上海大酒店项目计划书.doc.docx

本资料为word版——2023年整理上海大酒店项目计划书.doc 一、上海高XX市场分析 (一)上海高XX现状到目前为止，上海拥有五星级饭店25家，四星级40家，三星级25家，二星级30家上海市四星级饭店20__年月至20__年2月平均出租率和房价走势如下图表和图表2所示：图表：上海市四星级饭店平均出租率图表2：上海市四星级饭店平均房价根据上图数据显示，上海市四星级酒店200520__年平均出租率一般在6080之间波动，平均房价在600800之间波动由于浦东新区金融中XX的特殊地理区位，XX酒店的出租率和平均价格都高于全市平均水平 (二)浦东新区酒店业现状自20__年以来，浦东新区四星级以上的高星级宾馆平均房价年均增幅达7%，20__年达到每晚每间53元，平均出租率均高于72%这一良好水平上海作为国际会展之都及国际性旅游观光城市，会展旅游业非常发达据统计仅浦东新区一年的国际性会展就高达600个 20__年上海世博会将吸引海内外7000万人次参观 20__年前上海酒店业规模将大幅度扩容，床位将从现在的27万增加到40万，其中星级酒店的床位将从现在9万的基础上增加到7万张。

综上所述，根据XX酒店的发展趋势以及酒店业巨大的发展空间，把__大厦部分楼层改建为酒店，组建__大酒店符合市场发展的需要 二、__大酒店工程改建可行性 (一)建筑结构__大厦建筑结构为框架结构，每层面积可以自由分割根据每层面积及四星级酒店房间设置标准，大厦单层可改建为4个标间，5个商务间如市场需要，可将大厦的一个单层改建为2个豪华套房 (二)空调设备目前，__大厦具有“特灵”冷水机两台、循环泵四台、冷却泵三台、冷却风机二台空调设备基本可以适应大酒店改造的需要，但是相关的主管道需要重新更换，以便使用酒店客房的需要 (三)锅炉及热交换设备__大厦现有锅炉三台，热交换（地下车库）的所有气包和主管道目前还比较新，可以供__大酒店使用，不需要更换或添加此类设备 (四)供水设备目前，__大厦总共有四只水箱，除其中一个水箱容量是25吨以外，其他水箱容量均为50吨以目前的供水设备来看，改造后的__大酒店供水没有问题另外，水压和流量等也符合酒店所需标准 (五)排水系统目前__大厦下水道管道太少，部分排水管道也不大通畅，出水口径又相对太小虽然目前排水系统作为办公用楼使用是符合要求的，但是作为酒店使用，就比较困难了。

因此，为优化排水系统，酒店改造必须要对所有排水管道进行重新布管另外，排水系统还需要配备污水处理装置 (六)供电设备目前__大厦单个楼层均能提供380A的容量，供电设备状况良好，因此，酒店改建完成后，供电系统是没有问题的，只需进行小量的线路调整，就可以符合酒店的用电需求 (七)电梯设备目前__共有主楼电梯四部、货运电梯一部、裙楼扶手电梯三部主楼电梯为OTIS电梯，速度 2.5，载重为50KG，容量5人因此，电梯符合四星级酒店的硬件要求酒店经营时，可根据实际情况分区使用电梯，以方便酒店客户迅速入住房间 (八)酒店大堂目前，__大厦一楼裙楼是按照写字楼的标准进行设计的而酒店改建需要把一楼裙楼按照四星级酒店标准改建为酒店大堂改建后，一楼大堂将有咖啡吧、茶吧等酒店配套设施 三、__大厦改建酒店的优势条件 (一)__大厦外观典雅，符合高星级酒店建筑的外观标准 (二)__大厦内部结构可满足高星级酒店改造要求 (三)大厦现有设备基本齐全 (四)酒店与写字楼互为补充 (五)改建费用低、周期短 四、__大酒店功能介绍根据大酒店改建的初步规划，将从大厦中选择0个楼层作为酒店楼层，另外大厦裙楼将改建为酒店大堂，大厦地下车库也将改建为酒店停车场。

大酒店改造总面积为56 4.08平方米图表3：大酒店改造各部分的面积表序号酒店各部分建筑面积（单位：平方米）备注客房面积0 5.30个楼层2一楼大堂 8.3443扣除华夏XX所占面积3停车场207.83536个车位4其他功能设施400扣除华夏XX所占面积计划其中一个楼层改建为酒店豪华套房，其它九个楼层改建为商务间和标房来计算，则有0 3.53平方米改建为套房、9.367平方米改建为商务间和标房，共可改建豪华套房2间、商务间45间、标准房26间大酒店主要功能见下表4：图表4：__大酒店主要功能表序号酒店功能面积（单位：平方米）备注豪华套房0 3.532商务间、标准房 9.3673停车场207.8354商务中心00改建费用20万，位于裙楼5健身房50改建费用20万，位于裙2楼6大型会议中心300改建费用50万，可容纳60人，可分隔为46间小型会议室7咖啡吧、酒吧、茶吧200改建费用30万8大型宴会餐厅与大厦现有餐厅合作 五、__大酒店改建成本及改建前后收益对比 (一)__大酒店改建成本根据四星级酒店设计标准，__大酒店改建工程将包括7大项，酒店改造工程总造价为5,084,00.5元。

