年产10万吨铝板带箔、工业型材项目策划书.doc

年产10万吨铝板带箔、工业型材项目可行性研究报告目录第一章 总论 51.1项目概况 51.2项目建设单位概况 51.3可行性报告编制依据、原则和范围 61.4项目概况 71.4.1项目总资金及筹措方案 71.4.2建设规模与内容 81.5可行性研究的主要结论及建议 81.5.1主要技术经济指标 91.5.2主要结论 10第二章 项目背景及建设必要性 122.1项目背景 122.1.1行业规划背景 122.1.2项目发起人和发起缘由 132.2项目建设必要性 14第三章 市场分析 163.1项目产品及行业隶属 163.2铝产品市场分析 163.2.1产品特性和主要用途 163.2.2国际市场现状 163.2.3本项目相关产品市场分析 203.2.4市场价格现状与预测 233.3竞争力分析 24第四章 建设条件及建设地点 264.1建设条件 264.1.1原辅材料、能源供应 264.1.2供电条件 264.1.3给排水条件 274.1.4交通条件 284.1.5地形地质和地貌 284.1.6气象气候 294.2厂址选择 294.2.1厂址选择原则 294.2.2厂址具体位置 30第五章 建设规模及产品方案 315.1建设规模及内容 315.2产品方案 315.2.1主要产品 315.2.2主要产品执行标准 31第六章 技术方案、设备方案及工程方案 346.1技术方案 346.1.1型材技术方案 346.1.2铝板带箔技术方案 386.2设备方案 396.2.1设备选型原则 396.2.2主要设备方案 406.3工程方案 416.3.1建筑设计原则 416.3.2主要建构筑物 42第七章 总图运输与公用辅助工程 437.1总图运输 437.1.1总图布置原则 437.1.2总图布置方案 437.2场内外运输 447.2.1 场内运输 447.2.2 场外运输 447.3公用辅助工程 447.3.1试验室 447.3.2高、低压配电 457.3.3给排水系统 457.3.4消防系统 46第八章 环境保护与资源节约 488.1环境保护 488.1.1编制依据 488.1.2主要污染物及治理 488.2劳动卫生与劳动安全 588.3资源节约 60第九章 节能篇 619.1项目建设和生产过程遵循的用能标准和设计规范 619.2项目所在地能源供应状况分析 629.2.1电力 629.2.2供水 639.2.3天然气 639.2.4轻质柴油 639.3项目建设过程中的能源消耗种类和数量分析 639.4项目建设采取的节能措施及节能效果分析 649.4.1建筑设计 649.4.2建筑结构及材料 659.4.3总图布置及运输 669.4.4建筑节能效果分析 669.5项目生产过程中的能源消耗种类和数量分析 679.6项目生产过程中建筑、设备、工艺合理用能分析 679.6.1项目生产过程中建筑合理用能分析 679.6.2设备合理用能分析 689.6.3工艺合理用能分析 699.7项目生产过程中采取的节能措施及节能效果分析 709.7.1管理节能 709.7.2设备节能 759.7.3工艺节能 769.8项目生产过程中能耗指标分析 77第十章 组织机构与人力资源配置 7910.1组织结构设置 7910.1.1组织结构设置方案 7910.1.2结构适应性分析 7910.2人力资源配置及培训 8010.2.1人力资源配置 8010.2.2员工培训 81第十一章 项目管理及实施进度安排 8211.1项目组织管理 8211.2 项目建设工期和实施进度 82第十二章 投资估算与资金筹措 8412.1投资估算 8412.2资金筹措 8712.3资金使用计划 87第十三章 财务效益与社会效益 8813.1 财务效益评价 8813.1.1财务评价说明 8813.1.2成本费用估算 8813.1.3收入及税金估算 9013.1.4财务分析 9113.1.5财务评价结论 9313.2社会效益分析 94第十四章 不确定性与风险分析 9614.1不确定性分析 9614.1.1盈亏平衡分析 9614.1.2敏感性分析 9714.2风险分析 98第十五章 项目招标事项 101第十六章 结论与建议 10216.1结论 10216.2建议 102第十六章 附件 10413.1附图1厂区平面布置图 10413.2附表1固定资产折旧及无形资产摊销估算表 10413.3附表2总成本费用估算表 10413.4附表3销售收入、销售税金及附加和增值税估算表 10413.5附表4利润与利润分配表 10413.6附表5项目全部投资现金流量表 10413.7附表6资本金财务现金流量表 10413.8附表7借款筹措及偿还计划表 10413.9附表8资产负债表 10413.10附表9主要财务指标汇总表 104第122页共122页第一章 总论1.1项目概况项目名称：年产10万吨铝板带箔、工业型材项目项目实施单位：佛山市XX铝业有限公司 佛山市XX铝业有限公司项目建设地址：佛山市三水中心科技工业园C区36、37号地邮政编码：项目联系人：联系：所属行业：常用有色金属压延加工建设性质：新建项目实施期限：本项目建设期5年（含前期工作），从2010年1月至2015年12月止。

