江中药业2021年二季度财务分析报告.docx

江中药业2021年二季度财务分析报告二、上市公司基本信息机构简介：公司系由江西东风制药有限责任公司于1996年4月独家发起设立，始以其部分净资 产折为国家股3840万股，经1996年8月29日首次上网定价发行，上市时总股份6240万股； 内部职工股240万股将于其公众股上市流通期满半年后上市交易主营业务：非处方药、保健品（含功能食品，下同）的生产、研发与销售经营范围：硬胶囊剂、原料药（蚓激酶）、糖浆剂、片剂（A线、B线、I）线、E线、F线、G 线）、颗粒剂、口服液、膏滋剂（含中药前处理及提取）的生产及销售（许可证有效期至2020 年12月31 B）；糖类、巧克力和糖果（糖果），饮料的生产和销售（凭许可证经营）；保健 食品的生产和销售（以上经营项目凭许可证经营）；皮肤粘膜卫生用品（卫生湿巾）的生产销 售（卫生许可证的有效期至2018年9月21日）；农副产品收购（粮食收购除外）；国内贸易 及生产加工，国际贸易；研发服务、技术转让服务、技术咨询服务依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）二、财务报表分析（-）利润数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到 的现金（万元）71,551.3654,985.8169, 749. 9850, 176. 75100, 120. 367,712. 17-28.53%30. 13%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万元）3,002.711,647.2942. 881,054. 023, 352. 78947. 63-10.44%82.29%经营活动74, 554. 0756, 633.0170, 692. 8651,230. 77103, 473. 0768, 659. 8-27. 95%31.64%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比现金流入 小计（万 元）购买商 品、接受 劳务支付 的现金（万元）14, 897. 3313,318. 2417,544.814, 143. 7615,638. 069, 996. 15-4. 74%11.86%支付给职 工以及为 职工支付 的现金（万 元）11,026. 1914,646. 5412,022. 5510,903. 4910,214. 9616, 321. 147. 94%-24. 72%支付的各 项税费（万元）11,372.926, 763. 149, 283. 029, 121.6211,757. 548, 996. 84-3. 27%68. 16%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万元）14, 057. 1615, 564.8928,042.6414, 666. 1312, 360. 2217, 793. 4513.73%-9.69%经营活动 现金流出 小计（万51,353.6150,292.8166, 893. 048,835.0149, 970. 7853, 107. 582. 77%2. 11%元）经营活动 产生的现 金流量净 额（万元）23, 200. 466, 340. 23, 799. 862, 395. 7653, 502. 2915, 552. 22-56. 64%265. 93%收回投资 收到的现 金（万元）54, 000. 0106, 300.0106, 510. 062,913.050, 805. 075, 029.06. 29%-49. 20%取得投资 收益收到 的现金（万1, 149. 231,342. 771,053. 48860. 24462. 94573. 98148. 24%-14.41%元）处置固定资产、无 形资产和 其他长期 资产收回 的现金净 额（万元）2. 320.2128. 533. 7231. 152.61-92.57%982. 72%投资活动 现金流入 小计（万55, 146. 34107, 648. 19107, 592. 0163, 776. 9651,299. 175, 605. 597. 50%-48. 77%元）购建固定3,411.331,048. 657, 700. 72, 958. 113, 665. 273, 929. 32-6.93%225.31%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比资产、无 形资产和 其他长期 资产支付 的现金（万元）投资支付 的现金（万元）119, 000. 0112, 000.047, 000. 082, 500.0145, 700.070, 700. 0-18. 33%6. 25%投资活动 现金流出 小计（万 元）122, 409. 33113, 050. 6554, 700.785,458. 11149, 365. 2774,629.32-18. 05%8. 28%投资活动 产生的现 金流量净 额（万元）-67, 262. 98-5, 402. 4752,891.3121,681. 15-98, 066. 17976. 27-31.41%1145.04%现金及现 金等价物 净增加额-69, 225. 38937. 7456, 691. 1619,285. 39!-60, 901. 8816, 528. 4913.67%7482. 17%期初现金 及现金等 价物余额（万元）86, 700. 0985, 762. 3629,071. 1948, 356. 58109, 258. 4792,729.98-20. 65%1.09%期末现金 及现金等 价物余额（万元）17, 474.7186, 700. 0985, 762. 3629,071. 1948, 356. 58109, 258. 47-63. 86%-79. 84%利润分析:2021年二季度利润总额为18106. 53万元，与2020年二季度的17158. 74万元相 比，增长5.52%；环比2021年一季度的19021.89万元相比，增长-4.81%,利润总额主要来源 于主营业务。

二）现金流数据2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31同比环比销售商 品、提供 劳务收到 的现金（万元）71,551.3654,985.8169,749.9850, 176. 75100, 120. 367,712. 17-28.53%30.13%收到其他 与经营活 动有关的 现金（万元）3,002.711, 647. 2942. 881,054. 023, 352. 78947. 63-10.44%82. 29%经营活动 现金流入 小计（万元）74,554. 0756, 633.0170, 692. 8651,230. 77103, 473. 0768, 659. 8-27. 95%31.64%购买商 品、接受 劳务支付 的现金（万元）14, 897. 3313,318. 2417,544.814, 143. 7615,638. 069, 996. 15-4. 74%11.86%支付给职 工以及为 职工支付 的现金（万元）11,026. 1914,646. 5412,022.5510,903. 4910,214. 9616, 321. 147. 94%-24. 72%支付的各 项税费（万11,372. 926, 763. 149, 283. 029, 121.6211,757.548, 996. 84-3. 27%68. 16%支付其他 与经营活 动有关的 现金（万 元）14, 057. 1615, 564. 8928,042.6414, 666. 1312, 360. 2217, 793. 4513.73%-9. 69%经营活动 现金流出 小计（万 元）51,353.6150, 292.8166, 893.048,835.0149, 970. 7853, 107. 582. 77%2. 11%经营活动产生的现金流量净23, 200. 466, 340. 23, 799. 862, 395. 7653, 502. 2915,552.22-56. 64%265. 93%2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31 1同比环比额（万元）收回投资 收到的现 金（万元）54, 000. 0106, 300.0106,510.062,913.050, 805.075, 029. 06. 29%-49. 20%取得投资 收益收到 的现金（万 元）1, 149. 231,342. 771,053. 48860. 24462. 94573. 98148. 24%-14.41%处置 资产 形资 其他 资产 的现 额（7固定 、无 产和 长期 收回 金净 亍元）2. 320.2128. 533. 7231. 152.61-92. 57%982. 72%投资活动 现金流入 小计（万 元）55, 146. 34107, 648. 19107, 592.0163, 776. 9651,299. 175, 605. 597. 50%-48. 77%购建 资产 形资 其他 资产 的现w 元固定 、无 产和 长期 支付 佥（万 ；）3,411.331,048. 657, 700. 72, 958. 113, 665. 273, 929. 32-6. 93%225.31%投资。