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培训财务模块-财务会计功能介绍目录财务会计概览财务会计概览财务会计组织架构财务会计组织架构财务会计主数据财务会计主数据财务会计日常处理财务会计日常处理财务会计子模块介绍财务会计子模块介绍 日期: 2019/11/21集成的模块ERPFI财务会会计CO管理会管理会计PS项目系目系统WF工作流工作流IS行行业方案方案MM物料管理物料管理HR人力人力资源源SD销售分售分销PP生生产QM质量量管理管理PM工厂工厂维护TR金金库FI财务会财务会计计日期: 2019/11/21财务模块概览企企企企业业控制控制控制控制ECECT TR R金金金金库库 现现金管理金管理金管理金管理 金金金金库库 基金管理基金管理基金管理基金管理COCO控制控制控制控制FIFI财务财务会会会会计计投投投投资资管理管理管理管理 总帐总帐会会会会计计 应应收收收收/ /应应付付付付 资产资产 明明明明细帐细帐会会会会计计 间间接接接接费费用用用用 产产品成本品成本品成本品成本 盈利分析盈利分析盈利分析盈利分析IMIM项项目系目系目系目系统统日期: 2019/11/21会计信息需求的对象保保险人人员税收机构税收机构持股人持股人法律机构法律机构银行家行家审计员记者媒体者媒体财务分析人分析人员管理人管理人员高高级领导运作人运作人员控制人控制人员执行官行官 外部会外部会计信息用信息用户要求符合法律要求符合法律规定的定的报表信息。

表信息 内内部部会会计信信息息用用户可可能能是是公公司司内内部部任任一一级别的的人人员，他，他们需要的是有关公司内部运行的信息需要的是有关公司内部运行的信息日期: 2019/11/21财务会计与管理会计银行行ShareholderReports.:ShareholderReports.:ShareholderReports.:ShareholderReports.:股股东报告告.:股股东报告告.:财务会会计管理会管理会计管理会管理会计灵活性灵活性灵活性灵活性灵活性灵活性标准准合法合法审记 IAS GAAPGOB财务会会计依据的是依据的是标准原准原则和法律需求和法律需求管管理理会会计的的特特点点是是灵灵活活，其其工工作作程程序序不不是是按按法法律律需需要要而而制制定定的 日期: 2019/11/21报表需求外部会外部会计财务报表表 损益表益表(P&L) 利利润表表 现金金 流量表流量表内部会内部会计内部会内部会计 资产负债表表内部内部报告告 产品品 成本成本报告告 作作业 价格价格计划划 成本成本 中心中心 报告告 利利润 中心中心报告告外部会外部会计指指财务会会计，它从，它从财务报表的角度来看待表的角度来看待组织。

内部会内部会计指管理会指管理会计或控制，它着重于或控制，它着重于组织的内部的内部绩效日期: 2019/11/21集成的财务会计采采购购项目系目系统工厂工厂维护供供应应商商供供应应商商客客户户客客户户验证发验证发票票总帐总帐物料物料物料物料资产资产人人员员人人员员库存管理存管理管理会管理会管理会管理会计计资资金金金金预预算算算算与与与与预测预测总总帐帐确确保保了了经经营营业业务务的的集集成成，所所有有业业务务处处理理只只需需一一次次输入原始记录，其数据可以集中处理和用于评估输入原始记录，其数据可以集中处理和用于评估日期: 2019/11/21目录财务会计概览财务会计概览财务会计组织架构财务会计组织架构财务会计主数据财务会计主数据财务会计日常处理财务会计日常处理财务会计子模块介绍财务会计子模块介绍 日期: 2019/11/21工厂（多个）工厂（多个）控制范控制范围（内部管理）（内部管理）公司代公司代码企企业集集团评估范估范围 销销售售售售组织组织采采采采购组织购组织存存存存储储地点地点地点地点/ / 批批批批处处理理理理/ / 特特特特别库别库存存存存 组织单元元 