现金管理系统课件.pptx

单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,Company Logo,‹#›,单击此处编辑母版标题样式,,,,,,,,金蝶,K3,财务软件实用教程,中小企业,ERP,财务管理实务流程,,机械工业出版社,现金管理系统,,,,期末结账,往来结算,报表,日常处理,系统概述,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,系统概述,现金管理系统的主要功能有如下几点：,●　多种日记账处理模式,:,系统提供从总账引入日记账、复核登日记账、以及手工录入日记账三种登日记账方式，帮助企业灵活选择不同的现金管理强度●　银行存款及现金对账,:,系统提供银行对账单录入和导入功能，以及现金日记账与总账、盘点金额对账，银行存款日记账与总账、银行对账单对账的功能，确保资金账实相符●　原币、本位币金额同时统计,:,系统提供同时统计原币、本位币金额的功能，外币账户日记账同时显示外币和本位币金额，帮助有外币往来的企业更加清晰地掌握当前资金情况●　票据管理,:,系统提供本票、汇票等,14,种收款票据和,13,种付款票据的管理，方便用户管理日常业务票据●　支票管理,:,系统提供了对付款支票的购置、领用、报销、作废、审核、核销、查看、预览、打印等功能，帮助出纳人员清楚的掌握支票的领购存情况，加强企业支票管理。

●　自动生成凭证,:,系统提供依据票据、现金日记账及银行存款日记账自动生成凭证并传递到总账的功能，帮助财务人员减少出错机会，提高工作效率●　资金报表查询,:,系统提供各种资金日报表、资金头寸表、银行存款余额调节表、长期未达账等报表●　往来结算管理,:,系统提供企业的完整资金结算流程管理，支持与应收应付系统紧密集成，实现从供应链系统（采购、销售）到应收、应付系统再到现金管理、网上银行的一体化应用，确保对企业资金的严密控制●　现金流预测功能,:,系统提供现金流预测功能，通过采集销售、采购、应收应付、预算管理等业务系统数据，对企业未来的现金流量和存量进行预测，帮助企业防范支付危机、增强资金使用的计划性日常处理,总账数据,复核记账,引入日记账,与总账对账,现金,现金日记账,现金盘点单,现金对账,现金收付流水账,现金日报表,银行存款,票据,支票管理,票据备查簿,,银行存款,银行存款日记账,银行对账单,银行存款对账,余额调节表,长期未达账,银行对账日报表,银行存款与总账对账,引入日记账,引入日记账的具体操作步骤如下：,步骤,1,：在金蝶,K/3,主控台窗口中，单击,【,财务会计,】,标签，展开,【,现金管理,】→【,总账数据,】,系统功能选项，双击其下的,【,引入日记账,】,选项，系统即可打开,【,引入日记账,】,对话框，如图,8-10,所示。

步骤,2,：在,【,现金日记账,】,选项卡中，可以对引入现金日记账的会计期间、会计科目、引入方式等条件进行设置，设置完毕后，单击,【,引入,】,按钮，即可开始引入现金日记账步骤,3,：切换到,【,银行存款日记账,】,选项卡，从中可以对引入银行存款日记账的会计期间、会计科目等条件进行设置，如图,8-11,所示步骤,4,：设置完毕后，单击,【,引入,】,按钮，即可开始引入银行存款日记账现金日报表,管理现金日报表的具体操作步骤如下：,步骤,1,：在金蝶,K/3,主控台窗口中，单击,【,财务会计,】,标签，展开,【,现金管理,】→【,现金,】,系统功能选项，双击其下的,【,现金日报表,】,选项，系统即可打开,【,现金日报表,】,对话框，如图,8-38,所示步骤,2,：从中选择日期、币别显示等过滤条件后，单击,【,确定,】,按钮，即可进入,【,现金日报表,】,窗口，如图,8-39,所示步骤,3,：单击,【,预览,】,和,【,打印,】,按钮，可以对现金日报表进行预览和打印步骤,4,：选择,【,文件,】→【,引出,】,菜单项，可以将现金日报表引出为各种格式的文件银行对账日报表,查询银行对账日报表的具体操作步骤如下：,步骤,1,：在金蝶,K/3,主控台窗口中，单击,【,财务会计,】,标签，展开,【,现金管理,】→【,银行存款,】,系统功能选项，双击其下的,【,银行对账日报表,】,选项，系统即可打开,【,银行对账日报表,】,对话框，如图,8-66,所示。

