物流出纳岗位职责（共6篇）.docx

物流出纳岗位职责（共6篇） 第1篇：物流公司出纳岗位职责职责一：物流公司出纳岗位职责一、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金，及收据，发票等资金来往票证二、认证贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度，规范资金流向和流量三、办理收、付款业务时，坚持见票付款，收款开票的原则四、负责员工报销及备用金管理五、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记账，日清日结每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报，作出处理六、及时准确传递收付款单据，有会计进行账务处理，签章确认收付款凭证七、月末与总账核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务经理审核八、保守本单位商业秘密职责二：物流公司出纳岗位职责1.严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领，暂借、发放工作2.库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行3.不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金4.对发出的原始凭证及时催收，整理归档5.妥善保管财务印章，现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺6.妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单等，确保安全和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿责任。

7.妥善保管在用收据，用完的收据要及时缴销8.保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人9.要及时掌握银行存款金额，不准出租、出借银行帐户10.每天业务终了，要及时结帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工作失误造成的损失，要负赔偿责任 11.每天及时收缴各线路收银员应收账款，下午及时汇款至合作伙伴的账户，不得以任何理由拖延12、货到付款的应收款项不得超出两日，必须及时催收次月5日前结清上月款项，特殊情况需列清单向经理和董事长说明13、完成领导交办的其他工作职责三：物流公司出纳岗位职责1、负责办理现金、银行存款、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和集团公司资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金3、办理收、付款业务时，坚持见票付款，收款开票的原则4、认真审核各种收付款相关票据，及时结算运费5、严格保存、管理各种支付款项的凭证6、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析7、负责银行承兑汇票、银行汇票的收付、核对、登记保管工作8、认真、及时的处理有关现金业务的帐务，做到日清日结，按日核对帐面存款余额和实际存款余额。

9、制定和完善本岗位涉及的各项管理制度10、完成领导交办的其他任务第2篇：物流中心出纳岗位职责物流中心出纳岗位职责1.办理现金收支业务及银行结算业务，每日及时登记现金日记帐及银行日记帐并结帐，要求做到“日清月结”2.核对银行未达帐项,编制银行余额调节表3.及时取得银行结算单据及银行对帐单，交主办会计填制记帐凭证4.每天查询总公司银行账户余额，编制银行存款、现金日报表5.妥善保管现金、空白银行结算票据，并对其安全性负责；6.及时取得银行对帐单，核对银行未达帐并编制银行余额调节表7.按人力资源部核定的员工工资标准，及时发放本单位员工工资；8.办理货款收支业务,及时登记应收账款及资金统计台帐,要求做到日清月结9.及时取得结算帐户银行结算单据，交会计填制记帐凭证；10.妥善保管现金、结算账户空白银行结算票据，并对其安全性负责；11.向客户开具发票第3篇：物流操作员单证出纳岗位职责1.物流操作员负责接单订舱等相关事宜2.单证员负责有关单据上的核对3.出纳负责公司日常现金银行账目登记和业务收付款等有关操作第4篇：物流出纳工作职责物流出纳工作职责职责一：一、负责办理现金、银行收、付款业务，妥善保管现金，及收据，发票等资金来往票证。

二、认证贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度，规范资金流向和流量三、办理收、付款业务时，坚持见票付款，收款开票的原则四、负责员工报销及备用金管理五、根据会计凭证逐笔登记现金（分收入和支出）及银行存款日记账，日清日结每日核对库存现金，做到账实相符，出现差异及时汇报，作出处理六、及时准确传递收付款单据，有会计进行账务处理，签章确认收付款凭证七、月末与总账核对现金和银行存款余额，按规定进行现金盘点和编制银行存款余额调节表，交财务经理审核八、保守本单位商业秘密 职责二：1.严格执行现金管理制度，按财务制度和有关规定办理收付、报销、暂领，暂借、发放工作2.库存现金不得超过银行核定的限额，超过部分要及时送存银行 3.不得以白条抵充库存现金，更不得任意挪用现金 4.对发出的原始凭证及时催收，整理归档 5.妥善保管财务印章，现金和各种有价证券，确保其安全和完整无缺 6.妥善保管转账支票、现金支票、银行汇票委托书、信汇单，电汇单等，确保安全和完整无缺，如有遗失造成损失，要负赔偿责任 7.妥善保管在用收据，用完的收据要及时缴销8.保守保险柜号码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人 9.要及时掌握银行存款金额，不准出租、出借银行帐户。

10.每天业务终了，要及时结帐对库，如出现库存现金溢缺，要及时查找并向有关领导汇报，因工作失误造成的损失，要负赔偿责任 11.每天及时收缴各线路收银员应收账款，下午及时汇款至合作伙伴的账户，不得以任何理由拖延12、货到付款的应收款项不得超出两日，必须及时催收次月5日前结清上月款项，特殊情况需列清单向经理和董事长说明13、完成领导交办的其他工作 职责三：1、负责办理现金、银行存款、付款业务，妥善保管现金及收据、支票等资金往来票证2、认真贯彻国家现金管理条例、银行结算管理制度和集团公司资金管理制度，规范资金流向和流量，不得坐支现金3、办理收、付款业务时，坚持见票付款，收款开票的原则4、认真审核各种收付款相关票据，及时结算运费5、严格保存、管理各种支付款项的凭证6、根据现金支出预算监督现金支出，定期进行现金支出预算分析7、负责银行承兑汇票、银行汇票的收付、核对、登记保管工作8、认真、及时的处理有关现金业务的帐务，做到日清日结，按日核对帐面存款余额和实际存款余额9、制定和完善本岗位涉及的各项管理制度10、完成领导交办的其他任务第5篇：出纳岗位职责出纳岗位职责出纳负责企业现金、银行存款的日常收支工作，保证所记录的每笔经济业务真实有效，负责企业现金、银行存款的正确与安全。

