酒店财务岗位职责(草稿)Microsoft文档.doc

酒店财务部各岗位工作职责职务：总帐会计工作内容：主要负责酒店的财务系统，编制报表并协助财务部经理处理F1常 行政事务工作职责：一、 处理总帐业务及编制损益表、资产负债表及所屈明细帐二、 处理应收帐、应付帐、总出纳、工资等帐目系统的业务三、 做好成本控制营业核数的帐目，报表核对工作四、 协助公司审计人员年度财务审计工作五、 负责各类税收的中报六、 处理会计部内部行政事务七、 做好资料的存档八、 搞好内部分工，处理好各主管的工作关系日常工作程序：一、 在月初5 HZ前，总帐会计必须督促各分类核算部门按规定的时间做好 齐口的会计记帐凭证汇总表，并移交主管审核科FI分类是否止确，然后转交总帐 会计入帐二、 根据不同性质的记帐汇总凭证，按照先后完成顺序编号逐一•输入电脑进 行期未结算，编制试算平衡表三、 打印试算平衡表并及时核对冇关明细表：1、核对资产负债类明细Z余额2. 各银行F!记帐及现金F!记帐、应收、应付明细帐的余额3、 若发现总帐与明细帐不符并耍核对清楚，杳明原因及时将调整后的数据 反映在当期的财务报表中4、 打印出明细分类帐并逐项核对达到帐表相符5、 根据已发生的支出分别摊销有关费用分摊洗衣房的经营费用，员工餐厅 费用、餐饮部门行政费用（包括低值易耗品、保险费用及各类经营性支出）。

编 制记帐凭证四、 在完成上述工作的基础上，由电脑生成并打印以下各种财务报表：1、 资产负债表2、 损益表3、 主要经营指标完成情况统计表五、 营业部门利润表1、 客房利润表2、 餐饮部利润表3、 其他经营部门利润表（包折商务中心）六、 管理费用明细表1、 行政管理部门2、 销售部3、 工程部4、 人事部5、 保安部七、 财务报表的有关附表1、酒店各部门在册员工分类统计表2、各部门工资分析表3、工资及有关福利费用分析表八、 在完成上述工作的前提下，将有关资料归类整理装订成册以便备查九、 配合年终会计事务所及税务等有关部门的查帐，根据编著要及吋地提供 有关资料及有效凭证职务：成本会计工作内容：主要负责对酒丿占营业成本核算和费用及同定费用进行控制，监督 和分析，同时对成本控制，收货部仓库实施行政和人事的管理工作职责：一、 业务管理、控制职责1、成本管理:A、 根据餐饮部资料，制定出食物和饮品的成本B、 根据财务系统和操作程序的要求建立一整套冇关帐目的控制表，以达到 控制的目的C、 运用正确的方法计算成木和费用，并要做到帐帐相符，帐表相符D、 定期出成木报告，分析总结酒店营运成木费用并提出合理的建议。

二、 仓库管理1、 建立物资帐目系统及控制程序2、 制定验收货物的控制程序，严格把好质量关3、 进行市场调查，学握物质价格4、 做好信息工作，及时将有关资料信息反馈有关部门5、 搞好与各部门的协调工作，协助会计做好对帐工作6、做好资料存档7、爱护公物设施，注意防火安全工作程序和制度：一、 日常工作程序1、 审查各部送来的仓库领料单2、 核查仓库送来的记账联在电脑中确认发货数据记帐联存档3、 审查收货部送來的收货记录，在电脑中进行数据确认存档收货记录4、 审查关联部门间的转货单5、 根据餐饮送来的标准菜普计算出每一道菜及酒水的成本价格，为销售价 格的制定捉货依据6、 月末对各仓库进行对帐及盘点，将实际盘点数汇总打印仓库盘点表7、 月末到出仓库差异报告，报批后做调整8、 每月底对各厨房及酒店进行月末盘点整理后输入屯脑打印一-套各厨房， 酒店月末盘点表9、 月末编制各部门文具用品、耗用一览表送财务总监查明10、 月末计算当月食品、饮品成本及各种费用编制冇关的记帐凭证送总帐 会计二、 对低值耗詁及固定资产的控制1、 每月摊销固定资产及低值易耗品的费用打印出有关的报表，编制记帐凭 证交总帐会计2、 每年年末对酒店所有固定资产及低值易耗品进行一交全面的盘点并编制 盘点报告送冇关领导审查。