项目共分三期建成，其中一期工程2年（2010年1月至2012年12月），二期工程2年（2013年1月至2014年12月），三期工程（2015年1月至2015年12月）1.2项目建设单位概况1.建设单位名称建设单位名称为：佛山市XX铝业有限公司、佛山市XX铝业有限公司2. 建设单位概况（1）佛山市XX铝业有限公司成立于二○○六年十二月十五日，依法在广东省佛山市三水区工商行政管理局注册登记（注册号：4406072000669），法定代表人孔铸恩，注册资本人民币叁佰万元，经营范围为加工、产销铝箔及铝制板2）佛山市XX铝业有限公司成立于二○○六年十二月十五日，依法在广东省佛山市三水区工商行政管理局注册登记（注册号：4406072000661），法定代表人为孔铸恩，注册资本人民币叁佰万元，经营范围为加工、产销铝板、铝带及铝制板3.单位地址（1）佛山市XX铝业有限公司单位地址为：佛山市三水中心科技工业园C区37号地；（2）佛山市XX铝业有限公司单位地址为：佛山市三水中心科技工业园C区36号地1.3可行性报告编制依据、原则和范围 1.编制依据（1）《产品结构调整指导目录（2005本）》（国发改委第40号令）；（2）《投资项目可行性研究指南（试用版）》（中国电力出版社2002年3月出版）；（3）国家发改委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)；（4）国家发改委发布《铝行业准入条件》（2007年64号公告）；（5）国家及地区的有关政策、法规；（6）佛山市XX铝业有限公司、佛山市XX铝业有限公司提供的部分资料。

2.编制原则根据原国家计委委托中国国际工程咨询公司编制的《投资项目可行性研究指南》，进行可行性研究工作并编写可行性研究报告1）认真总结国内外常用有色金属压延加工领域的先进技术和工艺，做到技术先进可靠、方案优化合理，保证长周期稳定、高效益运行2）企业运营要遵守环境保护法，以期实现经济效益、环境效益和社会效益的统一3）充分利用佛山市XX铝业有限公司、佛山市XX铝业有限公司现有的各种设施和人力资源，以节省投资，提高经济效益3.可行性研究报告编制的范围本可行性研究报告编制的范围包括：总论、市场分析、建设规模与产品方案、厂址选择、技术方案、设备方案和工程方案、主要原材料和能源供应、节能措施、环境影响评价、劳动安全卫生与消防、组织机构与人员配置、项目实施进度、投资估算、融资方案、财务评价、国民经济评价、社会评价、风险分析以及研究结论与建议1.4项目概况1.4.1项目总资金及筹措方案本项目计划总投资19500万元，其中建设投资16000万元，建设期利息200万元，铺底流动资金3300万元见表1-1 表1-1 项目投资估算表 单位：万元序号项目名称金额备注1建设投资1600082%2建设期利息2001%3铺底流动资金330017%总投资19500100%本项目计划总投资19500万元，其中资本金13500万元。

目前已筹集资本金4000万元，占总投资的20.51％；项目分三期建设，拟根据项目进度由股东增加投入建设资金9500万元，向银行贷款6000万元1.4.2建设规模与内容 1.建设内容项目拟新建熔铸车间、挤压车间、氧化车间、木纹、复合车间、喷涂车间、轧制车间、包装车间、成品仓库及其它辅助车间等，购置熔炼炉、铸造盘、铝棒锯切机、铝棒加热炉、铝灰分离机等主要生产设备；建成具有年生产10万吨铝板带箔、工业型材的加工生产线，技术和工艺达到国内行业先进水平2.建设规模根据市场导向以及企业原有各种生产要素条件，确定本项目建成后生产能力：（1）生产铝板带箔 5万吨/年；（2）生产工业型材5万吨/年1.5可行性研究的主要结论及建议1.5.1主要技术经济指标序 号项 目 名 称单 位指 标备 注一生产规模万吨/年10.00二产品方案1铝板带箔万吨/年5达产年2工业型材万吨/年5达产年三年操作日天330.00四能源用量1用水万吨/年65达产年2用电万千瓦时/年9376达产年3轻质柴油吨/年7280达产年4天然气万立方/年717达产年5设备容量千瓦五定员人526达产年1生产工人人4552管理人员人213其他人员人50六综合能耗总量吨标煤/年31833达产年1单位产品综合能耗公斤标煤/吨318.332单位产品综合电耗kwh/吨937.6七每万元产值平均综合能耗吨标煤/万元0.16八项目总投资万元195001建设投资万元160002建设期利息万元2003铺底流动资金万元3300九年销售收入万元198750达产年十成本和费用达产年1总成本费用万元1807682经营成本万元1787683产品单位生产成本元/吨18076.8十一利润及税金达产年1利润总额万元171532所得税万元42883净利润万元128654增值税万元82885销售税金及附加万元。