一汽夏利：第三季度报告全文.ppt

天津一汽夏利汽车股份有限公司二零一零年第三季度报告全文TIANJIN FAW XIALI AUTOMOBILE CO.,LTD.二零一零年十月三十日---附注---2.2天津一汽夏利汽车股份有限公司天津一汽夏利汽车股份有限公司2010 年第三季度报告全文2010 年第三季度报告全文§1重要提示1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议1.3 所有董事均出席了审议本季度报告的第五届董事会第三次会议1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计1.5 公司负责人王刚总经理、主管会计工作负责人孟军副总经理及会计机构负责人韩庭武总会计师声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整§2公司基本情况2.1 主要会计数据及财务指标单位：元2010年9月30日2009年12月31日增减幅度（%）总资产（元）归属于上市公司股东的所有者权益（元）股本（股）归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）8,094,283,714.713,626,561,042.211,595,174,020.002.278,066,922,330.213,449,993,340.381,595,174,020.002.160.34%5.12%0.00%5.09%2010 年 7-9 月比上年同期增减（%） 2010 年 1-9 月 比上年同期增减（%）营业总收入（元）1,749,676,112.62-9.13% 6,631,187,094.754.90%归属于上市公司股东的净利润（元）452,589.09-97.45%288,229,865.89315.49%经营活动产生的现金流量净额（元）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）- -1,035,542,906.38-0.65-349.58%-350.00%基本每股收益（元/股）稀释每股收益（元/股）加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.00030.00030.01%-0.65%-97.30%-97.30%-0.53%-1.12%0.18070.18078.05%7.44%315.40%315.40%5.95%5.75%非经常性损益项目非经常性损益项目非流动资产处置损益债务重组损益计入当期损益的政府补助除上述各项之外的其他营业外收入和支出合计年初至报告期末金额-204,959,309.59 内燃机制造分公司原厂区拆迁，当期拆迁处置资产确认支出增加334.22227,159,906.63 内燃机制造分公司原厂区拆迁，当期确认的政府补助增加584,539.7422,785,471.00报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表1种类天津一汽夏利汽车股份有限公司报告期末股东总数（户）前十名无限售条件流通股股东持股情况2010 年第三季度报告全文单位：股78,616股东名称（全称）期末持有无限售条件流通股的数量中国第一汽车集团公司天津汽车工业(集团)有限公司中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金中国银行－银华领先策略股票型证券投资基金中国建设银行－银华－道琼斯 88 精选证券投资基金中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金冯彩珊761,427,612460,961,42845,014,32016,000,0008,365,6626,754,3576,499,7524,575,8033,029,6622,560,864人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股人民币普通股§3 重要事项3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因√ 适用 □ 不适用1、资产负债表项目项目2010 年 9 月 30 日2009 年 12 月 31 日幅度(%)变动原因预付账款其他应收款短期借款预收款项其他非流动负债未分配利润425,337,546.4739,362,052.98345,000,000.00141,510,048.29698,186,182.66335,619,922.79284,338,306.9726,922,765.01595,000,000.00614,440,508.2232,662,660.39159,052,220.9649.59%46.20%-42.02%-76.97%2037.57%111.01%华利公司建设项目预付款增加向天津一汽丰田提供水电、设备租赁等部分款项待结算归还银行借款预收经销商货款减少内燃机制造分公司原厂区拆迁，政府补助增加从天津一汽丰田取得的投资收益增加2、利润表项目项目2010 年 1-9 月2009 年 1-9 月幅度（%）变动原因资产减值损失投资收益营业外收入营业外支出65,741,927.44963,613,458.70228,643,441.89205,857,970.8928,953,092.30607,677,868.8315,435,281.173,486,643.45127.06%58.57%1381.30%5804.19%本期计提存货跌价减值准备增加从天津一汽丰田取得的投资收益增加内燃机制造分公司原厂区拆迁，当期确认的政府补助增加内燃机制造分公司原厂区拆迁，当期拆迁处置资产确认支出增加3、现金流量表项目项目2010 年 1-9 月2009 年 1-9 月幅度（%）变动原因经营活动产生的现金流量净额投资活动产生的现金流量净额筹资活动产生的现金流量净额-1,035,542,906.381,375,679,753.72-365,633,871.98414,909,522.08191,162,536.43-202,265,807.97-349.58%619.64%-80.77%预收经销商货款减少、产品促销、取得的票据增加，现金收入减少，以及支付供应商货款同比增加本期取得投资分红款同比增加，同时取得政府拆迁补偿收入增加银行借款同比减少3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明3.2.1 非标意见情况□ 适用 √ 不适用3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况2天津一汽夏利汽车股份有限公司2010 年第三季度报告全文□ 适用 √ 不适用3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况□ 适用 √ 不适用3.2.4 其他√ 适用 □ 不适用公司下属全资子公司天津一汽进出口公司于 2009 年 1 月 1 日向天津市和平区人民法院提出破产清算申请。