组织架构控制控制外部物流外部物流财务内部物流内部物流( / ）库存管理存管理视图视图日期: 2019/11/21集团集团会计科目表会计科目表00010001会计科目表会计科目表00020002公司代码公司代码00010001公司代码公司代码00020002公司代码公司代码00030003利润中心利润中心 1 1利润中心利润中心 2 2利润中心利润中心 3 3利润中心利润中心 1 1利润中心利润中心 2 2利润中心利润中心 3 3利润中心利润中心 1 1利润中心利润中心 2 2财务会计模块组织架构日期: 2019/11/21财务会计组织架构集团集团集团n系统中组织架构的最高层次系统中组织架构的最高层次n集团层次所定义的内容对于所有集团层次所定义的内容对于所有下面的公司代码和其他组织架构下面的公司代码和其他组织架构单元都有效单元都有效 n每个集团都是一个独立的单元每个集团都是一个独立的单元, ,有有自己的一套主数据的记录和完整自己的一套主数据的记录和完整的后台表格的后台表格 n集团在所有后面的各种主记录中集团在所有后面的各种主记录中都要用到都要用到n 日期: 财务会计组织架构会计科目表集团集团会计科目表会计科目表00020002会计科目表会计科目表00010001n会计科目表是下属的一个会计科目表是下属的一个或多个公司代码所需的所或多个公司代码所需的所有会计科目的列表有会计科目的列表n基于企业对于法定报表披基于企业对于法定报表披露或其他国家集团公司的露或其他国家集团公司的要求要求, ,可以定义多套会计科可以定义多套会计科目表目表n会计科目表包括科目代码会计科目表包括科目代码, ,科目名称科目名称, ,每个会计科目的每个会计科目的科目属性科目属性( (如资产负债科目如资产负债科目或利润表科目等或利润表科目等) )及其他会及其他会计科目表层次的科目主数计科目表层次的科目主数据内容据内容日期: 会计科目表会计科目表00010001集团集团财务会计组织架构公司代码n每个公司代码对应到一个会计科目每个公司代码对应到一个会计科目表上表上n每个公司代码代表一个独立的会计每个公司代码代表一个独立的会计实体实体n法定的资产负债表和利润表在公司法定的资产负债表和利润表在公司代码层次出具代码层次出具n为了同时管理几个单独的公司并同为了同时管理几个单独的公司并同时使用同一套完整的会计科目表时使用同一套完整的会计科目表, ,可可以在会计科目表层次下建立多个公以在会计科目表层次下建立多个公司代码司代码n每个科目在公司代码层次也有自己每个科目在公司代码层次也有自己的主数据记录的主数据记录( (如如, ,字段状态组等字段状态组等) )n公司的实际业务是在公司代码层次公司的实际业务是在公司代码层次输入系统的输入系统的公司代码公司代码00010001公司代码公司代码00020002公司代码公司代码00030003会计科目表会计科目表00020002日期: 财务会计组织架构利润中心会计科目表会计科目表00010001集团集团会计科目表会计科目表00020002公司代码公司代码00010001利润中心利润中心2 2利润中心利润中心3 3利润中心利润中心1 1公司代码公司代码00020002利润中心利润中心3 3利润中心利润中心2 2利润中心利润中心1 1公司代码公司代码00030003利润中心利润中心2 2利润中心利润中心1 1n每个企业都可以按照地域每个企业都可以按照地域( (如如, ,分支机构分支机构, ,工厂等工厂等), ),功能功能( (如如, ,生生产性质产性质, ,销售性质等销售性质等) )或产品或产品( (如如, ,产品范围产品范围, ,产品线等产品线等) )等分成不等分成不同的独立的利润主体同的独立的利润主体, ,即为利即为利润中心润中心n利润中心主要用于分析企业内利润中心主要用于分析企业内每个利润主体的损益情况，其每个利润主体的损益情况，其中包括销售行为的损益分析和中包括销售行为的损益分析和阶段性损益分析阶段性损益分析n利润中心级别资产负债表利润中心级别资产负债表/ /损损益表益表日期: 省公司本部省公司本部利润中心组利润中心组会计科目表会计科目表（PPPP）省公司本部省公司本部（0001）SS供电局供电局（0002）物资总公司物资总公司（0003）公司代码公司代码会计科目表会计科目表SS供电局供电局利润中心组利润中心组物资总公司物资总公司利润中心组利润中心组利润中心组利润中心组省公司本部省公司本部机关财务机关财务物资公司本部物资公司本部结算中心结算中心利润中心利润中心SS供供电电局局本本部部SS供供电电局局城城区区分分局局SS供供电电局局城城东东供供电电分分局局SS供供电电局局城城北北供供电电分分局局SS供供电电局局城城南南供供电电分分局局SS供供电电局局电电费费管管理理中中心心SS供供电电局局客客户户服服务务中中心心SS供供电电局局电电能能计计量量中中心心SS供供电电局局B县县供供电电分分局局SS供供电电局局A县县供供电电分分局局SS供供电电局局D供供电电分分局局SS供供电电局局C供供电电分分局局SS供供电电局局F供供电电分分局局SS供供电电局局E供供电电分分局局SS供供电电局局离离退退休休办办SS供供电电局局送送电电工工区区电力财务组织架构概览目录财务会计概览财务会计概览财务会计组织架构财务会计组织架构财务会计主数据财务会计主数据财务会计日常处理财务会计日常处理财务会计子模块介绍财务会计子模块介绍 日期: 2019/11/21主数据与交易数据29992999200020001999199919981998在系在系统中不中不经常常改改动的数据用于的数据用于一个一个较长的的时间，可一次可一次录入多次入多次使用，并使用在使用，并使用在系系统中各中各模模块。

主数据主数据19981998描述日常描述日常业务处理的理的动态数据 交易数据交易数据凭凭证分分录发票票付款付款凭凭证分分录发票票付款付款供供应商主商主记录资产主主记录总帐科目科目客客户主数据主数据供供应商主数据商主数据资产主数据主数据日期: 2019/11/21财务会计模块主数据客户主数据会计科目供应商主数据银行主数据物料主数据资产主数据财务会计模块主数据日期: 2019/11/21财务会计模块财务会计模块主数据主数据客户主数据供应商主数据银行主数据物料主数据资产主数据财务会计模块主数据会计科目日期: 2019/11/21财务会计模块主数据会计科目科目组 固定资产类固定资产类 总帐类总帐类 物料相关物料相关 利润表相关利润表相关会计科目表会计科目表 科目组科目组 现金流量相关现金流量相关控制数据控制数据货币必选统驭科目隐藏科目管理科目管理行项目管理可选未清项管理可选.必输字段科目的编号范围定义会计科目表中公司代码层次的字段状态组（即屏幕中显示的字段格式）隐藏显示必输可选日期: 2019/11/21财务会计模块主数据会计科目科目主数据会计科目表层次公司代码层次货币税务类别统驭科目未清项管理行项目管理会计科目主数据会计科目主数据会计科目主数据会计科目主数据日期: 2019/11/21财务会计模块财务会计模块主数据主数据会计科目供应商主数据银行主数据物料主数据资产主数据财务会计模块主数据财务会计模块主数据客户主数据客户主数据日期: 2019/11/21客户主数据客户主数据 科目组科目组国内客户国内客户数值数值10,000-10,000-49,99949,999内部内部国外客户国外客户数值数值50,000-50,000-89,99989,999内部内部关联企业关联企业A - ZA - Z外部外部一次性客户一次性客户数值数值90,00090,000内部内部字母字母号码分配号码分配号码分配号码分配科目组科目组科目组科目组号码范围号码范围号码范围号码范围号码类型号码类型号码类型号码类型屏幕显示屏幕显示屏幕显示屏幕显示财务会计模块主数据财务会计模块主数据客户主数据客户主数据科目组科目组每个科目组的编号范围主数据字段的状态客户的属性（是否一次性？）日期: 2019/11/21财务会计模块主数据财务会计模块主数据客户主数据。