大学课程《会计信息化》ppt课件：项目08-业务子系统初始设置.pptx

会计信息化黔东南民族职业技术学院主讲教师：何克理目录 基础档案设置总账日常管理固定资产7薪资管理8业务子系统初始设置9采购管理与应付款管理销售管理与应收款管理会计信息化概述11库存管理12总账期末业务管理报表管理14系统期末处理1用友U8V10.1系统运行环境系统管理451013任务一：采购管理初始化任务二：销售管理初始化任务三：应收款管理初始化任务四：应付款管理初始化任务五：库存管理初始化任务六：库存核算管理初始化业务子系统初始化管理项目八掌握六个子系统的初始化管理操作1学习目标导入要把企业中这么多部门的业务在用友软件中关联起来，需要做的第一步很重要！01采购管理初始化（一）内容一、采购选项设置系统选项也称系统参数、业务处理控制参数，是指在企业业务处理过程中所使用的各种控制参数，系统参数的设置将决定用户使用系统的业务流程、业务模式、数据流向用户在进行选项设置之前，需要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业务需要进行设置二）业务一、采购选项设置设置采购管理系统“普通业务必有订单；受托代销业务必有订单；允许超订单到货及入库”二）业务一、采购选项设置 操作步骤：（1）以账套主管【Z01刘慧清】登录企业应用平台，点击【业务工作】【供应链】【采购管理】【设置】【采购选项】，打开【采购系统选项设置请按照贵单位的业务认真设置】，在【业务及权限控制】中勾选【普通业务必有订单】，勾选【受托代销业务必有订单】，勾选【允许超订单到货及入库】。

2）点击【确定】，完成设置一）内容二、录入期初采购入库单采购入库单是根据采购到货的实收数量填制的单据对于商业企业，采购入库单一般指商品进货入库时所填制的入库单据 采购入库单按进出仓库方向分为：蓝字采购入库单、红字采购入库单； 采购入库单按业务类型分为：普通采购入库单、受托代销入库单、代管业务采购入库单、固定资产采购入库单二）业务二、录入期初采购入库单2018年12月21日，采购部杨智从鑫垚银绣服装有限公司采购银绣男装160套，不含税单价203元/套，商品已经验收入库，采购发票未到，货款也尚未支付二）业务二、录入期初采购入库单 操作步骤：（1）以账套主管【Z01刘慧清】登录企业应用平台，点击【业务工作】【供应链】【采购管理】【采购入库】【采购入库单】，打开【期初采购入库单】2）点击【增加】，录入期初采购入库单信息3）点击【保存】，完成期初采购入库单信息录入 业务三、采购期初记账对采购管理系统进行期初记账 业务三、采购期初记账操作步骤：（1）以账套主管【Z01刘慧清】登录企业应用平台，点击【业务工作】【供应链】【采购管理】【设置】【采购期初记账】，弹出【采购记账】窗口 业务三、采购期初记账（2）点击【记账】，弹出【期初记账完毕！】，点击【确定】。

02销售管理初始化（一）内容一、销售选项设置用户在进行销售选项设置之前，要详细了解选项开关对业务处理流程的影响，并结合企业的实际业务需要进行设置 由于有些选项在日常业务开始后不能随意更改，用户最好在业务开始前进行全盘考虑，尤其一些对其他系统有影响的选项设置更要考虑清楚二）业务一、销售选项设置在销售管理系统中设置“有零售日报业务；有销售调拨业务；有委托代销业务；有分期收款业务；有直运销售业务；允许超发货量开票；普通销售必有订单；委托代销必有订单；直运销售必有订单”；取消“销售生成出库单”，取价方式：“最新售价”二）业务一、销售选项设置 操作步骤：（1）以账套主管【Z01刘慧清】登录企业应用平台，点击【业务工作】【供应链】【销售管理】【设置】【销售选项】，打开【销售选项】2）在【业务控制】中勾选【有零售日报业务】、【有销售调拨业务】、【有委托代销业务】、【有分期收款业务】、【有直运销售业务】、【允许超发货量开票】、【普通销售必有订单】、【委托代销必有订单】、【直运销售必有订单】，取消【销售生成出库单】二）业务一、销售选项设置（二）业务一、销售选项设置（3）点击【价格管理】，【取价方式】选择【最新售价】。

