资金支付及费用报销单据模板.doc

青岛国信蓝谷置业有限公司资金支付申领单年月日单位：元申领部门申领人预计金额用途票据号码支付方式网银支票其它：（电汇）收款单位收款单位账号收款单位开户行备注董事长总经理财务负责人部门负责人经办人青岛国信蓝谷置业有限公司资金支付申领单年 月 日 单位：元申领部门 申领人预计金额 用途票据号码 支付方式收款单位网银支票 其它：（电汇）收款单位账号收款单位开户行备注董事长 总经理 财务负责人 部门负责人 经办人青岛国信蓝谷置业有限公司借款单年 月日单位：元单位或部门借款人借款金额 （人民币）大写 ￥借款事由董事长 总经理 财务负责人 部门负责人 经办人青岛国信蓝谷置业有限公司借款单年 月 日 单位：元单位或部门 借款人借款金额 （人民币）大写 ￥借款事由董事长 总经理 财务负责人 部门负责人 经办人青岛国信蓝谷置业有限公司费用报销单报销部门：年月日单位：元项 目附件张数金额项 目附件张数金 额1、业务招待费6、邮电费2、业务宣传费7、会议费3、低值易耗品8、保险费4、车辆费用9、福利费5、办公费10、其他费用合计人民币（大写）（小写）董事长 总经理 财务负责人 部门负责人 经办人青岛国信蓝谷置业有限公司费用报销单报销部门：年月日单位：元项 目附件张数金额项 目附件张数金 额1、业务招待费6、邮电费2、业务宣传费7、会议费3、低值易耗品8、保险费4、车辆费用9、福利费5、办公费10 、其他费用合计人民币（大写）（小写）董事长总经理财务负责人部门负责人经办人青岛国信蓝谷置业有限公司重大事项申报单年 月 日经办部门 经办人 部门负责人报批内容分管领导意见财务负责人意见总经理批示董事长批示青岛国信蓝谷置业有限公司差旅费报销单报销部门：年月日单位：元月 日事起止车（船）票住宿费误餐费合计金额备注由点其它点张数金额张数金额天数金额合合计人民币（大写）计董事长总经理财务负责人部门负责人经办人青岛国信蓝谷置业有限公司差旅费报销单报销部门：年月日单位：元月 日事起止车（船）票住宿费误餐费合计金额备注由点张数金额张数金额天数其它点金额合 计合计人民币（大写）董事长 总经理 财务负责人 部门负责人 经办人青岛国信蓝谷置业有限公司项目资金支付申请表年 月 日 单位：元经办部门经办人部门负责人项目名称项目状态□待建□建设中□停工 □竣工合作单位付款类型□预付□进度款□合同外□结算款合同编号合同金额结算金额上期累计已付金额本期应付金额本期计划支付金额本期累计累计付款占合支付金额同金额比例本次付款是否超过月度资金计划 □是 □否 超过月度资金计划 元本次付款是否超过年度资金计划 □是 □否 超过年度资金计划 元申请付款说明一、简述合同履行情况（进度、质量、成果、经审定的本期及累计产值等）成本合约部负责人意见相关部门负责人意见分管领导意见财务负责人意见总经理批示董事长批示交通费用明细表报销部门：年 月 日单位：元日期事由经办人金额合计 -部门负责人确认分管领导确认话费报销明细报销部门：年月日单位：元序号姓名号码标准实报金额固话合计。