【财务管理财务报表】 财务报表系统操作指南用户使用篇.pdf

财务管理财务报表财务 报表系统操作指南用户使 用篇 财务管理财务报表财务 报表系统操作指南用户使 用篇 目录目录 第一章、系统登陆 4第一章、系统登陆 4 1.1 登陆设置 4 第二章、报表管理 8第二章、报表管理 8 2.1 功能简介 8 2.2 建表基本流程 9 2.3 报表操作 10 2.3.1 新建报表 10 2.3.2 打开报表 12 2.3.3 报表内部操作 13 2.3.4 报表转出 20 2.3.5 报表转入 21 2.3.6 报表启封封存 21 2.3.7 报表数据审核 22 2.3.8 报表删除 23 2.3.9 报表批量打印 23 2.3.10 公共设置 23 2.4 报表字典管理 25 2.4.1 报表类别定义 25 2.4.2 报表类别划分 25 2.4.3 数据类别定义 26 2.4.4 数据单元定义 26 2.4.5 划分数据单元 28 2.4.6 报表数据关联 28 2.5 报表数据处理 29 2.5.1 报表计算 29 2.5.2 报表校验 30 2.5.3 报表汇总 30 2.5.4 报表调整 31 2.5.5 数据上报 31 2.5.6 数据接收 31 2.5.7 定义自动计算 31 2.5.8 查看校验报告 32 2.5.9 清除校验信息 33 2.5.10 清除数据 33 2.6 报表分析 34 2.6.1 趋势分析 34 2.6.2 报表底稿分析 35 2.6.3 报表构成分析 36 2.6.4 报表任意分析 36 2.7 报表记录 36 2.7.1 记录日志查询 37 2.7.2 数据状态查询 37 第三章第三章 久其接口操作说明 38久其接口操作说明 38 3.1 企业附加信息 38 3.2 附报文档的对应 39 3.2.1 WORD 形式的附报文档 40 3.2.2 其他形式的附报文档 40 3.3 导出到久其 43 3.4 打开久其软件确认数据转换 45 第一章、系统登陆第一章、系统登陆 首先配备一下 IE 浏览器，然后在登陆软件系统 1.1 登陆设置1.1 登陆设置 1.运行“CRECFIS 客户端”,如果是第一次登录请在提示处输入“http：//IP 地址 /cwbase”（如：http：//218.25.64.152/cwbase）后按保存，今后就可以直接点击 该图标登录了； 2.或者直接打开 IE，在地址栏输入上述 IP 地址后回车。

需要在 IE 中将其添加为受信任的站点：需要在 IE 中将其添加为受信任的站点： 3.首先点击 IE 的“工具”菜单下的“Internet 选项”， 4.在新界面中点击“安全”标签，点击“受信任的站点”； 5.然后点击“站点(S)”； 将“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)(S)”项目前的 对勾去掉；接着在第一栏输入上面的 IP 地址后点击“添加”完成设置 6.设置自定义级别：上一步操作“确定”后会退回到前一界面，此时点击“自定义级别” 按钮进行设置； 7.在设置界面中除“禁止弹出窗口”项外，将所有选项都设置为“启用” 检查没有遗漏后点击“确定”此时系统若再次提示确认，则回答“是”或者“确定” 8.进入软件的登录界面 【用户】：输入各自单位的管理员帐号； 【口令】：输入分配的密码； 【日期】：系统默认为当前日期； 【应用】：如果只创建一个实例，则显示创建实例的名称 【确定】：点击该钮进入系统 软件基本操作风格简介：进入软件后会左边会出现功能集合按钮，点击它们会相应的在右边 形成具体的功能如 ： 想要打开单位报表需要首先点击“财务报表”再点“报表管理”，此时右边 的报表相关操作菜单会生成，找到“打开单位报表”功能后点击便可进行相应操作。

