税控系统基本操作流程.doc

文档供参考，可复制、编制，期待您的好评与关注！ 税控系统基本操作流程 一、系统设置  1、 开始初始化：初始化起 → 填写主管名称 → 确认 → 初始化成功 → 确认  2、 结束初始化：初始化终 → 确认 → 结束初始化成功 → 确定  注意：初始化将删除系统中所有的发票资料，第一次安装本系统之后，只允许操作一次， 日常工 作当中决不可再操作  3、 参数设置：（即税务信息）  l 核对企业名称及税号；开票限额是否适合本公司； l  正确填写企业营业地址、、开户行和银行帐号；  4、客户编码  客户可按“地域”来分类，直接填入客户信息明细编码、名称、税号、地址、银行帐号须真实 填写点击“+”号增加一行，点击“-”号删除一行，点击“退出”保存设置的客户信息 “主级编码”不可直接删除，先删除全部的“底级编码”，才能删除    5、商品编码      每一种商品的编码、名称和商品税目必须填写，其他项可以为空 “编码”规则与客户编码 一致，哪种“商品税目”属于该企业，必须咨询当地国税分局后，选择正确的“商品税目”点击“+”号增加一行，点击“-”号删除一行，点击“退出”保存设置的商品信息。

  二、发票管理  1、发票读入：【发票管理】 → 发票读入 → 您确认要从IC上读入发票吗 → 确认  注意： A、第一次购买发票（携带IC卡、纳税卡、税务登记证副本、法人及本人身份证、 公章及委托书、 使用发票申请表等，办理发票领购簿），到当地国税分局购买发票（专用发票、普通发票）         B、购买的发票应及时读入开票系统，否则将会影响到抄税处理 2、 发票填开：（专用发票填开）发票管理 → 发票填开 → 确认发票号码 → 确认 3、 A、 正数发票填开方法：  l  【购货单位】从客户编码库中选择，也可以直接输入客户信息；  l   【商品名称】只能够通过商品编码库中选取，除“商品名称”、“税率”、“税额”无法修改之外，其他项目均可直接填写或修改；  l  商品行中的“数量”、“单价”、“金额”有相互的逻辑关系，只要给出其中两项，系统会自动算出第三项；   一张发票票面最多只能填写八行商品，且第一行的税率就决定了本张发票的税率；      l 【打印】 该按钮包括两个功能，即“保存”和“打印”只要单击该按钮，本张发票即保存下来，无法修改。

  l 打印发票前须核对当前屏幕上开具的发票和预打印的纸质发票代码、号码一致 B、 带清单发票填开：  l 发票管理 → 发票填开 → 点击【清单】按钮 → 选择商品名称 → 退出 l  开具带销货清单发票时，所有的商品信息必须全部填写到清单内，发票票面不显示商品信息，只显示“详见销货清单”，及合计金额和税额  每张发票只带一个销货清单，清单只能在“发票查询”中打印； C、 打折扣发票填开：  l  1 发票管理 → 发票填开 →选择完商品 → 先打【√】，再点击【折扣】按钮  当一行商品添加折扣后便不允许修改若需要修改，先将折扣行删掉，待修改完后再添加折扣； 2 商品行与它的折扣行之间不允许插入其他记录；  3 每个商品行都可以添加折扣，也可对多行商品统一添加折扣，商品名称处将标示统一添加折扣的商品行数； l  4折扣行也算在商品总行数之内  D、 负数发票填开：  （1） 红字发票申请单填开：发票管理 → 红字发票申请单（菜单）→ 申请单填开  a、销售方申请 → 选择开具理由 → 录入原正数发票的代码和号码 → 下一步  → 确定 → 填上联系和申请理由 → 打印 → 全打（一式两份）   b、购买方申请 → 已抵扣（销售退货的）→ 确定 → 选择或录入销货方名称和所退的商品名称及负的数量和金额 → 填写联系和申请理由 → 打印 →全打（一式两份）  注：未抵扣的开具方法同上；以上《申请单》均须到所属分局开具相应的《通知单》     （2）负数发票填开：发票管理 → 专用发票填开 → 确定 → 负数 → 直接填开 → 录 入通知单号 → 下一步 → 录入原正数发票的代码和号码 → 下一步 → 确定 → 检查票面信息 → 打印  la 负数发票的票面只保留被冲销的商品，并且不允许附带销货清单，不允许添加折扣，数量和金额为 负数，单价为正数；  b 带销货清单的发票开具负数发票时，可从“商品编码”库中选择其中一种冲销的商品，然后把所冲销的总金额填到金额栏，金额为负数。

