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QDII基金概览（合计51支基金，29家基金公司）No 1基金名称： 华夏全球股票基金代码： 000041.OF基金基金成立日： 2007-10-09管理人： 华夏基金单位净值： 0.8040复权单位净值： 0.8040基金总值： 13,882,287,465.71基金资产净值： 13,845,709,239.45复权单位净值增长率：-11.2583复权单位相对大盘增长率：7.7983业绩比较基准： 摩根士丹利资本国际全球指数(MSCI All Country World Index)基金经理： 杨昌桁,周全投资范围：本基金主要投资于全球证券市场中具有良好流动性的金融工具，包括银行存款、短期政府债券等货币市场工具，政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券，在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证等权益类证券，以及基金、结构性投资产品、金融衍生产品和中国证监会允许基金投资的其他金融工具本基金为股票型基金，投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的60%。

No 2基金名称： 华安香港精选股票基金代码： 040018.OF基金基金成立日： 2010-09-19管理人： 华安基金单位净值： 0.8280复权单位净值： 0.8280基金总值： 208,683,546.56基金资产净值： 207,725,475.61复权单位净值增长率：11.0634复权单位相对大盘增长率：7.9932业绩比较基准： MSCI中华指数（MSCI Zhong Hua Index）基金经理： 苏圻涵,翁启森投资范围：本基金投资于依法发行在香港证券市场交易的股票；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于美国、新加坡、台湾等证券市场交易的在中国地区有重要经营活动（主营业务收入或利润的至少50%来自于中国）的企业发行的股票或存托凭证；投资范围亦包括债券、货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具本基金的投资组合为：股票资产不低于基金资产的60%，其中不低于80%的股票资产投资于香港证券市场；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

No 3基金名称： 华安大中华升级股票基金代码： 040021.OF基金基金成立日： 2011-05-7管理人： 华安基金单位净值： 0.8650复权单位净值： 0.8650基金总值： 91,259,388.94基金资产净值： 90,664,672.69复权单位净值增长率：复权单位相对大盘增长率：业绩比较基准： MSCI 金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net TotalReturnIndex)基金经理： 苏圻涵,翁启森投资范围：本基金投资范围为大中华地区企业，包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场（如香港、台湾、新加坡、美国、英国等证券市场）发行的股票、存托凭证及其他衍生产品等；同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于东亚及东盟区域市场，包括韩国、印尼、马来西亚、菲律宾、泰国等证券市场交易的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等；投资范围亦包括债券、货币市场工具和中国证监会允许基金投资的其他金融工具本基金所指的大中华地区企业是企业注册地或企业主营业务收入主要来源地属于中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区区域范畴内。

本基金的投资组合为：股票资产不低于基金资产的60%，其中不低于85%的股票资产投资于在香港、台湾、新加坡、美国、英国证券市场交易的大中华地区企业，不高于15%的股票资产投资于东亚及东盟区域市场；现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围No 4基金名称： 博时大中华亚太精选股票基金代码： 050015.OF基金基金成立日： 2010-07-27管理人： 博时基金单位净值： 0.8870复权单位净值： 0.8921基金总值： 66,352,961.74基金资产净值： 65,852,609.30复权单位净值增长率：-10.7646复权单位相对大盘增长率：8.2920业绩比较基准： 65%*MSCIZhonghua ＋35% *MSCIACAsiaPacifice*Zhonghua基金经理： 杨锐,张溪冈投资范围：本基金主要投资于具有良好流动性的亚太国家或地区企业的相关金融工具投资范围具体包括：一是大中华地区企业，包括中国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区企业在境外几个主要证券市场（如美国证券市场、伦敦等欧洲证券市场、东京、香港、台湾、新加坡证券市场）发行的股票、存托凭证及其他衍生产品等；二是其他亚太国家或地区企业，包括日本、韩国、澳大利亚、新加坡、印度等众多亚太国家或地区企业在亚太区证券市场发行的普通股、优先股、存托凭证及其他衍生产品等；三是亚太国家或地区的房地产信托凭证等其他权益类证券；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等固定收益类证券；银行存款、短期政府债券等货币市场工具；基金如ＥＴＦｓ等、结构性投资产品、金融衍生产品，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金采用“核心－卫星”配置策略，对“核心”部分的资产配置比例为基金资产的４０％－７５％，对“卫星”部分的资产配置比例为基金资产的２０％－５５％，对固定收益类证券的投资比例为基金资产的０－３５％，对现金或者到期日不超过一年的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的５％No 5基金名称： 博时抗通胀增强回报基金代码： 050020.OF基金基金成立日： 2011-04-25管理人： 博时基金单位净值： 0.8370复权单位净值： 0.8370基金总值： 880,707,067.02基金资产净值： 814,098,773.18复权单位净值增长率：复权单位相对大盘增长率： 基金经理： 章强业绩比较基准： 标普高盛贵金属类总收益指数（S&P GSCI Precious Metal Total Return Index）收益率*20%+标普高盛农产品总收益指数（S&P GSCI Agricultural Total Return Index）收益率*30%+标普高盛能源类总收益指数（S&P GSCI Energy Total Return Index）收益率*20%+巴克莱美国通胀保护债券指数（Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities （TIPS） Index （Series-L））收益率*30%投资范围：本基金主要投资于具有良好流动性的境外相关金融工具。

