国际养老（养生）圣地开发开发项目投资申请建议书.doc

目 录一 总论1项目提要2可行性研究报告编制依据3综合评价和论证结论二 项目背景及必要性1项目背景2项目区发展现状3项目建设的必要性三 项目实施的有利条件1政策环境2政府支持3市场优势四 项目区建设条件1地理位置与区域范围2自然资源状况3社会经济状况五 建设单位基本情况1建设单位基本情况2主要投资人基本情况六 市场分析与推广方案1市场定位2目标客户市场分析3市场推广方案和推广措施七 项目建设方案1建设任务和规模2设计基本原则3项目布局4具体建设内容5项目建设标准6给排水7电力电讯8环境影响评估八 项目实施进度安排1一期工程项目实施进度表九 投资估算与资金筹措1说明2投资估算依据3项目建设投资估算4资金来源与筹措5借款资金偿还测算十 经济分析1财务评估说明2财务评价依据3营业收入和营业税金及附加估算3总成本及经营成本估算4财务效益分析5不确定性分析十一 项目组织与管理劳动定员和人员培训1项目组织与管理2管理机构设置与职能划分3劳动定员4项目经营管理措施5人员培训6劳动保护与安全十二 可行性研究的结论与建议1可行性研究结论2问题与建议附 录一 附表1固定资产投资估算表1－1土建工程投资明细表1－2设备投资明细表2流动资金估算表3投资计划与资金筹措表4固定资产折旧估算表5总成本费用估算表6利润及利润分配表6－1产品销售收入和销售税金及附加估算表7资金来源与运用表8借款还本付息计算表9资产负债表10财务现金流量表 增量全部投资 二　附图1一期工程项目规划图2度假村入口景门效果图3×××××广场设计效果图4×××××山庄外观效果图5温泉游泳馆外观效果图6×××××××设计意向图7××××××××外观效果图三　其他附送资料1项目建设单位营业执照复印件2建设项目选址意见书复印件3可行性报告编制单位营业执照复印件4可行性报告编制单位资质证书复印件第一章 总 论11 项目提要com 项目名称云南省安宁市太平镇阳光生态园国际养老养生圣地开发项目com 建设性质新建com 项目承办单位法人代表及所有制形式项目承办单位昆明新利发实业有限责任公司法人代表朱丽所有制形式民营企业com 建设地点规模期限及建设内容建设地点云南省安宁市太平镇蛤蟆山建设规模区域规划总用地面积86693868平方米总建筑面积440871平方米道路面积7373437平方米项目分为两期总投资180000万元 含不可预计费919万元 建设期限一期投资2012年7月至7>2013年5月二期投资2013年9月至2014年12月建设内容1一期工程 1 土地征用·亩投资额540万元 2 基础设施建设包括土地整理到景区入口的非支线公路围墙绿化及地下管渠道建设整治区内各场馆间道路停车场龟力设施供排水设施消防设施电信宽带设施河道环境整治森林生态游区盘山游步道 含山体局部加固 生态公厕所管理用房等投资额4690万元 3 游赏接待设施建设包括入口景门××广场天师××观温泉山庄温泉游泳馆温泉水上娱乐中心等投资额3900万元 4 开办费200万元用于前期资金和广告宣传费用 5 建设期固定资产投资利息448万元 6 不可预计费按固定资产投资总额5％计算计430万元2二期工程 1 土地征用投资额720万元 2 度假村绿化保护工程建设投资额300万元 3 游赏接待设施建设包括温泉度假别墅温泉休闲会所幼儿园农居山庄等投资额8760万元 4 不可预计费489万元com 申报单位及法人代表申报单位×××××××度假村开发有限公司法人代表××com 投资规模及资金构成投资规模20477万元资金构成固定资产投资19358万元前期资金和广告费用投资200万元不可预计费919万元com 资金筹措本项目总投资20477万元其中一期投资10208万元企业自筹资金7208万元金融机构贷款3000万元二期投资10269万元com 主要技术经济指标表1-1 主要技术经济指标序号 项目名称 单位 指标 备注 1 建设内容和规模 1规划总用地 平方米 357017 2建筑总占地面积 平方米 35285 3总建筑面积 平方米 55054 4道路面积 平方米 584417 5建筑密度 ％ 99 6绿化率 ％ 77 7道路总长度 米 85595 8容积率 015 公共停车位 个 185 2 年营业收入 计算期平均不含二期项目 门票收入 万元 261673 住宿收入 万元 226836 餐饮收入 万元 130838 娱乐及购物收入 万元 122116 租赁收入 万元 4347 合计 745809 3 总定员 人 100 4 年工作日 天 280 一班制 5 定员 人 100 6 总投资 万元 10208 不含二期 固定资产和无形资产投资 万元 9578 前期资金与宣传费用 万元 200 不可预计费 万元 430 7 年总收入 万元 745809 不含二期 8 年总成本费用 万元 338429 计算期平均 9 年销售税金及附加 万元 41392 计算期平均 10 年利润总额 万元 365988 计算期平均 11 财务评价指标 投资利润率 3585 计算期平均 销售收入利润率 4907 计算期平均 销售收入利税率 5462 计算期平均 静态投资回收期 含建设期 52 所得税前 59 所得税后 全部投资内部收益率 2684 所得税前 1951 所得税后 财务净现值 Ic 8％ 9295 所得税前 5248 所得税后 12 