供销社财务工作计划PPT.pptx

Click to edit Master title style,Click to edit Master text styles,Second level,Third level,Fourth level,Fifth level,8/1/2011,#,供销社财务工作计划,目录,业务介绍与构成,财务业绩回顾与展望,竞品分析与市场对比,未来财务规划与展望,总结与建议,01,业务介绍与构成,供销社通过组织供应农村生产资料、生活消费品和收购、推销农副产品等业务活动，为农村经济发展提供支持供销社具有点多、面广、线长的特点，覆盖了广大农村地区供销社是农村商品流通的重要渠道，肩负着为农服务的根本宗旨供销社基本概况,农业生产资料供应,农副产品收购,农村消费品零售,再生资源回收,主要业务领域及特色,01,02,03,04,包括化肥、农药、种子、农膜等农业生产必需品积极组织收购农民生产的农副产品，帮助农民解决销售问题提供日常生活用品、家电、家具等消费品，满足农民生活需求开展废旧物资回收业务，促进资源循环利用供销社业务包括直营业务、加盟业务和联营业务等多种模式，形成了较为完善的业务体系业务结构,供销社实行“统一采购、统一配送、统一价格、统一服务”的运营模式，降低运营成本，提高服务质量。

运营模式,业务结构与运营模式,市场竞争地位,供销社在农村商品流通领域具有重要地位，是连接城乡经济的重要纽带优势,供销社拥有较为完善的组织体系和业务网络，具有较强的市场竞争力和品牌影响力；同时，供销社还承担着政府委托的某些政策性业务，享有一定的政策优势市场竞争地位及优势,02,财务业绩回顾与展望,详细分析过去几年的营业收入，包括各业务板块的贡献和增长率营业收入,成本费用,利润水平,评估历史成本费用的构成及变动趋势，识别主要成本驱动因素分析各年度利润水平，包括毛利率、净利率等指标的变化03,02,01,历史财务数据分析,分析营收来源，了解各业务板块对总营收的贡献程度营收构成,计算并分析过去几年的营收增长率，预测未来增长趋势增长率,评估供销社在所处市场中的占有率及竞争地位市场占有率,总营收与增长趋势,总资产规模及变动情况,资产构成,分析总资产构成，包括流动资产、固定资产等资产变动,评估过去几年总资产的变动情况，包括资产增加和减少的原因资产效率,分析资产周转率、存货周转率等指标，评估资产使用效率分析经营活动中现金流入的来源，包括销售商品、提供劳务收到的现金等现金流入,评估经营活动中现金流出的去向，包括购买商品、支付工资等支出。

现金流出,计算并分析经营现金流净额，评估供销社的现金流状况现金流净额,经营现金流状况评估,分析合并净利润的构成及变动趋势，识别主要盈利点净利润,评估供销社的利润分配政策，包括股利支付率、留存收益等利润分配,结合未来发展战略，分析利润分配政策对供销社未来发展的影响未来发展,合并净利润及分配政策,03,竞品分析与市场对比,03,竞品C,国际化程度高，拥有先进的供应链管理，以高品质服务著称01,竞品A,具有较长的历史积淀，品牌知名度高，产品线丰富，市场份额较大02,竞品B,近年来快速崛起，以创新驱动，专注于特定领域，逐渐获得市场认可主要竞争对手概况,营收规模,竞品A营收规模最大，竞品B和C相对较小，但增长速度较快盈利能力,竞品A和C盈利能力较强，竞品B在扩大市场份额的同时，盈利能力有待提高成本控制,竞品C在成本控制方面表现优异，竞品A和B需进一步优化成本结构竞品财务业绩对比,竞品A市场占有率最高，但近年来受到竞品B和C的冲击，市场份额有所下降竞品B在特定领域市场占有率较高，且呈上升趋势，逐渐成为行业领导者竞品C在国际化市场拓展方面表现突出，全球市场占有率稳步提升市场占有率分析,品牌优势明显，市场份额大；但创新能力不足，对新兴市场反应较慢。

