《出入库单据管理制度》.docx

出入库单据管理制度为了规范超市商品采购入库，商品配送和门店之间的相互调拨管 理单据审核、传递的流程化和制度化，特制定本管理制度：1、入库单管理1） 分类：直入单（直送门店的）和内仓单（送仓库的）2） 收货：仓库收货部或门店负责人凭信息中心下的订货单收货，收 货时注意生产日期、产品质量、是否新品，新品拒收3） 入库审核：按收货的实际品种和数量进行商品入库，入库审核要 求电脑入库单和客户送货单的品种、数量、金额相符，若大于客户送 货单，立即修改电脑入库单与客户送货单相符；若小于客户送货单， 不能修改，以电脑账单为准4） 打印入库单：将上述审核确认后的电脑入库单打印出来，要求送 货人签字，白联收货单位留存、红联传财务、黄联交供应商（供应商 不要的和白联附在一起），供应商的送货单作为红联的附件，财务付 款和核算都以审核后电脑入库单为准5） 核算员审核：核算员将仓库和门店交来的入库单进行审核，单笔审核项目：金额、单品数、单据张数， 仓库和门店的入库单传递不得超过 2个工作日，超时一天一笔5元罚款，漏交或丢失一张单据 3元罚款6） 入库单分类：核算员将审核无误的入库单按付款方式分为：现款 类、月结和实销实结类、白采类（已付款）。

7） 会计审核：核算员将审核后的入库单分类传给会计，会计进行逐 一审核，审核后的现款类和白采类（已付款）传总经理审批，月结和实 销实结类会计做应付帐和往来帐登记，再归档管理8） 出纳付款登记：出纳凭总经理审批后入库单登记、付款、加盖付 款章，然后传递给会计做帐9） 月结和实销实结类付款的方式：对账：根据确认的结款数，抽取结算入库确认单和客户核对的结算核 对，最后确认本次结款金额审核：确认后结款入库确认单传总经理审批结款：总经理审批后入库单出纳再登记、付款、加盖付款章，然后传递给会计下应付账款、下往来帐、做帐2、 配送单管理：1） 制单：仓库根据门店的需要制定配送单2） 发货、送货：库管员根据配送单发货给门店，配送单的白联仓库 留存、红联和黄联随货同行到门店，收货签字确认后红联留存门店， 黄联传送到财务核算3） 审核：配送单红联核算员审核签字后传递给会计做帐 传递不得超 过2个工作日，超时一天一笔5元罚款，漏交或丢失一张单据 3元罚款3、 调拨单管理：1） 制单：信息中心根据调入方门店的需要制定调拨单2） 发货、送货：根据调拨单发货给调入方，调拨单的黄联调出方留存、红联和白联随货同行到调入方门店， 收货签字确认后红联留存调 入方门店，白联传送到财务核算。

3） 审核：调拨单白联核算员审核签字后传递给会计做帐 传递不得超 过2个工作日，超时一天一笔5元罚款，漏交或丢失一张单据 3元罚款。