工程预算详见图表5：图表5：__大酒店改建工程预算表编号项目名称单位工程量单价（元）合计（元）豪华套房装饰M20 3.53050,086，8.86502商务间、标房装饰M 9.XXX,98，2.9603房间机电M20 5.320,242, 6.004大楼设备项56000,56,000.005套房家具、窗帘套250 1.93880，3.2566商务间、标房家具、窗帘套7 8.6352,020，9.5857酒店其他主要功能的改造,200,000工程总造价元5,084,00.5备注： 1、大楼设备项目，包括空调改装、增加锅炉交换器等，属于暂估改建成本； 2、一楼酒店大堂改造费用已摊薄“酒店其他主要功能”栏目，因此不另行计算 3、酒店其他主要功能设施包括商务中心、健身房、大型会议中心、咖啡吧、酒吧、茶吧等 (二)酒店改建前后收益对比图表6：__大厦改造前后收入对比表（单位:元）对比项改造前改造后备注0个楼层的年出租收入0 7.68万4300.07万改造前：__大厦平均租金3元人民方；办公用房出租率为95改造后：计算见文字说明停车场的年收入 3.456万改造后收入列入改造后配套设施年收入改造后配套设施年收入35万一般高星级酒店配套设施的年收入约为00万元。

另我们预计停车场年收入为35万元左右裙楼一楼年收入约60改造后收入列入改造后配套设施年收入年总收入 7.36万 5.07万每平米年总收入 7.47 8.336每平米日总收入 2.0 5.775__大厦平均租金3元改造前的____元摊薄了一楼大堂和停车场面积通过对__大厦周边酒店的价格的调查和统计分析，我们认为目前XX酒店的标准间保守价格为800，商务间保守价格为00，豪华套房保守价格为500大酒店将拥有83间客房，其中豪华套房2间、商务间45间、标准房26间若按照上述价格且酒店年出租率70计算，高级套房楼层年收入为4____元;商务间年收入为6.473万；标准间年收入为25____元，那么0个酒店楼层的年收入为4300.07万元从大厦改造前后的毛收入对比来看，酒店的年收入至少为改造前的3.7倍因此，大厦从办公用房改建为酒店用房将为广大业主带来巨大的经济效益回报 六、酒店的经营成本及效益分析 (一)酒店年营业收入测算随着20__年上海世博会日益临近，未来几年上海高星级酒店的出租率将有稳步上升，酒店房间价格也将大幅度增长从20__年至20__年，按照__大酒店客房出租率每年按照比例上升，客房价格按照每年0的比例增长来计算（据浦东新区旅游会展处统计，自20__年以来，浦东新区四星级以上的高星级宾馆平均房价年均增幅达7%，我们此处计算为保守测算）。

大酒店客房价格增长大致如下：图表7：__大酒店200620__年客房价格表（单位：）项目20__年20__年20__年20__年20__年套房500XXXX996296商务间002XXXX6060标准间800XXXX050300__大酒店20__年至20__年客房收入增长图（单位：万元）：图表8：__大酒店200620__年客房年收入增长图 (二)酒店年经营成本测算图表9：__大酒店运营成本表（单位：万元人民币）序号成本年成本数额(万元)备注营业成本客房年材料消耗费用70.3客房日消耗材料成本5元，出租率702年早餐成本费用 7.02早餐成本每份20元，每客房每日2份早餐，出租率703营业费用物业管理费 3.02每平方米月管理费0元，不包含停车场面积4年水电、燃油等能源消耗费3605基层员工工资22预编酒店基层员工为98人，每人每月平均薪水800元，含四金6宣传、广告费07管理费用管理层工资00预编酒店管理层员工为0人，平均年薪0万元、含四金8公司开办费用年摊销226公司开办费用总费用30万，其中装饰费用约为00万元，按照5年摊销，每年摊销费用为226万元9固定资产年折旧与摊销费437须重新添置固定资产400万元，折旧年限按照0年计算，每年折旧费用为38万元。

增加酒店电脑等办公用固定资产30万元，按照5年折旧，每年折旧费用为____元0差旅费、办公费、招待费、小车费、培训费80财务费用90计划银行贷款500万人民币，贷款时间为2年，按照目前银行贷款利率计算年运营成本费用总额 5.4 (三)酒店年损益表图表0：__大酒店20__年损益表序号酒店收入与成本项目数额（万元）备注年收入 5.072年营业税及附加费 4.65营业税及附加征收比例为____%3年营业成本和期间费用总额 5.4874营业利润 7.055年所得税3 7.06所得税征收比例为56年净利润2250 七、财务分析 (一)投资回报分析假设__大酒店20__年至20__年的其他配套设施年收入35万元保持不变，20__年以后营业成本统一按照550万元计算，且营业税率和所得税率不变则200620__年的酒店财务指标如下表：图表：__大酒店200620__年财务指标项目20__年20__年20__年20__年20__年总收入(万元) 5.07 9.7955 7.99 8.46 2.788总成本(万元) 5.484XXXX0550550营业税及附加(万元) 4.6 7.73 10. 5.43540 1.5所得税(万元)3 7.0 7.5 8.549466 2.0 9.5净收入(万元)2250 9.498370.25380 8.25 8.522注：如果考虑到财务费用两年后不存在。

2年以后的净收入比上图的数据还要高若酒店改造工程总造价为50____元计算，从上表可以发现，投资年就可以收回成本每年的投资收益率曲线图：图表2：__大酒店200620__年投资收益率曲线图 (二)盈亏平衡分析这里假设200720__年的酒店经营固定成本和变动成本与20__年相同则200620__年的盈亏平衡点主要数据如下表：图表3：__大酒店200620__年盈亏平衡点主要数据项目20__年20__年20__年20__年20__年每套客房每天平均收入（/天） 9.9670 2.54 3.426 8.7435客房出租的盈亏平衡点（套） 3.4 30. 4.2 1.1.73盈亏平衡的出租率____%____%____%____%____%盈亏平衡的出租价格。