河北省农村三资管理系统操作手册簿新颖版.doc

word某某省农村三资管理操作手册2013年3月目录目录1第一局部软件安装与登陆2、IE浏览器配置2、客户端插件下载3、软件登陆3第二局部财务管理日常业务操作6、初始化操作6、日常业务操作16第三局部报表日常业务操作25、报表计算25、报表汇总26、批处理27第四局部资产日常业务操作28、资产卡片新增28、折旧管理30、新增增加确认31、资产变动31、资产盘点32、资产查询34第五局部资源日常业务操作37、资源新增37、资源流转38、资源经营情况登记40、资源查询40第六局部合同日常业务操作43、根底数据维护43、合同新增43、合同修改45、合同审批45、收付款管理47、合同变更47、合同验收48、合同终止49、合同查询50第一局部 软件安装与登陆1.1、IE浏览器配置1、打开IE的浏览器，点击“工具〞下的“Internet选项〞，如如下图：2、在弹出的Internet 选项窗口中，请点击“安全〞选项页，如如下图：3、然后点击“自定义级别〞按钮，弹出窗口，如如下图：4、请将 “ActiveX 控件和插件〞的以下几项目进展设置，然后点击“确定〞按钮保存设置对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本 à 启用对没有标记为安全的ActiveX控件进展初始化和脚本运行 à 启用下载未签名的ActiveX控件 à 启用 或 提示，建议用 提示下载已签名的ActiveX控件 à 启用 或 提示，建议用 提示运行ActiveX控件和插件 à 启用活动脚本 à 启用系统会自动弹出警告窗口，如如下图请选择“是〞，然后点击“确定〞按钮即完成对浏览器的设置。

注意：1、为了确保软件的运行正常和稳定，建议选用Windows系统自带的IE6.0以上浏览器来运行软件，不要采用腾讯、360等其他类型的浏览器2、目前网络上存在很多保护浏览器安全的工具软件，如360安全卫士、瑞星上网助手等，这些软件都拥有广告拦截、插件拦截功能，会导致软件无法正常使用，请设置为“信任〞或“放行〞之类1.2、客户端插件下载打开IE浏览器，在地址栏中输入218.12.43.8:8000/gsoftserver下载客户端插件系统会提示安装的盘符，建议选择D盘〔其中IP为访问软件的地址〕1.3、软件登陆打开桌面的IE快捷方式登录软件第一次登录时请输入用户名，下次登录系统会保存上次登录的用户名选择对应的帐套〔即会计制度〕，选择账务年度，然后输入密码，点“确定〞进入注意：首次登录无需密码，登录后请务必设置密码选择“确定〞设置密码〔注：密码长度不能少于六位〕修改密码：进入系统后，点击左侧功能栏中的“系统功能—修改密码〞，在这里您可以修改您的密码，如如下图：注意：系统将所有功能模块统一在同一个平台下，如下列图，点击需要操作的模块进入即可第二局部 财务管理日常业务操作2.1、初始化操作1、点击“三资管理〞—“财务管理〞，系统自动跳出选择组织单位框。

选择组织后，进入系统后点击“初始化设置〞财务处理分为凭证处理、账簿查询、往来账管理、辅助项核算、出纳与对账、票据管理、预算管理、系统管理等几局部注意：如果在做账过程中，不想在退出软件的前提下切换组织，系统支持直接切换组织2、点击进入“初始设置〞进展账务初始化2.1、根底设置凭证类型：建议默认，选择“不分类〞部门核算方式：选择“不需要部门核算〞部门设置：无需设置辅助项核算方式：建议默认，无需设置小数位数设置：建议都选择2位辅助功能设置：建议默认，无需设置其他选项：建议默认，无需设置2.2、科目与余额初始首先点击“科目代码宽度提取〞，统一全组织科目代码规如此：然后点击进入“科目设置〞，点击页面中部的“标准库〞，系统会读取标准科目然后点击“确定〞即可〔标准科目全省统一设定，不允许修改，允许增加下级〕科目增加：点击“增加〞，输入“科目代码〞和“科目名称〞信息，点击“确定〞即可〔其余信息自动参照上级科目〕特殊备注：如进展往来核算，请先设置“单位往来〞和“个人往来〞点击“增加〞，注意地区编码和单位编码长度都为4位输入相应信息点“确定〞即可然后，在内部往来科目设置科目的时候，科目特征可以选择个人往来或者单位往来，这样既可。

科目初始余额，统一在“初始余额录入〞项，如图：点击上方“录入〞按钮，系统会自动调取所有科目在“末级科目〞录入相应的科目余额后，点击上方的“逐级汇总〞，系统自动将下级科目汇总自上级〔如有辅助项核算科目，如此选择对应科目，点击右上角“增加〞，系统会自动增加一栏科目，并在其辅助项一栏里选择相应辅助项信息，输入其余额〕在录入完毕后点击右上角“存入〞按钮最后点击“汇总到初始表〞，系统会自动将科目余额汇总至“初始科目余额〞表2.3、初始化确认：点击“初始化确认〞，再点击“确认〞，系统将进展自动验证，如验证无误，会提示数据备份，请进展数据备份 数据备份时，系统提示选择路径，建议针对每一个村组事先建好文件夹，然后直接选择相应的村组进展数据备份即可注：用户在使用此期初数据备份时，需要注意，当已经发生了几个月份的账的时候，不能使用此数据复原以达到修改期初数据的目的，一旦复原会把已经做账的几个月份业务数据清空碰到在做账开始之后发现期初数据有误的，请联系财务主管，在“系统管理〞—“数据安全维护〞—“调整科目年初余额〞2.2、日常业务操作1、登陆系统后，点击“财务管理〞，先选择做账单位〔即组织〕，然后直接通过可视化的流程图，点击进入做账或者点击“凭证处理〞—“记账凭证录入〞。

