新能源汽车电力电子产品公司董事会_范文.docx

泓域/新能源汽车电力电子产品公司董事会新能源汽车电力电子产品公司董事会目录一、 项目基本情况 1二、 经理机构的地位 4三、 公司所有者 10四、 股东机构股东概述 13五、 国有独资公司的董事会 22六、 有限责任公司的董事会 26七、 产业环境分析 30八、 全球新能源汽车市场发展情况 31九、 必要性分析 33十、 公司概况 33公司合并资产负债表主要数据 34公司合并利润表主要数据 34十一、 项目风险分析 35十二、 项目风险对策 37十三、 发展规划分析 38十四、 SWOT分析说明 42一、 项目基本情况（一）项目投资人xxx有限责任公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准）三）项目选址本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），占地面积约38.00亩四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资17280.70万元，其中：建设投资14034.81万元，占项目总投资的81.22%；建设期利息197.05万元，占项目总投资的1.14%；流动资金3048.84万元，占项目总投资的17.64%。

六）资金筹措项目总投资17280.70万元，根据资金筹措方案，xxx有限责任公司计划自筹资金（资本金）9237.98万元根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8042.72万元七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：37400.00万元2、年综合总成本费用（TC）：28364.53万元3、项目达产年净利润（NP）：6621.90万元4、财务内部收益率（FIRR）：30.75%5、全部投资回收期（Pt）：4.68年（含建设期12个月）6、达产年盈亏平衡点（BEP）：11871.74万元（产值）八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡25333.00约38.00亩1.1总建筑面积㎡49317.69容积率1.951.2基底面积㎡16213.12建筑系数64.00%1.3投资强度万元/亩359.342总投资万元17280.702.1建设投资万元14034.812.1.1工程费用万元12417.092.1.2工程建设其他费用万元1253.402.1.3预备费万元364.322.2建设期利息万元197.052.3流动资金万元3048.843资金筹措万元17280.703.1自筹资金万元9237.983.2银行贷款万元8042.724营业收入万元37400.00正常运营年份5总成本费用万元28364.53""6利润总额万元8829.20""7净利润万元6621.90""8所得税万元2207.30""9增值税万元1718.88""10税金及附加万元206.27""11纳税总额万元4132.45""12工业增加值万元13661.25""13盈亏平衡点万元11871.74产值14回收期年4.68含建设期12个月15财务内部收益率30.75%所得税后16财务净现值万元15479.61所得税后二、 经理机构的地位经理又称经理人，是指由董事会做出决议聘任的主持日常经营工作的公司负责人。

在国外，经理一般由公司章程任意设定，设立后即为公司常设的辅助业务执行机关在传统公司法中，董事会一般被视为公司的业务执行机构，它既负责做出经营决策，也负责实际管理和代表公司对外活动然而，现代化大生产的不断发展，对公司的经营水平和管理能力提出了更高的要求，传统的大多由股东组成的董事会已很难适应现代化管理的要求，需要广开才路，在更广泛的范围内选拔有专长、精于管理的代理人于是，辅助董事会执行业务的经理机构便应运而生公司设置经理的目的就是辅助业务执行机构（董事会）执行业务因此，有无必要设置经理机构完全由公司视自身情况而由章程决定，法律并不做强制性规定经理一般是由章程任意设定的辅助业务执行机关作为董事会的辅助机关，经理从属于董事会，他必须听从作为法题临务执，机关董事会的指挥和监督对于专属于董事会做出决议的经营事项，经理不得越俎代庖，擅自做出决定并执行经理的职权范围通常是来自董事会的授权，只能在董事会或董事长授权的范围内对外代表公司尽管经理在各国公司法中多为由章程任意设定的机构，但事实上在现代公司中一般都设置有经理机构，尤其是在实行所有权与经营权、决策权与经营权相分离的股份公司及有限责任公司中，经理往往是必不可少的常设业务辅助执行机关。

而且，随着董事会中心主义的不断加强，董事会的地位和职权也在不断发生变化，主要权力逐渐由传统的业务执行向经营决策方面转变董事会可以决定股东机构权力范围外的一切事务，而公司的具体业务执行多由董事或经理去完成，经理的作用也越来越普遍地受到重视在董事会权力被不断扩大的社会背景下公司立法同样呈现出经理地位被不断强化的趋势因此，正确界定并处理董事会与经理的关系，是公司立法与公司实践必须解决的问题既不能失去对经理的控制，使董事会形同虚设沦为经理的附庸，又不能事无巨细，都由董事会决定，使经理无所事事董事会与经理的关系是以董事会对经理实施控制为基础的合作关系其中，控制是第一性的，合作是第三性的在我国由传统企业领导体制向现代企业领导体制转换的过程中，需要重新审视董事会与经理的关系，不仅要在股东机构、董事会和监事会之间建立起有效的监督制衡机制，而且在公司经营阶层内部也要形成一定的分权与制衡机制，这也是我国的公司治理体系完善过程中正在探索和解决的一个重要问题在现代公司组织机构中，董事会虽为公司的常设机关，但所有的经营业务都由其亲自执行并不可行在公司所有权与经营权进一步分离的情况下，在董事会之下往往另设有专门负责公司日常经营管理的辅助机构，这就是经理。