步骤,2,：从中设置查询条件后，单击,【,确定,】,按钮，即可进入,【,银行对账日报表,】,窗口，如图,8-67,所示步骤,3,：单击,【,预览,】,和,【,打印,】,按钮可以预览和打印银行对账日报表步骤,4,：选择,【,文件,】→【,引出,】,菜单项，可将当前银行对账日报表以不同的文件格式进行引出报表,现金日报表,银行存款日报表,余额调节表,长期未达账,资金头寸表,到期预警表,现金日报表,管理现金日报表的具体操作步骤如下：,步骤,1,：在金蝶,K/3,主控台窗口中，单击,【,财务会计,】,标签，展开,【,现金管理,】→【,报表,】,系统功能选项，双击其下的,【,现金日报表,】,选项，系统即可打开,【,现金日报表,】,对话框，如图,8-94,所示步骤,2,：从中设置要查看的日期，选择币别显示选项，并根据实际情况选择要显示的复选项，然后单击,【,确定,】,按钮，即可进入,【,现金日报表,】,窗口，如图,8-95,所示现金日报表,管理现金日报表的具体操作步骤如下：,步骤,3,：单击,【,预览,】,按钮，即可打开,【,打印预览,】,对话框，预览当前现金日报表，如图,8-96,所示单击,【,打印,】,按钮可以对现金日报表进行打印。

步骤,4,：单击,【,查找,】,按钮，即可打开,【,现金日报表 查找,】,对话框，如图,8-97,所示从中设置查找条件后，单击,【,确定,】,按钮，即可显示出查找结果，单击,【,取消,】,按钮退出查找步骤,5,：选择,【,文件,】→【,引出,】,菜单项，可以将现金日报表引出为各种格式的文件资金头寸表,具体的操作步骤如下：,步骤,1,：在金蝶,K/3,主控台窗口中，单击,【,财务会计,】,标签，展开,【,现金管理,】→【,报表,】,系统功能选项，双击其下的,【,资金头寸表,】,选项，系统即可打开,【,资金头寸表,】,对话框，如图,8-104,所示步骤,2,：从中设置会计期间范围，设置币别显示选项，并根据实际需要选择是否,【,显示禁用科目,】,，是否,【,显示明细科目,】,，是否,【,显示币别小计,】,，和是否,【,显示总计,】,复选项，然后单击,【,确定,】,按钮，即可进入,【,资金头寸表,】,窗口，如图,8-105,所示步骤,3,：单击,【,预览,】,和,【,打印,】,按钮可以对资金头寸表进行预览和打印到期预警表,具体的操作步骤如下：,步骤,1,：在金蝶,K/3,主控台窗口中，单击,【,财务会计,】,标签，展开,【,现金管理,】→【,报表,】,系统功能选项，双击其下的,【,到期预警表,】,选项，系统即可打开,【,到期预警表,】,对话框，如图,8-106,所示。

步骤,2,：从中选择预警日期、核销情况、票据属性等查询条件，然后单击,【,确定,】,按钮，即可进入,【,到期预警表,】,窗口，如图,8-107,所示步骤,3,：单击,【,预览,】,和,【,打印,】,按钮可以对到期预警表进行预览和打印往来结算,收款通知单,收款单,收款单,具体的操作步骤如下：,步骤,1,：在金蝶,K/3,主控台窗口中，单击,【,财务会计,】,标签，展开,【,现金管理,】→【,往来结算,】,系统功能选项，双击其下的,【,收款单序时簿,】,选项，系统即可打开,【,过滤,】,对话框，如图,8-112,所示步骤,2,：从中设置过滤条件后，单击,【,确定,】,按钮，即可进入,【,现金收款单序时簿,】,窗口，如图,8-113,所示步骤,3,：在该窗口中选中某一记录后，单击工具栏上的,【,登账,】,按钮，即可进行发送，发送成功后，系统将会给出单据登账成功的提示，如图,8-114,所示期末结账,期末结账的具体操作步骤如下：,步骤,1,：在金蝶,K/3,主控台窗口中，单击,【,财务会计,】,标签，展开,【,现金管理,】→【,期末处理,】,系统功能选项，双击其下的,【,期末结账,】,选项，系统即可打开,【,期末结账,】,对话框，如图,8-115,所示。

步骤,2,：在该对话框中选择,【,结转未达账,】,复选项，并选择,【,结账,】,单选项，单击,【,开始,】,按钮即可进行结账操作，稍后系统便会显示结账成功的提示信息步骤,3,：如果在结账后发现财务数据有问题，则可打开,【,期末结账,】,对话框，从中选择,【,反结账,】,单选项，然后单击,【,开始,】,按钮，即可将现金管理系统进行反结账操作专家点拨：提高效率的诀窍,（,1,）在操作与总账对账过程中，在打开的,【,与总账对账,】,窗口中，为什么不能新增日记账，,【,新增,】,按钮为不可用状态？,解决：出现这种情况，请检查在,【,与总账对账,】,对话框中，是否选择的是单一科目过滤，如果是，则可单击工具栏上的,【,新增,】,按钮，打开,【,现金日记账,-,新增,】,对话框，从中可以新增日记账如果在,【,与总账对账,】,对话框中是按所有科目进行过滤，则,【,新增,】,按钮为不可用状态，即不能新增日记账2,）管理票据时，为什么不能取消作废后的支票？,解决：当不能取消作废的支票时，请检查取消作废支票和制单人是否为同一人，若不是，则不能取消支票的作废，因为只有制单人才能取消支票作废金蝶,K3,财务软件实用教程,Thank You !,。