竞品A,创新能力强，专注于特定领域；但品牌知名度有待提高，市场份额相对较小竞品B,国际化程度高，供应链管理先进；但在国内市场拓展方面需加大力度竞品C,竞争优势与劣势剖析,未来发展策略建议,竞品A,加大研发投入，提升创新能力，拓展新兴市场，巩固市场地位竞品B,提高品牌知名度，拓展产品线，争取更多市场份额，实现跨越式发展竞品C,深化国内市场拓展，发挥国际化优势，提升整体竞争力04,未来财务规划与展望,设定收入增长目标,根据预测结果，结合企业战略和市场需求，设定合理的收入增长目标制定实施计划,为实现收入增长目标，制定具体的实施计划，包括销售策略、市场拓展、产品创新等方面预测收入增长趋势,基于历史数据、市场趋势和业务发展计划，预测未来收入增长趋势收入增长预测及目标设定,制定成本控制策略,针对可控成本点，制定有效的成本控制策略，如降低采购成本、优化生产流程、减少浪费等提升效率,通过技术创新、管理优化等手段，提高企业运营效率，降低单位成本分析成本构成,详细分析企业成本构成，识别主要成本因素和可控成本点成本控制与效率提升措施,制定投资计划,评估企业自有资金和外部融资能力，确定可行的资金来源评估资金来源,安排资金计划,根据投资计划和资金来源，合理安排资金计划，确保投资项目的顺利实施。

根据企业战略和市场需求，制定具体的投资计划，包括投资项目、投资金额、投资回报等方面投资计划与资金来源安排,1,2,3,识别企业可能面临的财务风险，如市场风险、信用风险、流动性风险等识别财务风险,针对识别出的财务风险，制定具体的风险防范措施，如建立风险预警机制、完善内部控制体系等制定风险防范措施,当企业面临财务风险挑战时，积极应对，采取有效措施化解风险，保障企业财务安全应对风险挑战,风险防范及应对策略,关注社会责任,01,积极履行社会责任，关注环境保护、资源节约、社会公益等方面，实现企业与社会、环境的和谐发展推动绿色发展,02,推动绿色供应链管理，倡导绿色消费，降低资源消耗和环境污染，提高企业可持续发展能力加强创新驱动,03,加强技术创新、管理创新等方面的投入，推动企业转型升级，实现可持续发展可持续发展路径探索,05,总结与建议,详细列出供销社目前的资产、负债、所有者权益等财务数据，以及近期的收入、支出、利润等经营成果财务状况概述,通过计算和分析流动比率、速动比率、存货周转率等财务指标，评估供销社的流动性、偿债能力和运营效率财务指标分析,分析供销社在采购、销售、管理等环节的成本控制情况，找出可能存在的浪费和不合理支出。

成本控制情况,供销社当前财务状况总结,市场环境变化,分析当前市场环境下供销社面临的挑战，如市场竞争加剧、消费者需求变化等政策法规影响,研究政策法规对供销社业务的影响，包括税收优惠、补贴政策等，以及可能带来的机遇新技术应用,关注新技术在供销社业务中的应用前景，如物联网、大数据等，以及可能带来的效率提升和成本降低面临挑战与机遇分析,财务管理制度完善,成本控制与优化,资金管理与风险控制,信息化建设与提升,改进方向和优化措施,建立健全的财务管理制度，规范财务流程，确保财务数据的准确性和及时性加强资金管理，提高资金使用效率，同时做好风险控制工作，防范财务风险通过精细化管理、采购策略调整等方式降低成本，提高盈利能力推进信息化建设，提高供销社的管理效率和服务水平团队建设与培训,加强团队建设，提高员工的专业素质和执行力，培养一支高效、协作的财务团队激励与考核机制,建立合理的激励与考核机制，激发员工的工作积极性和创造力沟通与协作机制,加强部门间的沟通与协作，确保财务信息的畅通和准确传递团队协作和执行力提升建议,汇报财务状况与工作计划,定期向上级领导汇报财务状况和工作计划，让领导了解供销社的经营情况和未来发展方向。

请求资源与支持,根据工作需要，向上级领导请求必要的资源支持，如人力、物力、财力等，以确保财务工作的顺利进行向上级领导汇报并请求支持,THANKS,感谢观看,。