酒店外币兑换业务操作程序.doc
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外币兑换业务操作程序1、根据饭店与银行签订的代兑外币业务协议内容规定，银行向提供一定数额的兑换周转金，由外币兑换专人管理单设保险柜并建立严格的交接制度2、兑换员每天早上要按下载的银行公布的外汇牌价及时更换显示牌上的牌价表3、准备好当天使用的《外币兑换证明》，检查是否联号，有无缺号现象4、当客人办理兑换时，经办员必须请客人填写《外币兑换证明》填写内容必须齐全完整一致，不得涂改5、经办员接过客人所要兑换的外币现钞或旅行支票和填写齐全的，合规的《外币兑换证明》及有效证件后，审核《外币兑换证明》的填写内容是否与客人的证件相符核点外币现钞或旅行支票的金额，币种与《外币兑换证明》上的外币金额栏内的金额数字，货币符号是否相符鉴别外币现钞或旅行支票的真伪，审核是否属于兑换范围6、办理旅行支票兑付业务时，必须要求客人在柜台上当面进行复签，并认真核对旅行支票的初签、复签是否一致，初复签与客人证件上的签字及《外币兑换证明》上的签字是否一样7、经审核上述内容符合要求后，经办人在牌价栏内写上当日人民币市场现钞买入价，计算出兑换人民币的数额，填写在实付人民币金额栏内兑换旅行支票时，将外币金额扣除贴息数额，得出净额写在净额栏内，乘以外汇买入价，得出实付人民币数额，填写在实付人民币金额栏内。
在摘要栏内注明现钞（CASH）或旅行支票（T/C），在《外币兑换证明》一式三栏加盖经办人个人名章，经复核员符合无误后，加盖清晰的外汇兑换专用章8、将应付人民币连同《外币兑换证明》第二栏、可认证件一同交予客人复点9、兑换员在兑换过程中，必须查阅银行发送的紧急通告10、 所有外币兑换员必须经过专业培训，持证上岗。
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