三、 物资报废处理1、部门送来的报损单，成本控制部门要及时到现场查看报损是否属实，报损的原因是否屈实和合理2、 报损单核杳后要经成木部门签字后送交财务部经理或财务总监批准3、 固定资产及低值易耗品的报损需经工程总监证实，经财务总监、总经理 批准后方可生效4、 成本会计要及时将报损物品输入电脑，刀末打印本刀报损物品清单四、物品价格控制1、 每5大对菜单上物品的价格重新查价定价，确保酒店利益，2、 每六个月对杂货表上的物品进行市场调查，及吋高速因季节变化，而导 致的不合理的价格3、 日常对酒店常用物品要进行抽样市场调查以确保其人价格的合理职务：总出纳工作内容：主要负责酒店的现金管理工作职责：1、 负责所冇收银点现金收入和转帐票据的收集、整理复核后及送存银行或 到银行办理托收事宜2、 负责支付酒店各部门费用报销工作制度和程序：1、 负责现金收入管理、当H营业收入必须上缴银行严格划分收与支出的界 限不允许挪用营业收入2、 不允许有白条及预支单抵库现象3、 检查一切收、付缴收业务凭证，做到有凭证有审批手续完备，项口内容 清楚齐全，大小定金额相符合对检查无误的凭证及时办理收、付、缴业务4、 负责编制酒店毎日资金报表和银行存款毎日报告。

5、 每日上班打开保险柜，由主管监督（或由二人互相监督）取出各收款员 交來的收款袋与交款签名单核对是否相符如出现不相符现象应立即查找原因7、 在总出纳与银行送款员互相监督下，将每个交款袋逐一打开，不能与其 他相混，清点现金及支票与交款袋上无填要现金数字核对是否正确相符，如不相 符应及吋让有关人员查找，并查清情况直到相符为止8、 采用不定期的抽查方法检查库存现金情况9、 严格执行现金清点盘点制度每H核对库存现金，做到帐款相符确保现金 的安全职务：仓库保管员工作内容：主要负责保管酒丿占营运所需要的物资工作职责：1、 根据采购部送來的物资按发票的数量，单价验收货物2、 必须把好质量关；3、 负责保管食品、饮品、百货、工程用品、操作用品等 营业所需物资；4、 仓库保管员必须保证仓库整洁每天打扫仓库卫生；5、 严禁仓库吸烟或吃东西、禁止闲杂人员进入仓库；6、 妥善保管仓库钥匙，合理放置货物，确保仓库物资 的安全及物品的质7、 仓库保管员要严格遵守职业道德、洁身口爱、杜绝一切违法的思想和行 为；8、 每F!下班前编著当天收货记录及收发汇总表；9、 了解部门对物品的要求和建设及时将信息反馈给成本部门和采购部门。

工作制度与规则一、收货1、保持工作环境的整洁，每天早上检杳磅称是否准确;2、 每天收货而核查采购定单和采购备忘（品名、数量、规格、有效人签字）；3、 根据采购部送来的资料和用货部门的要求严格收货，如发现货物与订购 的数量规格或单价不符合规定，即通知采购部或有关人员作出处理4、 质量不合要求的不予收货并通知有关采购人员；（1） 质量和数量不合耍求的物品，如杲用货部门坚持要使用，必须收货记 录单上详细说明并曲负责人签字；（2） 已出部门领走的货物原则上不允许退货，特殊情况必须上报成本部处 理并在记录上记录；（3） 对无定单的货品或无货品的定单，收货人员不予收货；（4） 对已给验收的货物做出收货记录，并通知用货部门领货，收货、记录 必须有供应商和部门收货人的签收认可；（5） 仓库收货吋，仓库保管员要严格检查罐装食品、饮品5、 保质期的期限确定：（1） 收货时距保质期限：本地采购为三个月，非本地采购为六个月，罐装 啤酒一律为半年，瓶装啤酒一律为三个月；（2） 不能按（1）条规定耍求接收时，需耍有效人士签有意见证实；（3） 进口食品罐上所显示日期为到期日期，国产仪器上所显示的日期为生 产日期，但一般有保持期限，凡进口物品必须有中文标签，无中文标签不得入库。

