“未记账” 根据界面中的外购入库单，批量操作，生成机制凭证 2.出库核算 (1).外购入库核算： 购买将外购发票完成后即可举行入库核算，在供给链存货核算，开启入库核算进入购买发票界面，点击核算 (2).出库核算： 1.红字出库核算，单价需单独维护，在红字领料单内直接输入单价 — 4 —。