白云机场11年报.xls

股票代码：报告年度：      报告类型：       最近访问 白云机场最新财务财务比率资产负债利润表现金流量主营收入资产减值应收帐款其它应收帐款提 交最新财务2011年前三季白云机场(600004)最新财务PDF阅读会计年度 2011/9/30营业收入 3,105,533,447.91净利润（元) 494,608,509.16利润总额（元) 725,206,336.19扣除非经常性损益后的净利润（元) 480,660,408.45总资产（元) 12,055,306,831.44股东权益（元) 6,669,404,092.06经营活动产生的现金流量净额（元) 759,127,008.42基本每股收益（元) 0.43净资产收益率（摊薄)(%) 7.42每股经营活动产生的现金流量净额（元) 0.66每股净资产（元) 5.8调整后每股净资产（元) --境外会计准则净利润（元) --扣除非经常性损益后的每股收益(元) 0.42报告起始时间 2011/1/1报告终止时间 2011/9/30 2011/9/30债务状况流动比率 0.66 0.66060911速动比率 0.65 0.65188275现金比率 0.41 0.41213285权益负债比率 1.29长期资产适合率 1.26流动资产对负债总额比率 0.62有息负债率 --不良债权比率 0.17存货流动负债比率（对金融企业无意义） 0.01债务偿付比率 1.31负债结构比率 14.6坏帐备抵率 --固定支出成本占总成本的比率 --利息支付倍数 --固定财务费用保付率 --清算价值比率 2.32营运资产与总资产的比率 -0.14现金与总资产的比率 0.17获利能力净资产收益率 0.07总资产收益率 0.04资本金收益率 0.43主营业务利润率 0.23主营收入毛利润率(金融企业指标名称变化） 0.38主营收入税前利润率(金融企业指标名称变化） 0.23主营收入税后利润率(金融企业指标名称变化） 0.16扣除非经常损益后的净利润率 0.15营业利润率 0.23营业比率 0.62成本费用利润率 0.32销售期间费用率 0.11非经常性损益比率 0.02关联交易比率 --本期股利收益率 --股利支付比率 --收益留存比率 4.64运营能力应收帐款周转率 3.59应收帐款回收期(天) （对金融企业无意义） 75.22流动资产周转率 1.2固定资产周转率（对金融企业无意义） 0.37存货周转率（对金融企业无意义） 51.76存货销售期(天) （对金融企业无意义） 5.22总资产周转率(金融企业指标名称变化） 0.27净资产周转率 0.47主营利润比重 0.97流动资产对总资产的比率 0.27财务能力资产负债率 0.43资本化比率 0.05资本固定化比率 1.33资本周转率 6.41固定资产与长期负债率 24.31固定资产与股东权益比率 1.21固定资产净值率(%) --权益系数 1.81长期负债比率(6) 0.03产权比率 0.78净值与负债比率 1.29净值与固定资产比率 0.83有形资产净值债务率 0.78股东权益比率 0.55成长能力主营业务增长率 0.14应收款项增长率 0.15净利润增长率 0.08固定资产投资扩张率 -0.02总资产扩张率 0.15每股收益增长率 0.08净资产增长率(%) 0.05现金流量每股经营现金净流量(元) 0.66资产的经营现金流量回报率(%) 0.06净利润现金含量 2.13经营现金净流量对负债的比率 0.15经营活动产生的现金净流量增长率 -0.52营业活动收益质量 1.08主营业务现金比率 0.24现金流量结构比率 0.72单股指标每股净资产 5.8调整后每股净资产 --每股收益 0.43扣除非经常损益的每股收益 0.42每股主营收入 2.7每股经营活动产生的现金流量净额 0.66每股资本公积 2.8PDF阅读会计年度 2011/9/30债务状况获利能力运营能力财务能力成长能力注意原始资料的“--”应去掉 现金流量单股指标 2011/9/30货币资金 1,997,494,429.41交易性金融资产应收票据 --应收账款 924,797,371.15预付款项 25,914,171.54其他应收款 211,290,205.22应收关联公司款 --应收利息 --应收股利 --存货 42,294,242.91其中：消耗性生物资产 --一年内到期的非流动资产 --其他流动资产 --流动资产合计 3,201,790,420.23可供出售金融资产 129,800,000.00持有至到期投资 --长期应收款 --长期股权投资 71,400,000.00投资性房地产 --固定资产 8,072,113,244.30在建工程 428,980,511.29工程物资 --固定资产清理 515,044.62生产性生物资产 --油气资产 --无形资产 23,518,204.61开发支出 --商誉 --长期待摊费用 7,440,967.03递延所得税资产 119,748,439.36其他非流动资产 --非流动资产合计 8,853,516,411.21资产总计 12,055,306,831.44短期借款 --交易性金融负债 2,500,000,000.00应付票据 --应付账款 79,766,409.10预收款项 48,874,331.14应付职工薪酬 291,187,573.50应交税费 183,123,457.41应付利息 47,015,154.98应付股利 11,644,154.68其他应付款 1,685,113,519.82应付关联公司款 --一年内到期的非流动负债 --其他流动负债 --流动负债合计 4,846,724,600.63长期借款 90,000,000.00应付债券 --长期应付款 --专项应付款 --预计负债 --递延所得税负债 12,950,000.00其他非流动负债 