4）点击【确定】，完成设置03应收款管理初始化（一）内容一、应收款选项设置1.系统选项：在运行本系统前，应在此设置运行所需要的账套参数以便系统根据所设定的选项进行相应的处理2.系统提供两种确认单据审核日期的依据，即单据日期和业务日期 单据审核日期依据如果选择单据日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为该单据的单据日期； 业务审核日期，则在单据处理功能中进行单据审核时，自动将单据的审核日期（即入账日期）记为当前业务日期（即登录日期）一）内容一、应收款选项设置3.系统提供两种坏账处理的方式：备抵法、直接转销法4.系统提供选择是否计算现金折扣和不计算现金折扣两种方式5.系统提供选择受控科目制单方式：明细到客户、明细到单据6.系统提供选择红票对冲是否需要生成凭证：选择“红票对冲需要生成凭证”，或选择不需要二）业务一、应收款选项设置在应收款管理系统中设置单据审核日期依据：单据日期；坏账处理方式：应收余额百分比法；自动计算现金折扣；受控科目制单方式：明细到单据；红票对冲生成凭证二）业务一、应收款选项设置 操作步骤：（1）以账套主管【Z01刘慧清】登录企业应用平台，点击【业务工作】【财务会计】【应收款管理】【设置】【选项】，打开【账套参数设置】，点击【编辑】，在【常规】选项卡中选择【单据审核日期依据】为【单据日期】、【坏账处理方式】为【应收余额百分比法】，勾选【自动计算现金折扣。

二）业务一、应收款选项设置（2）在【凭证】选项卡中选择【受控科目制单方式】为【明细到单据】，勾选【红票对冲生成凭证】 （二）业务一、应收款选项设置（2）在【凭证】选项卡中选择【受控科目制单方式】为【明细到单据】，勾选【红票对冲生成凭证】 （3）点击【确定】，完成设置一）内容二、初始设置 初始设置是指用户在应用应收系统之前进行的初始设置1. 设置科目：依据用户定义的科目，依据不同的业务类型，生成凭证自动带出科目；2. 单据类型的设置：用户可将自己的往来业务与单据类型建立对应关系，达到快速处理业务以及进行分类汇总、查询、分析的效果；3. 账期内账龄区间设置：解决用户定义查询或分析应收款账龄的区间，可随时掌握应收款的动态变化；（一）内容二、初始设置4. 逾期账龄区间设置：解决用户定义查询或分析应收款账龄的区间，可随时掌握应收款的动态变化；5. 坏账准备设置：解决用户定义计提坏账比率和设置坏账准备的期初余额；6. 报警级别的设置：提供用户进行报警级别的设置二）业务二、初始设置根据表8-1、9-2和其他相关信息对应收款管理系统进行设置：（二）业务二、初始设置（二）业务二、初始设置（二）业务二、初始设置操作步骤：1.基本科目设置（1）以账套主管【Z01刘慧清】，登录【企业应用平台】，打开【财务会计】【应收款管理】【设置】【初始设置】，打开【初始设置】窗口。

二）业务二、初始设置（2）点击【设置科目】【基本科目设置】【增加】，【基础科目种类】选择：应收科目，【科目】选择：1122，【币种】选择：人民币以同样的方法将其他基本科目设置完毕二）业务二、初始设置2.控制科目设置（1）以账套主管【Z01刘慧清】录【企业应用平台】，打开【财务会计】【应收款管理】【设置】【初始设置】，打开【初始设置】窗口点击【设置科目】【控制科目设置】，【应收科目】选择：1122，【预收科目】选择：2203以同样的方法将其他控制科目设置完毕二）业务二、初始设置 3.产品科目设置（1）以账套主管【Z01刘慧清】登录【企业应用平台】，打开【财务会计】【应收款管理】【设置】【初始设置】，打开【初始设置】窗口点击【设置科目】【产品科目设置】，【销售收入科目】选择：6001，【应交增值税科目】选择：22210103，【销售退回科目】选择：6001，【税率】录入：16二）业务二、初始设置 4.结算方式科目设置（1）以账套主管【Z01刘慧清】登录【企业应用平台】，打开【财务会计】【应收款管理】【设置】【初始设置】，打开【初始设置】窗口点击【设置科目】【结算方式科目设置】，【结算方式】选择：1 现金，【币种】选择：人民币，【科目】选择：1001。

