案例11：物流管理规定.doc

【普通】鲲鹏电器销售有限公司文件[2010]007号 签发人：杨友谊物流管理规定第一部分 验收入库及付款 21． 采购入库与采购退货 2第二部分 销售出库与销售退货 31、 委托代销 42、 供销 43、 零售 5第三部分 盘点作业 51、 库存保管要求 52、 盘点时间 53、 盘盈盘亏处理 6第四部分 总体要求 6总体要求 6第一部分 验收入库及付款1．验收入库与退货1.1流程验收入库流程：仓管员审单验收业务经理确认订单及送货时间下采购订单采购发票报销往来会计往来会计入帐：应付款或暂估应付款确认、存货确认会计月终核对厂家往来核对采购付款流程：业务经理付款申请厂家验收不符，提交处理采购退库流程：处理意见开单员开单资金审批出纳付款会计入帐：付款确认开单员录单验收数量、质量问题通知送货时间供应商通知通知交单电脑系统审核仓管员审单核对库存业务经理仓管员审单发货申请审批交单采购发票退票往来会计收单往来会计入帐：应付款或暂估应付款确认、存货确认会计月终核对厂家往来核对采购退款流程：跟催退款业务经理会计入帐：收款确认出纳结款1.2 要求与注意事项1.2.1 采购付款申请与资金审批详见《财务报销制度》；1.2.2业务经理审核采购定单、采购价格并关注库存量、销售量；1.2.3 开单员所开单据类型为：采购入库单或采购退货单；1.2.4 各环节经办人应在单据上签字确认，出库单据必须加盖出库专用章。

注：出库单必须经往来会计审核后方可打印，仓管员根据审核后的出库单发货第二部分 销售出库与销售退货1、委托代销流程1.1 流程：委托代销发货流程：销售订单确认业务员审核终端物流送货会计收单仓管员挑货客户签收通知通知开单员开单开单员、送货人点数通知委托代销结款流程：确认代销清单业务员审核终端代销清单有问题跟催货款出纳结款会计开票款会计结算、软件发票审核会计核对银行回单或缴款单会计入帐：应收款确认、成本确认业务员申请开票客户往来核对验收不符，提交处理处理意见委托代销退货流程：终端确认仓管员审核收货业务员审核送货工送货通知清点无误开单员开单仓管员审单交单会计收单退货清单通知往来会计入帐：回款确认会计提交业务员帐单1.2要求与注意事1.2.1业务员审核代销清单内容是否相符；1.2.2 高值赠品丢失业务员必须有详细说明并制定出发方案上报领导审批；1.2.3 往来会计应及时向业务员申报货款并跟催回款；1.2.4 往来会计月终将客户往来帐单提交业务员与客户核对；1.2.5 开单员所开单据类型为：调拨单1.2.6 各环节经办人应在单据上签字确认，出库单必须加盖出库专用章注：出库单必须经往来会计审核后方可打印，仓管员根据审核后的出库单发货。

1.3 适用范围：苏宁、国美、五星、国生、百大等代销客户2、 供销2.1 流程：供销发货流程业务员审核 客户确认仓管员挑货开单员开单通知通知开单员、送货人点货客户签收物流送货供销结款流程：跟催货款银行回单或缴款单会计核对出纳结款会计入帐：回款确认客户往来核对会计开票供销退货流程：处理意见验收不符，提交处理开单员开单通知退货明细仓管员审核收货业务员审核客户确认通知会计收单会计入帐：应收款确认、成本确认会计提交业务员帐单往来会计收单、软件发票生成与审核交单交单会计收单、软件发票生成与审核仓管员审单2.2 要求与注意事项2.2.1 往来会计应及时向业务员申报货款并跟催回款；2.2.2 往来会计月终将客户往来余额提交业务员与客户核对；2.2.3 开单员所开单据类型为：销售出库单或销售退货单2.2.4各环节经办人应在单据上签字确认，出库单据必须加盖出库专用章注：出库单必须经往来会计审核后方可打印，仓管员根据审核后的出库单发货2.3 适用范围：沃尔玛、世纪联华、乐天玛特、金商都、白云等超市客户3、 零售3.1 流程：通知零售发货及结款流程：开单员、送货人点数销售申请通知仓管员挑货开单员开单客户通知确认缴款物流送货出纳收款签收后交单会计核对会计入帐：回款确认会计入帐：应收款确认、成本确认会计提交业务员帐单客户余额核对3.2 要求与注意事项：3.2.1 会计应及时向业务员申报货款并跟催回款；3.2.2 会计月终将客户往来余额提交业务员与客户核对；3.2.3 开单单据类型为：销售出库单或销售退货单；3.2.4 单据备注：客户账户余额及欠款金额；3.2.5各环节经办人应在单据上签字确认，出库单必须加盖出货专用章。

