斗龙港PPP项目实施方案.doc

大丰区斗龙港国家一级渔港综合开发PPP项目实施方案（征求意见稿)二〇一七年五月大丰区斗龙港国家一级渔港综合开发PPP项目实施方案（征求意见稿）一、项目概况大丰区斗龙港国家一级渔港综合开发项目建设是一项重要的民生工程，也是政府依据《农业部文件（农计函（2010）14号）》农业部关于建设江苏省大丰市斗龙港一级渔港具体定位为市区远郊渔业资源供应基地和综合开发基地，承接国家一类港口-大丰港若干配套功能的飞地；苏北沿海旅游带南段和丹顶鹤保护区旅游活动特色接待点；向海旅游的窗口和接待地，苏北知名、一流的富有当地文化气息的集旅游、渔业、生态为一体的综合性海洋开发基地； 大丰区斗龙港国家一级渔港综合开发项目规划区现状建设用地234.55公顷，占总用地面积的17.94%，包括城市建设用地100.48公顷，镇建设用地0.33公顷，村庄建设用地125.15公顷，港口用地8.92公顷；非建设用地1073.06公顷，占总用地面积的82.06%，包括水域155.96公顷，农林用地917.10公顷，备用地10.01公顷；本实施方案涉及的建设区域：斗龙港河与大丰干河之间区域，兴龙路两侧区域及龙翔大道、兴龙路、渔村大道、南大路之间区域；分为三大功能区域及风光带：渔港商贸区、深加工示范区、旅游服务区、滨河风光带一排河、下复明河以及相关的基础配套项目。

以“斗龙港商贸区”及“基础设施建设为一期”一期系列BOO项目投资、建设、经营合同为基础，以便于运营为前提，以功能定位清晰的项目先行为原则经多次分析研究，拟排本期PPP项目，主要由四部分组成，总投资估算14.12亿元1、斗龙港商贸区：主要有渔业批发市场、加油加气加冰加水站、船舶修理厂、仓储、冷库制及冰厂、海洋体验观光馆，投资约33360.09万元（见表1）2、基础配套工程：主要有渔港大道、渔港大道桥梁、一排河及下复明河风光带、沿街门面房改造及污水处理厂投资约34313.61万元（见表2）3、深加工示范区：主要有海产品深加工厂厂房、办公区及其他辅助设施，投资约15914.44万元（见表3）4、旅游配套服务区：主要有活力酒吧、育才路商业街（新建）、渔村公园（改建）、农趣谷、斗龙泉、渔家坊项目投资约49729.45万元（见表4）二、项目运作方式项目总体按分期建设运作一期建设：斗龙港商贸区及基础配套工程拟在两年内完成；二期建设深加工示范区及旅游配套服务区，具体施工时间以商贸区的运营状况确定，相关业态社会投资人可依据运营定位调整；通过招标确认社会投资人成立项目公司，社会资本方与盐城市大丰区斗龙渔港开发有限公司（以下简称平台公司）共同成立“项目公司”，出资7000万元，平台公司占股20%，社会投资人占股80%，现金出资，自有资金及融资按同股同权方式分配，合作期建设期3年运营期25年，合计28年。