229,106,550.54非流动负债合计 332,056,550.54负债合计 5,178,781,151.17实收资本（或股本） 1,150,000,000.00资本公积 3,224,908,605.60盈余公积 426,551,471.45减：库存股 --未分配利润 1,867,944,015.01少数股东权益 207,121,588.21外币报表折算价差 --非正常经营项目收益调整 --归属母公司所有者权益（或股东权益） 6,669,404,092.06所有者权益（或股东权益）合计 6,876,525,680.27负债和所有者（或股东权益）合计 12,055,306,831.44备注 2011/9/30一、营业收入 3,105,533,447.91减：营业成本 1,917,839,834.20营业税金及附加 122,723,176.72销售费用 48,924,578.80管理费用 245,199,400.42勘探费用 --财务费用 51,444,733.26资产减值损失 13,372,200.42加：公允价值变动净收益 --投资收益 --其中：对联营企业和合营企业的投资收益 --影响营业利润的其他科目 --二、营业利润 706,029,524.09加：补贴收入 --营业外收入 20,465,152.18减：营业外支出 1,288,340.08其中：非流动资产处置净损失 --加：影响利润总额的其他科目 --三、利润总额 725,206,336.19减：所得税 209,152,560.78加：影响净利润的其他科目 --四、净利润 516,053,775.41归属于母公司所有者的净利润 494,608,509.16少数股东损益 21,445,266.25五、每股收益 --（一）基本每股收益 0.43（二）稀释每股收益 0.43备注 未披露综合收益总额 2011/9/30一、经营活动产生的现金流量销售商品、提供劳务收到的现金 2,933,914,184.46收到的税费返还 302,802.63收到其他与经营活动有关的现金 63,268,473.36经营活动现金流入小计 2,997,485,460.45购买商品、接受劳务支付的现金 789,151,223.76支付给职工以及为职工支付的现金 853,453,947.43支付的各项税费 502,662,841.02支付其他与经营活动有关的现金 93,090,439.82经营活动现金流出小计 2,238,358,452.03经营活动产生的现金流量净额 759,127,008.42二、投资活动产生的现金流量收回投资收到的现金 --取得投资收益收到的现金 --处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 220,226.26处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 --收到其他与投资活动有关的现金 --投资活动现金流入小计 220,226.26购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 156,144,762.67投资支付的现金 --取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 --支付其他与投资活动有关的现金 --投资活动现金流出小计 156,144,762.67投资活动产生的现金流量净额 -155,924,536.41三、筹资活动产生的现金流量吸收投资收到的现金 --取得借款收到的现金 1,500,000,000.00收到其他与筹资活动有关的现金 --筹资活动现金流入小计 1,500,000,000.00偿还债务支付的现金 680,000,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金 361,979,218.07支付其他与筹资活动有关的现金 6,100,000.00筹资活动现金流出小计 1,048,079,218.07筹资活动产生的现金流量净额 451,920,781.93四、汇率变动对现金的影响四(2)、其他原因对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额期初现金及现金等价物余额 942,371,175.47期末现金及现金等价物余额 1,997,494,429.41附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量011年前三季白云机场(600004)现金流量净利润 --加：资产减值准备 --固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 --无形资产摊销 --长期待摊费用摊销 --处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 --固定资产报废损失 --公允价值变动损失 --财务费用 --投资损失 --递延所得税资产减少 --递延所得税负债增加 --存货的减少 --经营性应收项目的减少 --经营性应付项目的增加 --其他 --经营活动产生的现金流量净额2 --2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动债务转为资本 --一年内到期的可转换公司债券 --融资租入固定资产 --3、现金及现金等价物净变动情况现金的期末余额 --减：现金的期初余额 --加：现金等价物的期末余额 --减：现金等价物的期初余额 --加：其他原因对现金的影响2 --现金及现金等价物净增加额 --备注011年前三季白云机场(600004)现金流量白云机场(600004)主营收入分布一览会计年份： 2011-12-31项目名称 主营业务收入 主营业务成本 主。