可行性研究报告编制的依据com 《××省旅游产业发展和布局总体规划》com 《××县国民经济和社会发展十五规划》com 《××县生态旅游业发展总体规划》com 《×××××××度假村详细规划》com 《××县建设项目选址意见书》13 综合评价和论证结论 1 为了加快××县旅游产业的发展××县委县政府出台了一系列的招商引资措施在尽可能的前提下给×××××开发给予政策支持保证了本次建设项目的顺利实施 2 ×××××××度假村开发有限公司是一家实力雄厚的民营企业公司负责人不但有多年的房地产开发经验而且一直以来兼营酒店宾馆行业积累了丰富的宾馆经营管理经验同时根据项目建设需要充分发挥××县旅游交通建设农业林业各部门的协作作用强强联合 3 本项目环保措施得当对环境无不良影响 4 通过详细的经济和财务分析得出本项目一期总投资10208万元其中固定资产投资10008万元项目建成后预计年营业收入745809万元年利润总额365988万元 计算期平均数 投资利润率3585％全部投资财务内部收益率1951％ 所得税后 静态投资回收期59年 含建设期15年 动态 i 8％ 投资回收期73年 含建设期15年 累计净现金流量折现8943万元以上各项数据表明本项目经济效益和财务状况较好抗风险能力较强安全可靠项目是可行的第二章　项目背景及必要性21 项目背景当今世界旅游业作为富有蓬勃活力和巨大潜力的朝阳产业已成为各国高度重视和普遍关注的行业它对促进经济增长与社会繁荣维护世界和平与发展推动各国人民之间的相互了解与友谊具有积极而重要的作用旅游业已成为中国第三产业中极具活力与潜力的新兴产业和国民经济新的增长点在拉动内需增加创汇调整产业结构扶贫救困等方面发挥着越来越显著的作用有力地促进了中国的经济繁荣与社会发展增进了中国与世界的友好交流旅游产业对国民经济部门的拉动作用较大发展潜力十分巨大由于旅游产业不仅仅是传统意义上的服务业也不是一般的第三产业而是关联度高带动力强的综合性产业它在国民经济和第三产业中处于一个产业群的核心地位发挥着带动其他产业发展的核心作用旅游业的关联带动作用不仅体现在直接为交通运输宾馆餐饮商品贸易景区景点带来客源和市场而且间接地带动和影响农业工业城建文化等行业发展进而还能刺激金融保险信息等现代服务业加快发展据测算旅游产业每增加一万元的产出可直接或间接带动全社会总产出302万元对国民经济的拉动作用十分明显因此发展旅游产业对于促进国民经济发展特别是促进居民消费具有十分重要的作用虽然从目前来看大部分人的旅游活动还只局限于旅游观光这一阶段但我们也应该看到旅游产业已经慢慢走向细分市场满足不同游客旅游需求的阶段文化游休闲游和度假游正在慢慢兴起特别是生活在大都市之中的先富起来的群体这其中有企业主高层专业人士也有都市白领职场精英现代社会生活节奏越来越快人们在不断积累个人财富的同时精神压力也在不断的积聚物质上的充足减轻不了心灵上的疲惫这也是近年来各种类型的农家乐田园乐土菜馆方兴未艾的原因之一这部分人期望能在短暂的旅游活动中接触自然放松心情缓减精神压力以单一形态出现的自然和人文景观对这部分旅游者的吸引·力已经逐渐下降旅游者不仅选择更独特更奇异更新颖的旅游景色而且他们更看好具有综合性特征的旅游产品希望能在一次旅行过程中获得集知识性娱乐性体验性享受性为一体的多重满足因此如何让来自各地的游客既能享受优美的自然风光又能感受浓郁的文化熏陶将文化产业健康休闲产业和旅游业紧密结合互为条件相互促进互惠共赢是各地政府和旅游管理部门必须面对的重大课题22 项目区发展现状项目区所在的××景区山奇水秀林青是一个风景十分优美的地方×××××更是全国独一无二的冷热阴阳泉与××的天师道观遗址相辅相成渊远流长的道教文化可谓是景区的一张闪亮名片可惜的是由于开发较晚至今仍是养在深闺无人识在外来游客中的知名度较低当地的旅游部门也意识到了这个问题在20052020年度的旅游发展规划中将整个景区开发列入了下一步的建设重点23 项目建设的必要性com 从××县旅游环境的现状看必须不断开发新的旅游景点自××县正式提出生态立县使旅游业发展成为××国民经济的主导产业的目标以来××县旅游产业得到了长足发展每年前来旅游的人数也不断增多但××县旅游业的发展比较晚特别是相比于经济发达地区旅游建设资金投入严重不足除了几个知名景点外新景区新景点的开发建设工作迟迟不能开展这对当地丰富的旅游资源造成了极大的浪费也阻碍了××县旅游产业的进一步发展壮大因此必须筹集大量的资金用于新景区新景点的建设工作而旅游产业是投资大回收期长的建设项目××县又属于欠发达县市仅靠政府投资是远远不够的必须吸引大量的民间资本进入景区的开发建设工作com 介入景区开发是企业发展壮大的一次良好契机旅游产业是新时代的黄金产业虽然投资大回收期长但收益稳定收益期长项目建成运营后可以源源不断的为企业带来现金流又可以为企业的其他项目提供支持资金特别是在房地产市场竞争越来越激烈的情况下适时介入旅游业是一个良好的决策com 度假村开发预计能为企业带来丰厚的经济利益根据测算项目建设完成后在计算期内平均每年可以为企业带来371154万元的净利润整个项目期的经济利益十分可观com 民营企业介入景区开发能带来良好的社会效益旅游产业是投资大回收期长的建设项目××县又属于欠发达县市政府投资力度有限必须吸引大量的民间资本进入景区的开发建设工作本项目建成运行后良好的经济效益可以带动县内其他民营资本进入旅游产业开发投资为××县旅游招商引资工作打开新。