其它项都可为空 c 在直接填开方式下，原发票带折扣行的，系统会自动折算出折后的单价及金额    d 跨年度发票填开负数时，可通过“税票通/负数”功能进行填开 3、 发票查询：（已开发票查询）  该功能模块可以查询打印本月或本年度所开的每一张发票和销货清单 4、 发票作废：（已开发票作废）  1.  【发票管理】 → 发票作废，选中要作废的发票 → 作废 → 确认 2.  已抄税、已核销的发票不能作废；跨月发票不能直接作废只能填开负数发票冲销 3.  发票一旦作废将记入金税卡，无法恢复，因此要慎重使用本功能  4.  对已开发票作废时，要遵守“谁开票，谁作废”的原则，只有管理员才能作废其他操作 员所开的发票  5.  已经作废的发票需要将其重新打印一次，打印时系统会自动在发票的左上角添加“作废” 标志5、 未开发票作废：【发票管理】 → (菜单)发票开具管理 → 未开发票作废 → 确认 a 每次使用本菜单时，系统给出的发票号码是金税卡中待开的当前发票号码，用户无法选择；b 发票号码一旦作废便不可再次使用，为避免误操作请注意查看当前要作废的号码与实质发票号码是否一致  c 未开发票作废，其金额和税额值都为零，且在查询打印中只能看到作废的“零票”。

 6、 普通发票填开   【发票开具管理】→发票填开→普通发票→填开方法同专用发票  三、 报税处理     1、抄税处理：【报税处理】 → 抄税处理 → 本期资料 → 确定  la 抄本期资料前，须确保上期抄税成功，且IC卡上不能有购票和退票信息  b 每月10号之前必须进行抄税处理，否则金税卡将自动锁死  c 抄税处理是将金税卡中本期发票的明细和汇总传出到IC卡中抄税成功之后，必须尽快到国税局进行报税  dl 在可选择的抄税期中，“上期资料”是指抄税过程中重抄的旧税，例如抄税后不小心将IC卡丢了或者损坏了，到国税局更换IC卡后，重新执行抄“上期资料”即可  f 企业金税卡在发行时的设置，一个月内可以进行抄“本期资料”限定为3次或7次，前2次或前6次为随时抄税，最后1次必须是征期抄税注：当本月开具发票超过630张时，系统会提示“发票写入区已满，请及时抄税”，可在非征期进行抄税）     2、 发票资料：报税处理 → 发票资料 → 增值税发票汇总表 → 打印  注意：打印发票资料表时，请以在当地国税分局的要求为准   3、状态查询：显示金税卡和IC卡的信息  四、 销项情况统计表（核销发票资料）方法有二  1、手工设置  (1) 、【发票管理】模块单击【发票查询】，选择月份时选择【全年度数据】确认  (2) 、【类别代码】左边的图标。

弹出项目选择窗口，单击第二个蓝色大箭头将全部项目移到左边，然后双击类别代码、发票号码、所属月份、购方税号、开票日期、合计金额、税率、合计税额、作废标志、修复标志完成后检查结果项目（即红色字体）是否包括以上10项，确定无误后按【确认】按钮，最后在发票查询窗口中的工具栏中单击【格式】按钮，提示当前格式保存成功后点击【确认】按钮  (3)、设置查询条件按照发票号码进行查询，在发票查询窗口中的工具栏单击【查找】按钮→【组合查询条件】→【设置基本条件】 (4)、设置完基本条件后再点击【设置组合条件】  (5)、在设置完组合条件和基本条件后，在出现的列表中选择【清单条件查询】项，点击【执行当前查询】按钮，就会将所需要的发票资料列举出来 （6）、点击【打印】按钮，选择【发票列表】后弹出打印对话框，将打印标题更改为《销项情况统计表》，在【打印页末累计和总计】处打【√】后【保存】，调整表格列宽使其一页显示，再点击【打印】  （7） 、携带IC卡、纳税卡、已作废及负数发票存根联和以上“销项情况统计表”，到当地国税分局去核销发票 2、 税票通自动生成报表  （1） 使用“税票通”软件，登录税票通软件 →（发票已自动采集）→ 点击【验旧】按钮 → 录入对应的发票起止号码 → 点击【销项统计表】→ 打印  五、 系统维护    1、操作员：系统维护 → 操作员 → 编辑 → 添加身份 → 再添加姓名 → 退出（保存）  注意：只有管理员的身份才能够对其他操作员进行权限设置。

 2、数据备份  B、 手工备份：我的电脑 → C盘 → Program Files文件夹 → 航天信息 → 防伪开票 →  复制DATABASE到D盘、E盘或U盘等  C、 税票通自动备份：我的电脑 → D盘 → 税票通备份 → 开票系统备份目录   / 。