2、日常账务操作流程2.1凭证录入：凭证处理－记账凭证录入或者直接点击“记账凭证录入〞快捷键 凭证录入时，可双击科目栏选择科目，也可以直接输入科目代码和科目名称〔支持科目联想功能〕，对于新增科目，可直接点击“增加科目〞也可以在“辅助管理—会计科目更改〞中设置〔设置方式和初始科目设置一样〕经办人录入：系统支持对每一笔业务相对应的经办人维护工作在做好业务凭证之后，选择相关科目点击“辅助核算〞，录入经办人信息，支持多个人员某某录入凭证与原始票据的关联：点击如下列图的“文件夹按钮〞弹出“附件处理〞框后点击右边“文件夹按钮〞〔如图〕，会跳出“附件增加〞框，再点击“路径选择〞按钮〔如图〕，选择原始票据文件点击“确认〞即可最后输完所有信息，点“存入〞即可2.2、凭证 凭证处理－凭证审核点击“凭证审核〞后，首先选择条件，如下列图，点击“确定〞进入凭证审核可以通过“本X签字〞进展单X审核，也可以通过“全部签字〞一次性全部审核取消审核也是同样操作〔主要看下方“审核〞栏是否有审核人名字〕2.3、记账凭证处理—记账点击“确定〞系统自动批量记账凭证全部审核后方可记账，每次记账软件自动提示数据备份，请务必备份。

2.4、月结凭证处理—月结，每个月记账完毕后，请点击“月结〞确定，系统自动会打上“已结标准〞，系统才能进入下一会计期〔注意：12月份无需月结，请进展年结，详见年结说明〕2.5、凭证查询、打印：凭证处理—凭证查询、打印首先查询选择条件，点击确定进展查询凭证打印，如果需要单X打印，请点击凭证查询界面的“打印〞按钮〔如如下图〕,如需要连续打印，请点击凭证查询条件界面的“连续打印〞，如上图2.6、凭证修改、删除凭证处理—凭证修改、删除点击上方的“凭证修改〞和“凭证删除〞按钮，即可如如下图所示注意：审核后的凭证不允许修改和删除，需要取消审核才能进展修改删除2.7、账簿查询打印：日常帐务－账簿查询打印，可在此查询普通明细账、日记账、总分类账、科目余额表、会计科目表、综合明细账、三栏账总账等凭证未记账前查账请将“包括未记账凭证〞选项勾上如如下图：系统支持账簿的连续打印，点击“连续打印〞按钮，跳出科目选择框，将需要打印的科目选择即可〔在“其他〞选项下有高级选项〕3、反记账、反结账：点击“系统管理〞菜单，如如下图选择反月结、反记账点击修复按钮即可注意：系统的反记账、反月结功能重合，已月结状态做数据修复为反月结；已记账状态做数据修复为反记账。

反月结、反记账前务必做好数据备份，以防错误操作数据丢失如需要修改上月凭证，现本月还未记账月结，如此先做数据修复〔反月结〕后，还需做一次数据修复〔反记账〕，后凭证审核界面做凭证反审核，再修改删除凭证第三局部 报表日常业务操作3.1、报表计算选择“三资管理〞，点击“报表中心〞首先选择左边的“组织〞，再选择右上角的“月份〞，最后选择“报表双击打开报表计算：点击“计算分析〞下的“本工作表计算〞〔如凭证还未记账，如此点击“本工作表计算〔包括未记账凭证〕〞〕报表导出：点击“文件〞下的“转换EXCEL输出〞，选择保存路径即可3.2、报表汇总系统支持报表汇总功能，能够实现任意组织的报表汇总，实现领导的各种需要点击“报表管理〞—“报表汇总〞—“按组织汇总〞然后选择汇总目标组织与需要汇总的报表，再选择需要汇总的组织单位，同时，在选项处把“非公式、纯数字单元〞前面的勾去掉，点击“确认〞即可同时，系统支持报表按类型汇总，方式和按组织汇总一样，不在此赘述3.3、批处理系统支持报表批处理，包括成批计算、成批打印、成批转换输出、成批删除、成批平衡校验等，为用户极大的提高了工作效率例如，成批计算报表，如此先选择组织，然后点击“成批计算〞即可第四局部 资产日常业务操作4.1、资产卡片新增资产的管理流程：资产新增〔修改、删除〕新增确认〔〕资产变动资产分类明细表单位资产明细表变动明细表分类统计表资产明细账选择“资产管理—资产列表—新增卡片筛选—确定〞。

先选择资产的类别，再点击上方“增加〞卡片，其中红字为必输项上方按钮包括增加、修改、删除、导出等功能点击按钮，选择单位挂主图，只能挂一X，多余的图片挂在附件里输入数量和单价金额后，原始金额会自动计算4.2、折旧管理系统支持折旧管理，采用平均年限法，用户输入相关折旧信息即可注：启用折旧之后，在做资产变动前，必须先计提折旧4.3、新增增加确认卡片增加完后，如检查无误需要进展“增加确认〞注意变动确认后不允许修改和删除，如发现错误可以通过“反确认〞功能进展反确认，从而进展修改4.4、资产变动资产日常变动业务在“资产管理—资产变动〞下操作选择需要变动的一X卡片点击“变动〞，选择变动类型，再点击“确认〞，选择相应的变动信息，点“确定〞即可注：启用折旧的情况下，必须先计提折旧，才能进展资产变动4.5、资产盘点首先生成一X资产盘点卡，点击资产清查，然后选择盘点卡管理：1、点击增加，选择单位、部门等，然后点击“确认〞即可。