软件基本操作风格简介：进入软件后会左边会出现功能集合按钮，点击它们会相应的在右边 形成具体的功能如 ： 想要打开单位报表需要首先点击“财务报表”再点“报表管理”，此时右边 的报表相关操作菜单会生成，找到“打开单位报表”功能后点击便可进行相应操作 第二章、报表管理第二章、报表管理 2.1 功能简介2.1 功能简介 报表模块主要包括创建报表、设计表格式、定义报表公式、报表数据处理、报表打 印以及图文并茂的报表分析功能另外，系统还提供了强大的格式、公式、数据的 保护功能通过这些功能的使用，可以满足编制各种会计报表和操作权限控制的要 求 主要功能主要功能 报表管理功能在系统中可以创建新报表、保存、关闭报表，可以对已经 定义好的报表格式、公式和数据进行保护，避免了操作人员误操作 根据单位的需要，自由设计报表格式如设置单元格以及组合单元格的格 式、设置单元格的类型、调整行列宽，以及设置显示比例等 简捷方便的报表数据处理功能如单元格数据以及公式的复制、剪切、粘 贴功能，报表的行列编辑功能 丰富的报表公式定义功能可以完成报表计算公式定义、校验公式定义 强大的公式取数功能，几乎可以完成全部报表的取数。

灵活的报表打印功能可以进行打印的各种设置，采用“所见即所得”的报表 打印功能并提供“打印预览”，可以随时观察到打印效果 报表公式处理功能可以编辑自己定义的公式，进行各种计算公式、校验 公式的处理，随时进行报表的计算、校验、汇总，打印出各种报表和校验报告 2.2 建表基本流程2.2 建表基本流程 制作一张报表的流程一般主要经过以下步骤：制作一张报表的流程一般主要经过以下步骤： 第一步进入报表模块，创建新的报表； 第二步设计报表格式； 第三步报表公式定义； 第四步报表数据单元关联； 第五步报表数据处理； 第五步报表打印； 第六步退出报表系统； 基本概念基本概念 数据单元：数据单元：数据单元又称数据类型，它是个抽象的概念，在本系统中数据保存在数 据单元中数据单元是可扩充的，并且是可以运算和汇总的它可以表示不同单位 的数据，不同币种的数据，不同金额单位的数据等 报表版本：报表版本：引入报表版本的概念，意义在于对于同一报表可以存在多种格式 数据状态：数据状态：在数据状态下，既不能修改报表的格式，又不能定义报表的公式，但可 以看到报表的格式以及报表的数据在该状态下，可以对数据区中的数据进行查询、 修改、计算、校验。

通用公式状态、单元公式状态：通用公式状态、单元公式状态：这两种公式状态下，可以运用数学函数及财务函数 进行公式的定义，在公式状态下，显示所定义的报表格式，定义了公式的单元格将 显示“公式”二字通用公式状态下定义的公式适用于该表所有数据单元；单元公式状 态下定义的公式只适用于本数据单元 2.3 报表操作2.3 报表操作 报表管理主要涉及到如何新建、打开、删除报表以及封存、审核等功能 2.3.1 新建报表2.3.1 新建报表 新建一张报表，需要首先设置表的各种参数信息，分为：基本参数、格式参数、其 他参数新建报表有两种方式：一种是根据用户输入的报表参数和系统默认的参数， 新建一张报表；另一种是选择报表模板，可以是任何一张已存在的报表或模板表， 其初始的参数除了格式参数外，其他参数仍允许修改，然后根据在模板基础上的加 工形成一张新的报表 项目说明：项目说明： 基本参数：基本参数： 【报表编号】：为十二位字符以内的数字、字母、汉字等任意组合的字符串，编号 不能为空，在格式定义之后，不能对报表编号修改 【模版选择】：可以选择任何一张已存在的报表或模板表 【报表名称】：新建表名称，不能为空系统将根据输入的表名确定主标题行内容。