2009 年 1 月 14 日，天津市和平区人民法院作出（2009）和民破字第 001 号民事裁定书，受理了进出口公司的破产清算申请，并指定进出口公司清算组为管理人，公告通知债权人申报债权按照《企业计准则第 33 号——合并财务报表》的规定，公司决定于 2009 年 1 月 1 日起不再将天津一汽进出口公司纳入合并财务报表2009 年 4 月 17 日，破产资产管理人已组织召开了债权人大会；2010 年 3月 22 日，破产资产管理人组织召开了第二次债权人会议目前，该公司破产清算程序仍在进行中3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况□适用 √ 不适用3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明□ 适用 √ 不适用3.5 其他需说明的重大事项3.5.1 证券投资情况□ 适用 √ 不适用3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表接待时间2010 年 07 月 15 日2010 年 08 月 04 日2010 年 08 月 30 日接待地点公司会议室公司会议室公司会议室接待方式实地调研实地调研实地调研接待对象光大证券中信证券、光大保德信基金、润晖投资、中欧基金、诺安基金、新时代证券建信基金、泰康资产Indus Capital Advisors,Inc谈论的主要内容及提供的资料生产经营、财务状况；一汽丰田公司相关情况生产经营、财务状况；一汽丰田公司相关情况生产经营、财务状况；一汽丰田公司相关情况3.6 衍生品投资情况□ 适用 √ 不适用3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况□ 适用 √ 不适用3天津一汽夏利汽车股份有限公司§4 附录4.1 资产负债表2010 年第三季度报告全文编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司2010年9月30日单位：元项目合并期末余额母公司合并年初余额母公司流动资产：货币资金524,167,560.23434,796,622.41549,665,498.88459,746,137.96结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据851,631,158.00860,211,158.00 1,036,987,170.00 1,040,887,170.00应收账款预付款项38,641,137.62425,337,546.4715,619,073.84432,084,174.7541,864,207.07284,338,306.9718,310,287.18315,080,950.82应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款39,362,052.9832,296,528.6626,922,765.019,349,686.90买入返售金融资产存货一年内到期的非流动资产949,705,411.22845,764,689.436,000,000.00799,908,149.92734,026,025.686,000,000.00其他流动资产流动资产合计非流动资产：发放贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资2,828,844,866.52 2,626,772,247.09 2,739,686,097.85 2,583,400,258.542,173,851,827.33 2,299,782,634.43 2,133,975,883.43 2,259,906,690.53投资性房地产19,683,355.0119,136,067.6020,943,302.6320,365,884.39固定资产2,146,052,759.88 2,016,079,397.87 2,113,187,847.77 1,979,070,106.96在建工程494,126,965.45470,481,096.70548,686,818.39548,686,818.39工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产320,380,104.78311,429,515.24400,495,785.52391,346,060.91开发支出商誉长期待摊费用1,624,238.30517,823.571,624,238.30649,502.30递延所得税资产109,201,773.87105,691,345.24107,672,854.02104,466,040.36其他非流动资产非流动资产合计资产总计5,265,438,848.19 5,222,600,057.08 5,327,236,232.36 5,303,841,601.548,094,283,714.71 7,849,372,304.17 8,066,922,330.21 7,887,241,860.08流动负债：4天津一汽夏利汽车股份有限公司2010 年第三季度报告全文短期借款345,000,000.0050,000,000.00595,000,000.00300,000,000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据224,050,232.81192,803,599.47176,197,859.19153,707,859.19应付账款2,123,336,285.41 2,006,653,306.49 2,370,889,745.00 2,287,448,547.39预收款项141,510,048.29121,962,401.30614,440,508.22673,218,901.18卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬应交税费应付利息158,171,904.69-62,185,369.63127,422,744.54104,776,976.14-81,810,423.9666,375.00192,599,476.66-54,730,720.70105,744,444.54141,929,763.69-90,501,236.92438,075.00应付股利其他应付款682,856,367.43516,120,388.09557,192,221.67433,488,202.08应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计非流动负债：长期借款应付债券长期应付款专项应付款预计负债递延所得税负债3,740,162,213.54 2,910,572,622.53 4,557,333,534.58 3,899,730,111.61其他非流动负债非流动负债合计698,186,182.66698,186,182.66696,301,055.34696,301,055.3432,662,660.3932,662,660.3930,753,021.6130,753,021.61负债合计所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备4,438,348,396.20 3,606,873,677.87 4,589,996,194.97 3,930,483,133.221,595,174,020.00 1,595,174,020.00 1,595,174,020.00 1,595,174,020.001,339,847,449.60 1,312,690,896.72 1,339,847,449.60 