学校请购、验收、报销、借用规章制度.docx

学校请购、验收、报销、借用制度1. 引言学校请购、验收、报销、借用制度是为了规范学校内部资源的利用和管理，保证资源的有效使用和支出的合理性本文将详细描述学校请购、验收、报销、借用的具体流程和操作规范2. 请购流程2.1 提交请购申请教职工需要提交请购申请表格，并根据所需物品的性质和数量填写详细信息，包括物品名称、规格、数量、单价等2.2 申请审批请购申请经过相关部门初审后，进入审批流程审批的具体流程根据学校的组织架构而定，通常涉及教务处、财务处、行政处等相关部门2.3 采购经过审批的请购申请转至采购部门进行物品的采购采购部门需按规定流程进行招标、比价等采购方式，确保物品的质量和价格的合理性2.4 采购验收采购部门在收到物品后需进行验收，确认物品的数量、质量是否符合请购申请的要求若有问题，采购部门需及时与供应商进行沟通解决3. 验收流程3.1 请购人员验收请购人员在收到物品后，需要进行物品的验收验收的内容包括物品的数量、质量、功能是否与请购申请一致3.2 验收记录请购人员需填写验收记录表，详细描述物品的验收情况，包括物品的名称、规格、数量、验收结果等该记录将用于后续的报销和借用流程4. 报销流程4.1 提交报销申请请购人员将验收记录和相关发票等报销材料，填写在报销申请表上，并提交给财务部门进行审核。

4.2 报销审核财务部门会对报销申请进行审核，包括核对发票真伪、报销金额的合理性等若发现问题，财务部门将与请购人员进行沟通并要求修改4.3 报销审批经过财务部门的审核后，报销申请进入审批流程审批的具体流程根据学校的组织架构而定，通常涉及财务处、行政处等相关部门4.4 报销支付报销申请经过审批后，财务部门将支付相关费用给请购人员，并记录相关账务信息5. 借用流程5.1 填写借用申请教职工需要填写借用申请表，详细描述借用物品的名称、数量、用途、借用期限等5.2 借用审批借用申请经过相关部门的审批流程审批的目的是确保借用物品的合理性和借用期限的合适性5.3 签订借用协议借用申请经过审批后，教职工需与学校签订借用协议协议内容包括借用物品的名称、数量、期限、使用责任等5.4 借用归还借用期限到期后，教职工需及时归还借用物品，并进行验收如有损坏或丢失，需进行相应的赔偿或补偿6. 总结学校请购、验收、报销、借用制度是学校资源管理的重要环节，对于保证资源的合理利用和支出的合规性具有重要意义各相关部门要严格按照制度要求进行操作，并持续优化流程，以提高工作效率和管理水平，确保学校各项事务的顺利进行。