投资回报资金来源：“使用者付费”+“可行性缺口补贴”+“政府付费”一）、一期建设项目建设PPP项目实施的前置条件就是社会资本方需要政府提供项目以外提供的土地、水、电、气和道路等配套设施和项目所需的上下游服务，为PPP项目的实施带来可行主要方式：1、斗龙港商贸区采用BOT形式实施，自基础施工计算建设期两年，项目中的加油加气加冰加水站、船舶修理厂、仓储、冷库及制冰厂、海洋体验观光馆业态由项目公司自持，项目公司负责该部分项目，在运营期内还本付息，合作期结束后无偿移交政府指定单位；渔业批发市场业态采用出租、出售、自持灵活的运营机制，各种方式涉及的面积由项目公司董事会确认，合作期满后后无偿移交政府指定单位；2、基础设施配套工程：该部分工程采用政府回购形式，项目包含：渔港大道、渔港大道桥梁、一排河及下复明河景观带、沿街门面改造、污水处理厂，自基础施工计算建设期两年，该部分建设项目在工程竣工后，政府收到社会投资人递交结算全部资料后一年内审计完毕，政府分五年等额付息法分期支付该部分项目工程款；（二）、二期建设项目1、深加工区：由加工厂房与办公区组成，采用BOT形式由项目公司自营，增加就业岗位和地方税收;2、旅游配套服务区：活力酒吧、育才路商业街（新建）、渔村公园、斗龙泉、渔家坊，其中育才路商业街新建部分以产权出售，其他项目项目公司以出租自营运营不得用于其他用途，合作期满移交政府指定单位；（三）、投资及融资计划表1 斗龙商贸区工程项目投资及资金筹措计划表 单位： 万元序号项目合计建设期2018年2019年　1项目总投资33360.0913344.0420016.05　　1.1建设投资31450.0012580.0018870.00　　1.1.1渔业批发市场15400.006160.009240.00　　1.1.2加油加气加冰加水站3600.001440.002160.001.1.3船舶修理厂600.00240.00360.001.1.4仓储、冷库制及冰厂9600.003840.005760.001.1.5海洋体验观光馆2250.00900.001350.001.2建设期利息1910.09418.541491.551.3流动资金　　　　2资金筹措33050.10　12634.54　20415.56　　2.1项目资本金9035.003374.005661.00　　2.1.1用于建设投资9035.003374.005661.00　　2.1.2用于建设期利息　　　　2.1.3用于流动资金　　　　2.2债务资金24015.109260.5414754.56　　2.2.1用于建设投资22105.018842.0013263.01　　2.2.2用于建设期利息1910.09418.541491.55　　2.2.3用于流动资金　　　　3合计　注：（1）2017—2018年各年投资计划为40%，60%； （2）建设期利息借款融资利率为目前银行中长期贷款利率上浮30%，即6.37%；（3）项目资本金比例为建设投资的30%。

4）建设期项目公司自有资金（项目资本金）不计利息表2 基础设施项目投资及资金筹措计划表 单位： 万元序号项目合计建设期2018年2019年　1项目总投资34313.6116627.23　17686.38　1.1建设投资32228.0016114.00　16114.00　1.1.1渔港大道19440.009720.00　9720.00　1.1.2渔港大道桥梁10500.005250.005250.001.1.3一排河及下复明河景观带480.00240.00240.001.1.4沿街门面改造608.00304.00304.001.1.5污水处理厂1200.00600.00600.001.2建设期利息2085.61513.231572.381.3流动资金　　　　2资金筹措34313.61　16627.23　17686.38　　2.1项目资本金9668.40 4834.20　4834.20 　2.1.1用于建设投资9668.40　4834.204834.20 　2.1.2用于建设期利息　　　　2.1.3用于流动资金　　　　2.2债务资金24645.2111793.03　12852.18　2.2.1用于建设投资22559.611279.8　11279.8　2.2.2用于建设期利息2085.61513.231572.38　2.2.3用于流动资金　　　　3合计　注：（1）2017—2018年各年投资计划为50%，50%； （2）建设期利息借款融资利率为目前银行中长期贷款利率上浮30%，即6.37%；表3 深加工区工程项目投资及资金筹措计划表 单位： 万元序号项目合计建设期2018年2019年　1项目总投资15914.446207.619706.83　　1.1建设投资15040.006016.009024.00　　1.1.1加工厂房14800.005920.008880.00　1.1.2办公楼240.0096.00144.001.2建设期利息874.44191.61682.831.3流动资金　　　　2资金筹措15919.34　6207.51　9711.83　　2.1项目资本金4512.001804.802707.20　　2.1.1用于建设投资4512.001804.802707.20　　2.1.2用于建设期利息　　　　2.1.3用于流动资金　　　　2.2债务资金11407.444402.817004.63　　2.2.1用于建设投资10532.94211.106321.80　　2.2.2用于建设期利息874.44191.61682.83　　2.2.3用于流动资金　　　　3合计　注：（1）2017—2018年各年投资计划为40%，60%； （2）建设期利息借款融资利率为目前银行中长期贷款利率上浮30%，即6.37%；（3）项目资本金比例为建设投资的30%。

4）建设期项目公司自有资金（项目资本金）不计利息表4 旅游服务区工程项目投资及资金筹措计划表 单位： 万元序号项目合计建设期2018年2019年　1项目总投资49729.4519397.5430331.91　　1.1建设投资46997.0018798.8028198.20　　1.1.1活力酒吧3960.001584.002376.00　　1.1.2育才路商业街（新建）6500。