全面预算表单(1).doc
17页
CW—GＫ／BD—03销售预算（表一) 单位:元季 度1２34全年预计销售量(辆）甲产品乙产品预计销售价格甲产品乙产品销售收入甲产品乙产品合 计ﻬＣW－GK/ＢＤ-０４销售预计现金收入（表二) 单位：元季 度１23４全 年期初应收帐款第1季度销售收入第2季度销售收入第3季度销售收入第４季度销售收入现金收入合计 制表： 制表日期:ﻬＣW—GK/BD—0５ 生产预算(表三) 单位：辆季 度１234全年甲产品预计销售量加：预计期末存货预计需要量减：期初存货预计生产量乙产品：预计销售量加：预计期末存货预计需要量减:期初存货预计生产量CW-GＫ/BD—06直接材料采购预算（甲产品)(表四） 单位：件季 度1２３4合 计预计生产量（辆）材料单耗 P材料 S材料预计生产需用量 P材料 S材料加：期末存料量 P材料 Ｓ材料预计需要量合计 P材料 Ｓ材料减：期初存料量 P材料 S材料预计采购量 Ｐ材料 S材料材料单价（元） Ｐ材料 S材料预计采购金额（元) P材料 S材料CW-GK/BD-07直接材料采购预算（乙产品）（表五) 单位：件季 度1234全 年预计生产量（辆)材料单耗(Q材料）预计生产需用量加：期末存料量预计需要量合计减：期初存料量预计采购量材料单价(元）预计采购金额（元）ＣW－GK/ＢＤ—０8直接材料采购预算现金支出（表六) 单位：元季 度123４全 年预计采购金额 甲产品 乙产品期初应付帐款第1季度采购金额第2季度采购金额第3季度采购金额第4季度采购金额现金支出合计ﻬCW－ＧK/ＢD—0９直接人工预算(表七） 单位:元季 度1２34全 年甲产品：预计生产量（辆）单位产品工时定额（工时）直接人工工时总额（工时）单位工时工资率预计直接人工成本总额乙产品：预计生产量（辆)单位产品工时定额(工时）直接人工工时总额（工时)单位工时工资率预计直接人工成本总额直接人工成本总额ＣＷ-ＧK/BD-10制造费用预算(表八) 单位:元变动性制造费用固定性制造费用间接材料 管理人员工资 间接人工 折旧费 维修费 办公费 水电费 保险费 其他 其他 合计 合计 直接人工工时总数 减:折旧 现金支出合计 分配率＝ 每季数=ﻬCW—GK/ＢＤ—11制造费用预计现金支出计算表（表九） 单位：元季 度1234全 年直接人工工时 甲产品 乙产品变动性制造费用 甲产品 乙产品固定性制造费用现金支出合计ﻬＣW-ＧK/BD-12产品成本预算（甲产品）(表十） 计划产量： 辆成本项目单位用量单价（元）单位成本总成本直接材料 P材料件 S材料件 小计直接人工工时变动性制造费用工时 合计加：在产品及自制半成品期初余额减：在产品及自制半成品期末余额预计产品生产成本加:产成品期初余额减：产成品期末余额预计产品销售成本 *期初单位变动成本×表三“甲产品期初存货” ＊＊本期单位产品变动成本×表三“甲产品预计期末存货” ＊＊＊预计单位产品销售成本=总成本/表一“甲产品预计销售量”ＣW—GK／BD—13产品成本预算（乙产品）（表十一) 计划产量： 辆成本项目单位用量单价(元）单位成本总成本直接材料件直接人工工时变动性制造费用工时 合计加：在产品及自制半成品期初余额减:在产品及自制半成品期末余额预计产品生产成本加：产成品期初余额＊减：产成品期末余额*＊预计产品销售成本**＊ *期初单位变动成本×表三“乙产品期初存货” ＊*本期单位产品变动成本×表三“乙产品预计期末存货" *＊＊预计单位产品销售成本=总成本/表一“乙产品预计销售量”CW－GＫ/BD—14期末存货预算（表十二） 单位：元项 目数 量单 价金 额材料存货 P材料 Q材料 Ｓ材料 小计产成品存货 甲产品 乙产品 小计 存货合计ﻬＣW－ＧK/ＢD—１5销售费用预算(表十三) 单位：元变动性销售费用固定性销售费用销售佣金 管理人员工资 办公费 广告费 运输费 保险费 其他 其他 合计 合计 预计产品销售成本＊ 分配率＝ 每季数＝ * 见表十、表十一ﻬCＷ－GK/BＤ—1６管理费用预算（表十四） 单位：元费 用 项 目金 额 公司经费 工会经费 董事会费 无形资产摊销费 职工培训费 其他 合计 各季现金支付数ﻬCW—GK/BD—１7销售费用预计现金支出计算表（表十五） 单位：元季 度１２３4合计预计产品销售成本 甲产品 乙产品变动性销售费用 甲产品 乙产品固定性销售。