1,312,690,896.72盈余公积355,919,649.82355,919,649.82355,919,649.82355,919,649.82一般风险准备未分配利润335,619,922.79978,714,059.76159,052,220.96692,974,160.32外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计3,626,561,042.21 4,242,498,626.30 3,449,993,340.38 3,956,758,726.86少数股东权益29,374,276.3026,932,794.86所有者权益合计负债和所有者权益总计3,655,935,318.51 4,242,498,626.30 3,476,926,135.24 3,956,758,726.868,094,283,714.71 7,849,372,304.17 8,066,922,330.21 7,887,241,860.085天津一汽夏利汽车股份有限公司4.2 本报告期利润表2010 年第三季度报告全文编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司2010 年 7—9 月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用1,749,676,112.62 1,576,951,807.97 1,925,534,593.27 1,720,721,253.941,749,676,112.62 1,576,951,807.97 1,925,534,593.27 1,720,721,253.942,014,754,717.34 1,803,266,510.63 2,258,804,118.84 1,995,611,530.241,740,892,447.92 1,652,467,690.45 1,897,618,001.20 1,806,443,125.37营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失36,680,321.93107,427,067.34119,898,145.958,094,265.491,762,468.7135,634,812.797,750,154.74105,062,360.72576,214.701,775,277.2335,519,178.14127,015,335.97146,795,756.0022,902,755.2328,953,092.3033,541,405.785,538,749.66128,214,974.7115,005,239.776,868,034.95加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）244,115,370.53244,217,490.53352,914,924.66352,943,681.80投资收益其中：对联营企业和合营企业的244,121,038.19244,121,038.19352,839,541.23352,839,541.23汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益-20,963,234.19226,357,028.28202,248,774.95200,624,862.163,145,019.141,970,684.241,174,334.90452,589.09721,745.8117,902,787.87225,600,999.12202,231,953.54200,549,354.4441,271,833.451,539,034.4539,732,799.0039,732,799.0019,645,399.092,571,536.731,991,291.891,412,080.7420,225,643.931,497,527.2218,728,116.7117,738,163.89989,952.8278,053,405.501,842,308.131,765,772.441,412,080.7478,129,941.1978,129,941.1978,129,941.19六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益0.000.000.010.01七、其他综合收益0.000.000.00八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额1,174,334.90452,589.09721,745.8139,732,799.0039,732,799.0018,728,116.7117,738,163.89989,952.8278,129,941.1978,129,941.196天津一汽夏利汽车股份有限公司4.3 年初到报告期末利润表2010 年第三季度报告全文编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司2010年1—9月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、营业总收入其中：营业收入利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本其中：营业成本利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用6,631,187,094.75 6,122,576,852.22 6,321,587,643.03 5,738,293,062.476,631,187,094.75 6,122,576,852.22 6,321,587,643.03 5,738,293,062.477,325,316,523.21 6,712,310,567.37 6,854,211,992.62 6,182,025,823.746,359,854,610.81 6,168,010,583.61 5,927,678,617.40 5,685,903,538.51营业税金及附加销售费用管理费用财务费用资产减值损失135,980,335.51339,554,825.55388,232,839.8435,951,984.0665,741,927.44129,792,837.5510,638,965.67330,978,275.3513,194,471.2859,695,433.91115,065,408.68338,110,838.08399,068,039.7045,335,996.4628,953,092.30109,817,883.3325,188,366.94331,407,083.0022,840,917.016,868,034.95加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）投资收益（损失以“-”号填列）963,613,458.70963,912,054.25607,677,868.83607,961,036.49投资收益其中：对联营企业和合营企业的963,619,126.36963,619,126.36607,602,485.40607,602,485.40汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填列）加：营业外收入减：营业外支出其中：非流动资产处置损失四