采购员、仓库的工作职责.doc

采购员的工作职责：1、 根据请购人请购单（仓库确认无库存），寻找物料供应来源，搜集物料信息，建立供应 商资料与价格记录2、 与供应商洽谈，要求报价，了解市场行情，进行议价，并作出比较，选择适当的供应商 适定采购方式3、 填制订购单，注明物料的采购数量、单价、金额、交货情况、物料品质验收、退换货等 与供应商签约后，报财务备案4、 催交物料，进行交期的进度控制，查证购进物料的数量、品质后，采购员去仓库进行物 料验收入库5、 掌握公司主要物料的市场价格起伏状况，了解市场走势，加于分析并控制成本6、 付款整理、审查、核对各种手续是否完备，货物是否入库与发票内容是否相符，发票金 额与订货单是否相同，是否有预付款或暂借款，是否需要扣款，审核后送财务部门付款采购人员流程图：采购人员根据请购单 —— 搜集信息——竝旬价比价、议 一►评彳索样 —— 决定 ——►订购—— 催交进货验收——►整理付款二、仓库管理：1、 负责审核物料的请购及常用物料的备货需要，提出申请2、 在需要时及时做好采购的协调工作，以便及时将库存物资用到请购人中，盘活库存，减 少损失3、 货物的验收、接收和发放：1） 、仓库对货物的清点，货到仓库后，由采购员、物料申请人陪同检查货物包装是否破损、 品质是否合格等不正常状况，根据随货凭证（发票、供应商送货单等）清点收货数量，如发 现有问题货物或与随货凭证不一致，暂不了以入库，需对问题货物处理和协调。

2） 、对货物清点、验收后，确保收货正确，公司财产无损失，进行入库，填制入库单一联 附于发票及随货凭证后，由便于付款时核对3） 、入库后，按物料归类、有序堆放及根据入库单登记仓库帐4） 按照符合要求的领料单，进行先进先出法出库，审核领料单是否全部出库，根据出库凭 证登记仓库帐5） 、如为销售施工领料，由仓库根据施工单，开具客户单，审核所领货物是否在所列范围Z 内，如有不符，及时询问销售施工人员3、 对借用物品（工具等）办理相应的借用手续，及吋监督归还对耗料领用实行以旧换新4、 加强库存物资管理，防止货物因堆放、折叠、受潮等原因而影响库存物资的利用5、 设置仓库明细帐，完善收发管理制度，做到帐目清晰、准确、帐物一致月底按出入库 单归类汇总，编制库存报表，进行实物盘点6、 对吊料与废料的处理，滞存品需事先作出库存处理报告仓库流程图：邱用——►仓库——领用岀库VL＞请购单审核 啄购—库注：领用人到仓库领用时，由仓库确认无库存时，领用人填制请购单，仓库签字确 认无库存，由财务审核，超出财务审核范围由总经理签字确认，才有采购员采购财务部职责:一、 财务管理1、 根据公司“费用报销制度”中的有关规定统一有财务专人审核报销凭证。

属正常范围内， 小额的费用，经审核无误后予以付款；非正常额外的费用，需总经理批准后方可了以报 销2、 每月做好各项单据的帐务处理，总分类帐、明细帐等帐簿处理，编制财务报表，按期报 帐3、 负责公日常财务管理工作，协调与税务、工商、银行的关系'及时提供经营管理所需的 各项报表4、 复核向客户收取的每一笔货款，搞好财务监控，督促货款的回笼5、 参与公司及各部门对外经济合同的签订工作6、 负责公司各项财务的登记、核对、抽查的调拨固定资产的保管，并协调总经理管理好公 司其他资产7、 统一发票报缴，纳税申报，财务盘点工作厉行节约，合理使用资金8、 会计意见反映及督促，税务税法研究9、 完成经理交办的其他工作二、 出纳工作1、 根据公司各项开支审核权限范围内审核签署手续完整的收付凭证，复核无误后，办理款 项收付，对手续不齐全的收付凭证一律不予办理2、 收取客户货款，及时交于专管人员处交于银行，并根据客户要求开具收据及发票3、 负责保管好库存现金，确保完整无；银行存款每月与银行对帐，做好银行余额调节表4、 负责银行单据（如：空白支票、汇票单等）、收据、发票的管理，办理认领、缴销登记 手续5、 按照收付款凭证逐日逐笔登记银行、现金日记帐；填制每日银行、现金收付余汇总表。

6、 完成经理交办的其他工作出纳工作流程图：收 ►交于银行（或专管人员） 登记银行、 每日填制银行、现金提取备用金 报销（经审核无误的凭证）一》现金日记帐 一 收、付、余汇总表注：1、报销单必须有财务部专人审核，总经理签字确认后，出纳才给予报销，报销时需由 报销人签字确认已报销2、支票认购、领用：1） 、购入支票时，需按支票顺序号码登记入“支票领用登记簿”上2） 、填制支票时，根据支票请购单（由财务专人审核、总经理签字确认）才填制3） 、领用时，在“支票领用登记簿”上登记领出，由领用人签字确认。