【报表版本】：同一张报表，可以有不同的版本，默认值 1.0，新建表的版本不能修 改 【版本说明】：对该版本的说明信息，若是升级版，一般要有版本升级的详细说明 格式参数：格式参数： 【标题行数】：由主标题和副标题组成，主标题默认为报表名称，副标题反映单位 名称、报表时间、以及金额单位等系统缺省值为 2 【表头行数】：表头即列标题名称系统缺省值为 1，如果为多层表头，可以设置多 行 【表尾行数】：表尾即报表的注释项目系统缺省值为 2 【表体行数】：表体即表的具体内容，表格内除了表头内容以外的所有项目内容和 数据就是表体系统缺省值为 30 【报表列数】：报表总列数系统缺省值为 10 其他参数：其他参数： 【上报编号】：该表在上报时的编号，可以和该表的报表编号相同 【报表类型】：可以选择年报表、季报表、月报表、日报表、模板表、分析表 【报表类别】：是对报表的分类同一个报表可以划到多个类别中新建报表时， 可以先确定类别，也可以不确定类别若选择类别，则列示该登录职责对应的单位 所拥有的报表类别集合若不选择类别，则建完该表后，还需要通过报表划分功能 确定该表的类别，否则在打开报表时将看不见该表 【保护属性】：在“公有”和“私有”中选择其一。

如果选择私有，则该报表格式只能创 建单位使用，其他单位不允许使用；如果选择公有，则为下级单位使用该报表格式 提供了可能，只需在系统模块职责维护中分配该报表的数据权限即可 注意：注意： 新建报表的编号不允许与已有的报表编号重复，即不同版本的报表只能通过版本升 级功能实现 在整个集团中，对于统一的报表格式，应在虚拟合并公司中创建，并把这些报表的 保护属性设为公有 2.3.2 打开报表2.3.2 打开报表 如果在报表模块中，已存在建好的报表，在此处可以打开这些报表左边为单位， 右边显示的是分类下的报表，如果该单位所对应的报表已经填有数据，则该报表显 示黑色五角星，否则显示白色 注意：注意： 无论是打开报表格式还是打开报表数据，只能打开一张报表 根据登录职责对应单位所拥有的报表类别，只列示有权限的报表类别 会计期间默认显示登录的会计日期所属的期间，可以修改 2.3.3 报表内部操作2.3.3 报表内部操作 1.在报表内的部分操作：1.在报表内的部分操作： 当我们打开一张报表时，报表具体操作功能都在表格上方 视图菜单说明视图菜单说明 视图中提供了四种报表状态：格式状态、数据状态、通用公式状态、 单元公式状态。

选择正确的状态对于报表来说是非常重要的，因为任何报 表操作都是在特定的状态下进行的 格式状态格式状态 在此状态下用户可以定制报表的格式定义报表的格式可以分为两大 方面： 第一方面：报表内容定义主要包括，表头内容、表体信息、表尾信 息、说明信息 第二方面：在格式状态下，系统提供格式菜单，可以对单元格、行、 列进行设置其中对单元格的操作主要包括：定义单元格数据类型、小数 位数、货币符号、对齐方式、自动换行、合并单元格、字体、字型、字号、 颜色、边框、指标代码、保护类型；对行列的操作主要包括：插入行列、 删除行列、设置行高、列宽、行列隐藏、设置固定行、固定列、设置变动 行、变动列 通用公式状态、单元公式状态通用公式状态、单元公式状态 公式状态下，可以运用数学函数及财务函数进行公式的定义，具体如 何进行公式的定义在公式状态下，显示您所定义的报表格式，定义了公 式的单元格将显示“报表公式”四个字 由于在本系统中，同一报表可以对应多个数据单元，根据公式的适用 范围，将公式划分为通用公式和单元公式如果定义的公式适用于该表的 所有数据单元，则称此类公式为通用公式；如果定义的公式仅仅适用于某 一特定的数据单元(具体某一个单位)，则称此类公式为单元公式。

与这两种 公式相对应的定义状态称为通用公式状态和单元公式状态 数据状态数据状态 数据状态下， 既不能修改报表的格式， 又不能定义报表的三种公式 （计 算公式、校验公式和平衡公式），但您可以看到报表的格式以及报表的数 据在该状态下，可以对数据区中的数据进行查询、录入、修改、计算和 校验 2.2.数据填报基本操作以及简单说明数据填报基本操作以及简单说明：： 2.12.1、填报状态数据状态填报状态数据状态 当选择单位进入某一张表时，此时报表的状态应该是数据状态；如图： 报表只有在数据状态下，才能正常的录入数据 2.2、 数据状态-只读数据状态-只读 当同单位的人员正打开某张表进行操作。