6、 编制毎日收货控制表，连同收货记录交成本控制审核7、 多了解使用部门对货物的意见和建议，及时将信息反馈给采购部门对每 口收货过程中出现的问题做好记录并及时送交成本部8、 做好资料的存档，仓库主管必须经常检查仓库的实际库存数与帐面数是 否一致9、 每天一上班和临下班都必须检查各个仓库的情况，合理放置物品避免因 保管不当造成的损失10、 经常检杳各种物品的库存数量及时合理地作出补仓计划11、 仓库主管与采购部协调合作好，将应补仓的物品及吋入仓，以避名断 货12、 填写补仓单时，应注明上次采购名、品牌、规格、库存量及采购量依 照程序送交成本签批13、 补仓单仓联及冇关的采购定单送返仓库吋必须检查以下内容：(1)是 否补取消2)取消原因是否例题，应及吋上报成木核算部二、 发货1、 收到各部门送来的领料单，仓库主管要检查领料单的签名是否冇效及完 整，已经批准的领料单，不允许再增加品种和数量，如需耍领菜种物品，要请重 新出单据曲经理级以上人士签名认可2、 仓库保管员接到领料单检查部门所需之物品仓库是否有货，如断货物品 到货，应立即通知使用部门领用3、 在条件允许的情况下，保管员应事先将领料单上的物品备好，以缩知使 用部门的取货时间。

4、 及时将领料单的资料在电脑中登记汇入帐、出帐单价以木位币为准，有 运费的物品要以摊运费后的单价为准，将出帐后的领料巾要及时送交成本部审 核5、 发货时必须以先进先出为原则6、 耍经常检查库存物品的质量，发现即将过期或变质物质耍及时向成本部 门报告7、 发现已变质的物品要及吋填写报损单，注明进货吋间报损原因然后交成 本部控制部门三、 记帐(电脑帐)1、按物品的类别设置物品明细帐，并进行物品编号2、记帐要及时、准确、如有错帐应及时上报主管并更正3、 帐口资料必须每月打印分类整理存档，必须保证由帐口的连续性和完整 性4、 记帐过程中发现电脑问题必须立即上报解决四、对帐及实物盘点1、 每月15 口、25 0各仓库耍门盘门查，及时上报检查中的问题并纠止2、 月末要与成木部对帐，并进行实物盘点保证帐帐相符，帐物相符3、 对有差异的项口，要到出明细注明差异原因，上报批准后做出调整4、 月末盘点后制作一份移动缓慢物品及过期物品的清单送交成本部，月结 时打印出仓库存货，并将清单副本送往各部门以备领货时杳阅5、 盘点过程中发现由个人疏忽造成的损失，当事人负责赔偿经济损失职务：前台收款工作内容：主要负责酒店的营运收入进行审核，监督、前台收款主管，前台 收款领班和餐厅收款领班实施行政和人事的管理。

工作职责：1、 负责建立日间、夜间核数的审核操作及控制程序2、 负责前台帐款结算的全部工作内容的督导和培训3、 配合财务应收款主管解决挂帐客户结算，负责应收帐的帐单复查工作4、 经常与前台接待经理和主管、财务应收款主管、客房经理和主管以及大 堂值班保持联系，掌握客人的动向及付帐情况，以避免发生跑帐、漏帐及坏帐损 失5、 向总经理、财务部经理报告住房客人拖欠帐项的金额，时间结算明细帐 和解决措施6、 向财务部经理报告所属员工的工作表现，评定员工奖惩和晋升情况解决 客人在结算工作中的投诉其他冇关问题7、 完成财务部负责人安排的其他工作工作制度和程序：1、 按班次清点备用金、查阅所冇交接班记录2、 核对前厅接待处送来的客人入住记录，检查随入住记录送来的信用卡凭 证的冇效性，若入住资料不齐全或电脑记录不符，应立即退回接待。