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金力永磁2020年上半年现金流量报告.pdf

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文档编号：572439711

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金力永磁2020年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2020年上半年现金流入为174,581.95万元，与2019年上半年的82,009.93万元相比成倍增长，增长1.13倍企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为83406.61万元,它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的47.78%但是，由于企业当期经营活动现金流出大于经营活动现金流入,因此经营业务自身不能实现现金收支平衡，经营活动出现了5580.52万元的资金缺口，在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的35.43%表明企业正在进行投资结构调整但企业的投资活动和经营活动均存在资金缺口，均需要筹资活动提供资金现金流入结构图35.S4%'二、现金流岀结构分析2020年上半年现金流出为182,758.75万元，与2019年上半年的100,072.67万元相比有较大增长，增长82.63%最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的40.48%内部资料，妥善保管第1页共4页。

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