泰山生力源集团人力资源管理－现金出纳.doc

1泰山生力源职位说明书职位编码：职位标识：职位名称： 现金出纳所属部门： 财务部所属职类职种：工作地点： 总部职位设立日期：2004 年 3 月 1 日职位目的：根据公司财务制度和费用报销制度的规定,负责办理现金收支业务，为公司正常运营提供支持工作关系： 直接上级： 会计主管同 僚： 固定资产、材料会 计 往来会计 成本会计 报表会计 银行出纳 总稽核直接下属： 无主要职责：重 要 性 应负职责 工作特点 衡量标准1现金管理 严格 执行国家及公司 规定， 库存现金不超限额，不得白条抵库，不得坐支、挪用现金，妥善保管库存现金独立 保证安全2 报销 根据公司财务制度和费用报销制度办理现金收付业务 独立 核对无误及时规范3 填写凭证 根据 审核无误的原始凭 证填制、 汇总现金收、付款凭证 独立 及时准确4现金盘点 每个工作日 营业终 了前盘点现金，保 证账实相符发现长款或短款，应及时查明原因，报财务部经理审批处理独立 核对相符5 日记帐管理 每天及时序时登记现金日记账，做到日清月结，账账相符 独立 及时准确6 核对 管理 职工 风险金台账和集 资款台账核对，确保一致无误。

独立 核对相符2任职要求：（列出此职位最低需要的基本要求、任 职资格和素 质等 ）适应年龄 不限 适应性别 男 √ 女 √高中 √ 初级 财经类专业√ 中专(职高) 中级大学专科 高级大学本科所需学历硕士以上所需职称适应专业任职资格具有会计从业资格证书，从事会 计工作三年以上，能熟 练应 用计算机及财务软件，熟练掌握各项专业技能，熟悉相关法律法 规， 爱岗敬业素质要求认真仔细，责任心强，廉洁自律，原则性强所需培训（列出此职位所需接受的岗前培训与在职培训课程项目）岗前培训 企业现金管理制度，企业业务 流程； 点钞、 验钞；会计对账在岗培训 会计法，税法，会计核算 职位依据：泰生股份[2004]5 号文，泰生股份[2004]6 号文编制：（本职位说明书编写信息 ）编写: 批准：审核：编制日期：。