主要投资范围具体包括：银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；境外证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证；法律法规允许的、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括ETF）；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品；中国证监会允许基金投资的其他金融工具No 6基金名称： 嘉实海外中国股票基金代码： 070012.OF基金基金成立日： 2007-10-12管理人： 嘉实基金单位净值： 0.5790复权单位净值： 0.5790基金总值： 9,832,354,581.67基金资产净值： 9,806,900,700.31复权单位净值增长率：-12.5378复权单位相对大盘增长率：6.5188业绩比较基准： MSCI中国指数基金经理： 钟山投资范围：本基金投资于依法发行、拟在或已在香港交易所上市的股票以及新加坡交易所、美国NASDAQ、美国纽约交易所等上市的在中国地区有重要经营活动（主营业务收入或利润的至少50%来自于中国）的股票；银行存款等货币市场工具； 经中国证监会认可的境外交易所上市交易的股指期货等衍生工具，使用目的仅限于投资组合避险或有效管理。

由托管人（或境外资产托管人）作为中介的证券出借No 7基金名称： 长盛环球行业股票基金代码： 080006.OF基金基金成立日： 2010-05-26管理人： 长盛基金单位净值： 0.8630复权单位净值： 0.9041基金总值： 55,324,317.74基金资产净值： 54,865,177.32复权单位净值增长率：-17.2579复权单位相对大盘增长率：1.7987业绩比较基准： 摩根斯坦利世界大盘股指数（MSCI World Large Cap Index）基金经理： 吴达投资范围：本基金投资组合中股票及其他权益类证券占基金资产的60％-95％，现金、货币市场工具及中国证监会允许投资的其他金融工具占基金资产的5％-40％本基金将80%以上的股票资产投资于大盘类股票其中，大盘股定义如下：股票按总市值从大到小排序，位于各自交易所三分之一之前或者各自交易所所属行业三分之一以前的股票为大盘股行业分类按全球行业分类标准（GICS）确定）在此期间对于未纳入最近一次排序范围内的股票（如新股、恢复上市股票等），本基金参照上述规则决定是否属于大盘股。

基金因所持有股票价格的变化而导致大盘股投资比例低于上述规定的不在限制之内，但基金管理人应在合理期限内进行调整，最长不超过6个月未来，随股票市场发展和个股市值差异的变化，基金管理人可在保持大盘风格的前提下适当调整大盘股定义标准，并及时公告本基金将80%以上的股票资产投资于业绩比较基准内的澳大利亚、奥地利、比利时、加拿大、丹麦、芬兰、法国、德国、希腊、香港、意大利、日本、荷兰、新西兰、挪威、葡萄牙、新加坡、西班牙、瑞典、瑞士、美国、英国等23个全球发达地区市场，并将根据业绩比较基准指数的调整，对投资地区做对应调整2011年第四季前十大投资股票投资持仓明细序号公司名称（英文）公司名称（中文）证券代码所在证券市场所属国家（地区）数量（股）公允价值（人民币元）占基金资产净值比例（%）1APPLE INC-AAPL US纳。