但由于各国商业习惯与立法传统不同，各国公司法对经理的设置及其权限的规定也不相同大多数国家的公司法，都将公司经理视为章程中的任意设定机构，即公司可以根据自身情况，在章程中规定是否设立经理以及经理的权限等法律并不对经理的设置做出硬性规定对此，《公司法》规定，有限责任公司和股份有限公司可以设经理，由董事会决定聘任或解聘，经理对董事会负责（一）经理机构的职权经理机构的出现与设置，使公司的管理活动进一步专门化，有效提高了公司经营水平和竞争能力，充分表明了所有权与经营权相分离后企业管理方式的发展趋势从本质上讲，经理被授予了部分董事会的职权，经理对董事会负责，行使下列职权：①主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议②组织实施公司年度经营计划和投资方案③拟订公司内部管理机构设置方案④拟定公司的基本管理制度⑤制定公司的具体规章⑥提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人此外，经理作为董事会领导下的负责公司日常经营管理活动的机构，为便于其了解情况汇报工作，《公司法》还规定了经理有权列席董事会会议（二）经理的义务与责任经理在行使职权的同时，也必须履行相应的义务；承担相应的责任作为基于委任关系而产生的公司代理人，经理对公司所负的义务与董事基本相同，主要对公司负有谨慎、忠诚的义务和竞业禁止义务。

《公司法》对经理、董事规定了相同的义务如果经理执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程规定的义务，致使公司遭受损失的，应对公司负赔偿责任在国外，经理在执行职务的范围内违反法律法规或章程规定，致使第三人受到损害的，对第三人也要承担一定的赔偿责任三）经理的聘任与解聘作为董事会的辅助执行机构，经理的聘任和解聘均由董事会决定对经理的任免及其报酬决定权是董事会对经理实行监控的主要手段董事会在选聘经理时，应对候选者进行全面综合的考察《公司法》对经理的任职资格做出了与董事相同的要求，不符合法律规定的任职资格的天不得成为公司经理必须明确，法定的资格限制仅是选聘经理的最基本条件，因而出任公司经理的人，除应符合法律规定的任职条件外，还应当具备相应的经营水平和管理才能只有选聘那些德才兼备者，才能有效地提高公司的经营水平和竞争能力经理入选后，其经营水平和经营能力要接受实践检验，要通过述职、汇报和其他形式接受董事会的定期和随时监督董事会根据经理的表现，可留聘或解聘，并决定经理的报酬事项解聘不合格的经理，是董事会对经理进行事后制约的重要手段，其作用不可低估在西方国家，当一名经理由于经营不善而对公司衰落负有责任时，在被解聘的同时，也在他的职业历史上留下了一笔不可抹杀的失败记录。

有过市场失败记录者，很难重新谋求到经理的位置因此，在国外即使已经取得经理职位的人，也十分珍惜其职位保住经理职位的唯一途径是提高公司的利润水平，不断增强公司的实力，使公司得以长期稳定地发展《公司法》规定，国有独资公司设经理，由董事会聘任或者解聘经国有资产监督管理材构同意，董事会成员可以兼任经理对于国有独资公司来说，经理是必须设置的职务经理是负责公司日常经营活动的最重要的高级管理人员，是公司的重要辅助业务执行机关关于董事会和总经理的关系；我国的相关法律法规做了以下规定：①总经理负责执行董事会决议，依照《公司法》和公司章程的规定行使职权，向董事会报告工作，对董事会负责，按受董事会的聘任或解聘、评价、考核和奖励②董事会根据总经理的提名或建议；聘任或解聘考核和奖励副总经理、财务负责人③按照谨慎与效率相结合的决策原则，在确保有效监控的前提下，董事会可将其职权范围内的有关具体事项有条件地授权总经理处理④不兼任总经理的董事长不承担执行性事务在公司执行性事务中实行总经理负责的领导体制经理由董事会聘饪或者解聘，向董事会负责，接受董事会的监督国看独资公司经理机构与前文所述的有限责任公司、股份有限公司经理机构的职权、义务相同。

三、 公司所有者公司的产权制度具有明晰的产权关系，它以公司的法人财产为基础，以出资者原始所有权、公司法人产权与公司经营权相互分离为特征，并以股东（大）会、董事会、监事会、执行机构作为法人治理机构来确立所有者、公司法定代表人、经营者及员工之间的权利、责任和利益关系一）公司的原始所有权原始所有权是出资人（股东）对投入资本的终极所有权，其表现为股权股权是公司股东基于其投资人资格而享有的权利股权是相对于一般意义上的所有权而言的，在现代企业理论与实践中，其权能已被大大弱化一般情况下，股东没有对公司直接经营的权利，也没有直接处置法人财产的权利股东一旦出资入股，正常情况下不能要求退股而抽走资本股东的主要权限有：①对股票或其他股份凭证的所有权和处分权，包括馈赠、转让、抵押等②对公司决策的参与权，即股东可以出席股东会议并对有关决议进行表决，可以通过选举董事会等方式间接参与公司管理③对公司收益参与分配的权利，包括获得股息和红利的权利，以及在公司清算后分得剩余财产的权利等二）公司的法人财产权公司法人财产，是由出资人依法向公司注人的资本金及其增值和公司在经营期间负债所形成的财产构成法人财产是公司产权制度的基础，它具有以下三个特点：①公司法人财产从归属意义。