以同样的方法将其他结算方式科目设置完毕二）业务二、初始设置 5.坏账准备设置（1）以账套主管【Z01刘慧清】，登录【企业应用平台】，打开【财务会计】【应收款管理】【设置】【初始设置】，打开【初始设置】窗口点击【坏账准备设置】，【提取比率】录入：1%，【坏账准备科目】选择：1231，【坏账准备期初余额】选择：1400.00，【对方科目】选择：6701，点击【确定】一）内容三、期初余额通过期初余额功能，用户可将正式启用账套前的所有应收业务数据录入到系统中，作为期初建账的数据，系统即可对其进行管理，这样既保证了数据的连续性；又保证了数据的完整性 录入账套启用前的单据上的数据：未结算完的发票和应收单、预收款单据、未结算完的应收票据以及未结算完毕的合同金额 期初余额录入后，可与总账系统对账 在日常业务中，可对期初发票、应收单、预收款、票据进行后续的核销、转账处理二）业务三、期初余额根据表8-3、表8-4和表8-5录入应收款管理系统的期初余额，并与总账系统进行对账二）业务三、期初余额（二）业务三、期初余额（二）业务三、期初余额操作步骤：1.期初销售发票的录入（1）以账套主管【Z01刘慧清】登录【企业应用平台】，打开【财务会计】【应收款管理】【设置】【期初余额】，打开【期初余额查询】窗口。

二）业务三、期初余额（2）点击【确定】，打开【期初余额明细表】，点击【增加】，打开【单据类别】窗口二）业务三、期初余额（3）【单据名称】选择：销售发票，【单据类型】选择：销售专用发票，【方向】选择：正向，点击【确定】，打开【期初销售专用发票】窗口点击【增加】，【开票日期】录入：2018-12-18，【发票号】录入：5513466客户名称】选择：上海刺绣，【税率】填写：16%，【货物编号】选择：106，【数量】录入：26，【无税单价】录入：39404）点击【保存】，以同样的方法录入第二笔业务销售发票二）业务三、期初余额（二）业务三、期初余额2.期初应收票据的录入（1）以账套主管【Z01刘慧清】，登录【企业应用平台】，打开【财务会计】【应收款管理】【设置】【期初余额】，打开【期初余额查询】窗口2）点击【确定】，打开【期初余额明细表】，点击【增加】，打开【单据类别】窗口3）【单据名称】选择：应收票据，【单据类型】选择：银行承兑汇票，【方向】选择：正向二）业务三、期初余额（二）业务三、期初余额（4）点击【确定】，打开【期初票据录入】窗口点击【增加】，【票据编号】录入：5562846，【开票单位】录入：北京艺先。

承兑银行】选择：中国工商银行，【票面面值】填写：58000，【票面利率】选择：5%，【签发日期】录入：2018-12-20，【收到日期】录入：2018-12-20，【到期日】录入：2019-02-20，【科目】录入：112101，点击【保存】二）业务三、期初余额（二）业务三、期初余额 3.预收款单录入（1）以账套主管【Z01刘慧清】，登录【企业应用平台】，打开【财务会计】【应收款管理】【设置】【期初余额】，打开【期初余额查询】窗口2）点击【确定】，打开【期初余额明细表】，点击【增加】，打开【单据类别】窗口3）【单据名称】选择：预收款，【单据类型】选择：收款单，【方向】选择：正向二）业务三、期初余额（二）业务三、期初余额（4）点击【确定】，打开【期初收款单录入】窗口点击【增加】，【日期】2018-12-18， 【结算方式】录入：电汇，【票据号】录入：1054359客户】选择：格晴艺术，【金额】录入：19000，点击【保存】 （二）业务三、期初余额4.与总账系统对账（1）在【期初余额明细表】。