一、现金管理：1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔现金收支业务，做到日清月结2、保证月末所管理的现金余额与现金日记帐余额一致，并与会计总帐余额相符3、不得以白条抵帐，不得私自挪用现金或借与他人，保证现金安全 二、银行存收管理：1、根据会计记帐凭证，逐笔记录每一笔银行收支业务，做到日清月结2、根据银行对帐单逐笔核对所记录的收支是否与银行对帐单相符，及时做好未还帐，始终保持经调节后银行帐余额与银行对帐单余额一致3、保证月未所管理的银行存款余额与经调节后的银行对帐单一致，并与会计总帐余额相符 三、各类银行单据业务的管理：1、根据会计记帐凭据，负责支票、银行凭证、信汇、电汇、票汇业务的填写和开据工作，并及时取回银行收支回单，交会计制作记帐凭证2、负责购买、保管各类银行凭证，特别做好支票的安全保管工作二00六年六月第6篇：出纳岗位职责上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司岗 位 职 责 汇 编上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司二零一三年十二月共9页 第1页1 岗位职责上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司岗位职责总经理特助岗位职责岗位名称：总经理特助 直接上级：总经理主要职责：1、协助配合总经理搞好公司的全面工作，在重大问题上必须同总经理保持一致。

2、在总经理委托权限内，代表公司签署有关协议、合同、合约和处理有关事宜3、执行总经理决议，保证经营目标实现，做好公司内部管理工作4、贯彻执行公司的各项规章制度和业务准则，并负责下达公司各项工作和指标5、一切行为要对总经理负责，要把公司的利益放在首位，同时与下属员工做好思想沟通，让员工的利益与公司一致6、在岗位上积极敬业、善于沟通、开拓创新具有领导、计划、分析、决策的能力，在公司中有一定的威信7、协调好上下级关系，发扬团队精神，起承上启下的桥梁作用8、搞好与客户的关系，做好项目技术分析、项目谈判、项目资料归档，项目执行及项目管理跟进等工作9、带领各部门员工开展好工作，做总经理的帮手，起向心力作用 10 积极完成总经理交办的其他工作任务总经理商务助理岗位职责岗位名称：总经理商务助理 直接上级：总经理主要职责：1、协助总经理处理客户关系，参与公司商务公关活动的策划、组织、执行工作2、重要客户的接待、宴请，以及公司客户维护工作3、协助总经理调查研究、了解公司经营管理情况并提出处理意见或建议,供总经理决策4、协助总经理出国商务考察共9页 第2页2 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司岗位职责5、负责公司公关外联工作，收信和整理经营管理信息。

6、负责公司对应客户发票审核工作7、负责向合作方提供公司经营资料、招标资料的资质文件8、根据总经理的指示，协调好内外部资源9、掌握总经理的日程安排做好预约工作，安排商务旅行10、完成总经理交办的其他工作；人事经理岗位职责 岗位名称：人事经理 直接上级：总经理主要职责：1、协助公司总经理做好综合、协调各部门工作和处理日常事务2 协助参与并起草公司发展规划的拟定年度经营计划的编制及各阶段工作目标分解3、负责公司通用规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作；对文件中的重要事项进行跟踪检查和督导，推进公司的管理4、搜集和了解各部门的工作动态，掌握全公司主要活动情况，编写公司年度大事记5、负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好会议记录，撰写会议纪要，并跟踪、检查、督促会议的贯彻实施6、监督执行规章制度和劳动纪律，处理员工奖惩事宜对各岗位及其场所的劳动、卫生、安全情况进行定期及不定期检查7、负责做好公司来宾的接待安排，组织、协调公司年会、员工活动，开展年度总评比和表彰活动 8 负责公司内外文件的收发、登记、传递、归档工作9、负责公司办公用品的采购和管理工作。

10 负责公司车辆、办公室、档案管理工作11 负责公司人力资源工作的规划，建立、执行招聘、培训、考勤、劳动纪律等人事程序或规章制度共9页 第3页3 上海涌春电力设备/极源医学科技有限公司岗位职责14 根据现有的编制及业务发展需求，协调、统计各部门的招聘需求 15 负责办理入职手续，负责人事档案的管理、保管、用工合同的签订16 建立并及时更新员工档案，做好年度/月度人员异动统计（包括离职、入职、晋升、调动、降职等）17、负责做好工资、奖金的核算与发放工作18、负责拟定部门薪酬制度和方案，建立行之有效的激励和约束机制19、负责审核并按职责报批员工定级、升职、加薪、奖励及纪律处分及内部调配、调入、调出、辞退等手续20、负责公司员工福利、社会保险、劳动年检的办理21、其他突发事件处理和领导交办的工作采购主管岗位职责 岗位名称：采购主管 直接上级：总经理主要职责：1、收取用户发来的询价信息，并针对询价信息开展询价，筛选工作2、与用户商务或专工保持沟通，澄清相。