保会通财务软件简要操作及年未转账.doc

保会通财务软件简要操作及年末转账保会通财务软件简要操作及年末转账( (增强版增强版) )使用保会通财务软件进行会计账务操作分为：凭证制作凭证制作、、记账（凭证复核记账（凭证复核 登账）登账） 、、生成会计报表生成会计报表三个主要环节 凭证制作中常用操作：凭证制作中常用操作： 在分录行的录入过程中，会计科目栏可以直接输入科目代码，也可以按回 车（或按【F2】键）调出会计科目对话框进行选取；在录入会计科目时可以先 录入一级会计科目再敲回车键或按【F2】键，如存在子科目系统将直接进入明 细科目对话框进行选取输入金额时，可以按【F12】键调用计算器进行计算， 并将计算结果送到当前位置 如在制作凭证时会计科目不存在，就将光标指向会计科目栏按【F2】键然 后新增一个会计科目，继续输入内容当凭证录入完毕后，关闭录入窗口，系 统将提示存盘 （如需继续录入多张凭证，录入完第一张凭证后点击新增或按或按 （（Ctrl+NCtrl+N））录入下一张凭证内容，如此重复） ；用户也可以使用剪贴板功能，将 已存在的记账凭证进行复制粘贴还可以调用事先定义好的分录模板来生成记 账凭证 具体操作：由制作凭证、复核凭证、报表制作三部份组成。

一、凭证制作（由一、凭证制作（由 102102 操作）操作） 1、将鼠标指向复式账(会计账务)模板框内的“记账凭证” ，新建一张记账凭证 （可点击右键也可用鼠标点击工具菜单栏上新建按钮） 2、在凭证编辑框中录入相关内容 也就是录入会计分录（参见凭证制作常用操作） 在录入会计分录时如已定义为按项目或单位核算的收入支出类会计科目， 在录内容时应先使光标在“借方金额”或“贷方金额”栏中再移动光标到记账 凭证附表中(或按 F6 键)录入具体的内容（所对应的类款项、目节、单位、摘要 等） 这部份数据内容可在项目、单位明细账中查询 3、存盘退出（可按 Ctrl+S 存盘，按 Ctrl+F4 退出凭证编辑） 分录模板的使用 新增一张凭证后，当光标在凭证编辑区内时点击右键—》选取“分录模板”— 》双击所需制作的模板（如收入结转）—》点击开始—》确定—》保存退出二、记账凭证的复核（由二、记账凭证的复核（由 103103 操作）操作） 凭证的复核过程也就是记账过程 将鼠标指向“记账凭证” ，右击打开“凭证目录”框，选择所需复核的凭证， 点击右键选择“复核登帐” 凭证制作完毕后将凭证打印出来，装订凭证 （凭 证打印时可以选择是否打印凭证附表，系统默认附表与凭证同时打印）三、报表生成三、报表生成 右键点击报表名（如资产负债表）—》新增—》输入子表号（如某月份） 报表计算：报表计算：按功能键 F5 或选取菜单栏“填制”菜单中的“报表计算”命令，则 系统弹出报表计算对话框，然后单击“开始”—》 “确定” 。

四、报表打印四、报表打印 接上步可执行报表打印，点击打印机执行报表打印 保存报表退出 账簿的月结账簿的月结 当一个月的账务处理完毕，所有凭证都已复核登账，所有会计报表都正确 无误，应当进行月结注意，月结后用户将永远丧失对经济内容的修改权因 此，结账一方面应及时，另一方面又应慎重结账必须从每个会计年度的 1 至 12 月顺序进行 年末 12 月份月结后，用户应当使用【系统/建新年度账】及【系统/转账】 功能开起新的一年账务 注意：月结时该月的凭证号应当连续（或分类连续） ，所有凭证都已复核登账 一般行政事业单位在会计期内应不做月结为好，以防财政核算改变，待年 终决算完成后再作账务的月结工作 月结具体操作：月结具体操作：由被授权操作员（一般为 102）注册进入软件点击“设置”—》 执行“月结”—》确定五、年末转账（转账前应做好数据备份工作）五、年末转账（转账前应做好数据备份工作） 新的一年开始，用户需要将上年度的有关科目(账户)、科目(账户)余额、 报表格式等结转入新年度，这一过程我们称之为年末转账 年末转账的方法有两种：年末转账的方法有两种： 方法一、方法一、以系统管理的身份注册进入账套，点击“系统”—》建立新年度 数据文件—》输入新年度（如 2008）—》点击“新建”—》 “确定”—》此时 系统提示“新年度数据文件创建成功，要执行 2007—>2008 年数据结转吗？” 。

如果上年度业务全部处理完毕，报表全部生成正确，点击“是”系统将自动进 行年末转账转账完毕后即可操作新年度数据文件 方法二、具体操作如下方法二、具体操作如下： 1、由系统管理员（101）注册进入软件—》点击“系统”—》建立新年度 数据文件—》输入新年度（如 2008）—》点击“新建”—》确定 2、点击“文件”菜单—》选取“操作环境注册” ，操作员选择 101 管理员—》 点击“打开” —》点击“系统”—》 “年未转账”—》在年末转账对话框中右 击，选取“全选”—》点击“结转”—》 “确定” B B、年初账务调整、年初账务调整 一般来说，当建立好新的年度账务并进行了年末转账之后，用户应当根据 新年度核算的需要，对新年度的账务进行一些必要的调整比如：删除一些余 额已平且无需继续使用的科目，更改或调整核算模式，是否需要设置或取消凭 证分类，等等六、数据备份六、数据备份 为保证数据安全请认真作好数据备份工作 具体操作：具体操作：由系统管理员（101）注册进入软件点击“系统”—》数据备份— 》卸出数据—》此时系统默认 3.5 寸软盘，如备份介质不是 3.5 寸软盘，应点 击浏览来更改备份位置，备份位置选定后点击“拷贝” 。

（也可运用其他存储介 质如电子盘、移动硬盘等将整个账套复制然后粘贴到存储介质上，或刻录到光 盘上） 。