注：出库单必须经往来会计审核后方可打印，仓管员根据审核后的出库单发货3.3 适用范围：现销客户第三部分 库存盘点与盘盈盘亏处理1、 库存保管要求1.1 单据处理及时；帐实“日清月结”；1.2 仓管员每天关注商品的帐实情况，随时盘点，若发现误差须及时查找原因并更正；1.3 货物发出后往来会计应跟踪发货单验收回传；1.4 库存卡片及时登记与管理；1.5 商品入库后，需按不同类别、货号、性能、特点和用途分类分区码放，做到"二齐、三清、四号定位" a 二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐 b 三清：商品清、数量清、规格标识清c 四号定位：按区、按排、按架、按位定位2、 盘点时间2.1 实仓由主办会计统筹每月盘点一次；2.2 代销仓盘点表由往来会计提供给业务员，往来会计与业务员每月实盘一次3、 盘盈盘亏处理3.1 盘点人出具《盘点差异表》，提出差异原因，追究相关责任；提交总经理审批；3.2 因仓管保管不善造成的损失按照成本价赔偿损失：实仓赔偿第一责任人为仓管员；第二责任人为开单员；代销仓赔偿第一责任人为业务员（因营业员造成的损失由业务员划分赔偿责任）；第二责任人为往来会计；第四部分 总体要求1、总体要求1.1 单据开具、单据传递、业务沟通、开票、财务入帐、往来核对必须及时有效；1.2 开单人必须按照规定单据开具；涉及零库存无法开单的必须及时提交相关人处理；1.3 往来会计负责销售价格管理，价格的更新要及时、有效。

往来会计对供销及零售的单价负责，如因单价错误造成的公司的损失，第一责任人为往来会计，第二责任人为开单员1.4 签收单由往来会计跟催相关人；业务员及送货人负责处理并及时将签收单交于往来会计；1.5 所有交至于财务的单据必须是已审单，交单确认物流环节已结束；1.6仓管员在收到加盖“出库专用章”的出仓单后，将出仓产品挑至仓库中转区，由开单员现场点数；1.7为了统筹物流配送，除非特殊情况当日开单，当日不得发货仓管员在下班前，挑好次日需配送的产品，在开单员及送货人确认数量之后，将货装至车上，以便物流司机次日发货；如送货过程产生的账物差异，给公司带来的损失由送货人员全额承担1.8为严肃仓库管理，除仓管员及开单员外，任何人不得进入仓库；1.9销售出仓单及调拨出仓单共有四联，第一联财务留底，第二联仓库留底，第三联收货方签收回传，第四联收货方留底1.10所有代销、供销、零售开单，业务必须填写“客户订货通知单”，往来会计在收到签收后的第三联后，将第一联、第三联及“客户订货通知单”装订在一起；1.11开单员在收到业务提供的“客户订货通知单”后，通过系统开单，往来会计在确认数量及价格无误后，审核通过并打印，往来签字后。

开单在制单处签字，往来在审核栏目会签第一联往来留底，二、三、四联交仓管单据传递及签字流程：仓管员挑货往来审核并打印开单员制单客户订货通知单仓管在记账栏会签，送货人员在发货栏签字往来收到回单后做账送货后收货方签收送货人与仓管装车开单员、送货人点数1.12以上所有岗位的责任界定，第一责任人承担公司全额损失的60%，第二责任人承担公司全额损失的40%；六安鲲鹏电器客户订货通知单客户名称送货地址收货人出仓单号要求送货时间跟进业务序号品类货号单价订货数量实发数量订货金额备注12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637本次订货总数量本次订货总金额~ 2 ~。