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）减：所得税费用五、净利润（净亏损以“-”号填列）归属于母公司所有者的净利润少数股东损益269,484,030.24228,643,441.89205,857,970.89205,622,381.46292,269,501.241,598,153.91290,671,347.33288,229,865.892,441,481.44374,178,339.10227,692,826.43205,694,406.91205,518,922.28396,176,758.62-1,225,304.88397,402,063.50397,402,063.5075,053,519.2415,435,281.173,486,643.451,746,212.8587,002,156.9615,336,164.8571,665,992.1169,371,003.382,294,988.73164,228,275.2214,210,795.043,149,294.381,656,735.64175,289,775.8811,644,979.71163,644,796.17163,644,796.17六、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益七、其他综合收益0.180.180.040.04八、综合收益总额归属于母公司所有者的综合收益总额归属于少数股东的综合收益总额290,671,347.33288,229,865.892,441,481.44397,402,063.50397,402,063.5071,665,992.1169,371,003.382,294,988.73163,644,796.17163,644,796.177天津一汽夏利汽车股份有限公司4.4 年初到报告期末现金流量表2010 年第三季度报告全文编制单位：天津一汽夏利汽车股份有限公司2010年1—9月单位：元项目合并本期金额母公司合并上期金额母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额3,167,608,191.23 2,589,068,782.51 5,081,400,363.76 4,618,191,327.06收到的税费返还236,871.15104,162.40104,162.40收到其他与经营活动有关的现金59,719,881.7557,811,383.7258,923,853.1544,234,423.87经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金3,227,564,944.13 2,646,880,166.23 5,140,428,379.31 4,662,529,913.333,391,432,241.62 3,010,288,097.60 3,906,869,236.74 3,650,323,149.45支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付其他与经营活动有关的现金469,250,359.50213,034,486.82189,390,762.57370,287,773.01152,966,853.70180,959,045.04394,944,413.58167,697,627.94256,007,578.97314,354,570.72142,348,126.58180,763,428.30经营活动现金流出小计4,263,107,850.51 3,714,501,769.35 4,725,518,857.23 4,287,789,275.05经营活动产生的现金流量净额-1,035,542,906.38 -1,067,621,603.12414,909,522.08374,740,638.28二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金2,000,000.00取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额923,748,726.91867,838,560.63924,047,322.46867,109,203.13434,768,101.347,595,184.64435,014,521.341,859,664.94处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计1,791,587,287.54 1,791,156,525.59442,363,285.98438,874,186.28购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金415,906,023.82383,125,072.34251,079,534.35242,696,318.69投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计1,510.00415,907,533.821,510.00383,126,582.34121,215.20251,200,749.5515,400.00242,711,718.69投资活动产生的现金流量净额1,375,679,753.72 1,408,029,943.25191,162,536.43196,162,467.598金天津一汽夏利汽车股份有限公司三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2010 年第三季度报告全文取得借款收到的现金50,000,000.0050,000,000.00300,000,000.00300,000,000.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现50,000,000.00300,000,000.00115,633,871.9850,000,000.00300,000,000.00115,356,941.67300,000,000.00403,992,640.8998,273,167.08300,000,000.00400,000,000.0098,156,225.19其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额415,633,871.98-365,633,871.98-914.01-25,497,938.65549,665,498.88415,356,941.67-365,356,941.67-914.01-24,949,515.55459,746,137.96502,265,807.97-202,265,807.97403,806,250.54721,151,991.64498,156,225.19-198,156,225.19372,746,880.68657,215,641.97六、期末现金及现金等价物余额524,167,560.23434,796,622.41 1,124,958,242.18 1,029,962,522.654.5 审计报告审计意见： 未经审计9天津一汽夏利汽车股份有限公司2010 年第三季度报告全文（此页无正文，为天津一汽夏利汽车股份有限公司 2010 年第三季度报告全文签字盖章页）董事长：徐建一天津一汽夏利汽车股份有限公司董 事 会2010 年 10 月 30 日10。