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用友T3财务业务一体化处理上机培训资料—总账、工资、固定资产、采购、销售、库存、核算、报表系统建账 (1分)帐套号：201 帐套名称：尚德电子设备有限公司启用日期：2009年1月 本位币：人民币企业类型：工业 行业性质：新会计制度科日会计科目编码级次42222 客户分类编码级次223部门编码级次：122 地区分类编码级次：22存货分类编码级次：1223 收发类别编码级次11结算方式编码级次：12 供应商分类编码级次：223在经济处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类存货数量4位小数位，存货单价、开票单价、件数及换算率的小数位均为2设置人员及权限 (1分)人员档案与权限编号姓名权限备注姓名声母自己的姓名帐套主管填制所有单据、报表301刘审核帐套主管审核所有单据、记帐基础档案设置（总12分）部门档案：（0.5分）编号名称部门属性1综合处管理部门101总经理办公室综合管理102账务部账务管理2销售部销售管理3生产车间生产车间4采购部采购管理职员档案：（0.5分）职员编号职员名称所属部门人员类别基本工资奖励工资101李斌总经理办公室经理人员21030102李丽财务部经理人员18030103丁浩财务部管理人员15020201王欣销售部经理人员18030202李慧销售部经营人员12020301陈帅生产车间生产人员18025401裴丽采购部经理人员17020客户分类：（0.5分）客户分类编客户分类名称01工业02商业03事业客户档案：（0.5分）客户编号客户名称客户简称所属分类码001浙江银河科技有限公司银河科技02002广东燃气有限公司广东燃气03003北京清和电子有限公司清和电子01供应商分类：（0.5）供应商编号供应商分类名称01工业02商业03事业供应商档案：（0.5分）供应商编号供应商名称供应商简称所属分类码001江南煤气有限公司江南煤气03002北京龙达实业有限公司龙达实业02003天津发电设备厂天津发电01004长江运输公司长江运输02存货分类（0.5分）存货类别编存货类别名称1原材料2产成品存货档案（7分）编码存货名称规格型号计量单税率存货属性计划价/售价参考成本参考售价所属分类101塑粒黑色K17销售、外购、生产耗80原材料102导线8#米17销售、外购、生产耗原材料103二极管锗只17销售、外购、生产耗原材料104电阻200Ω只17外购、销售、生产耗原材料105电容200μF只17外购、销售、生产耗原材料106薄铜片Lmm平方17外购、销售、生产耗原材料201USB延长线Lm条17自制、销售原料：导线1米、电阻1只、塑粒50克产成品202微控开关6V个17外购、销售6产成品203鼠标光电个17外购、销售产成品204视频转换器VGA2AV个17外购、自制、销售原料：电阻2只、塑粒200克、薄铜片0.0016平方、电容4只、二极管5只、导线产成品9)外币设置：美元仓库档案：（0.5分）仓库编仓库名计价方式1原料移动平均2成品行动平均凭证类别：（0.5分）选择⊙记账凭证结算方式：（0.5分）编码结算方式票据管理标志编码结算方式票据管理标志1现金结算4汇兑2支票401电汇201现金支票402信汇202转账支票5委托收款3商业汇票6银行汇票301商业承兑汇票7托收承付302银行承兑汇票8其他科目及期初余额（总6分）总账系统初始设置业务控制参数 （1分） 凭证制单时，采用序时控制；进行支票管理与资金及往来赤字控制；制单权限不控制到科目；不可修改他人填制的凭证；打印凭证页脚姓名；凭证审核时控制到操作员；由出纳填制的凭证必须经出纳签字。

帐薄打印位数每页打印行数按软件的标准设定，明细账查询控制到科目，明细账打印按月排页数量小数位和单价小数2位，部门、个人、项目按编码方式排序，会计日历1月1日—12月31日会计科目及期初数据（5分）级次科目编码科目名称外币计量单位方向辅助帐类型期初余额11001现金借11002银行存款借2100201工行存款借2100202中行存款美元借11111应收票据借2111101商业承兑汇票借客户往来2111102银行承兑汇票借客户往来11131应收帐款借客户往来11133其他应收款借2113301应收个人款借个人往来2113302备用金借部门核算11141坏账准备货11151预付账款借供应商往11211原材料借11243库存商品借11301待摊费用借11501固定资产借11502累计折旧贷11801无形资产借12101短期借款货12111应付票据货供应商往2211101商业承兑汇票货供应商往2211102银行承兑汇票货供应商往12121应付帐款货供应商往12131预收帐款货客户往来12153应付福利费货12171应交税金货2217102未交增值税货12181其他应付款货13101实收资本（或股本）货13141利润分配货2314115未分配利润货14101生产成本借2410101直接材料借2410102直接人工借2410103其他借15501营业费用借2550101工资费用借部门核算2550102福利费借部门核算2550103办公费借部门核算2550104差旅费借部门核算2550105招待费借部门核算2550106折旧费借部门核算2550107其他借部门核算15502管理费用借2550201工资费用借部门核算2550202福利费借部门核算2550203办公费借部门核算2550204差旅费借部门核算2550205招待费借部门核算2550206折旧费借部门核算2550207其他借部门核算期初数据—应收帐款余额开票日期客户名称销售部门业务员摘要数量单价金额08-12-25广东燃气销售部王欣视频转换器（普通发票：500个08-12-28清和电子销售部李慧微控开关（普通发票：5300个期初数据—其他应收帐款—应收个人款余额日期部门人员摘要金额08-12-20总经理办公室李斌出差借款期初数据—应付帐款余额开票日期供应商名称采购部门业务员摘要数量单价金额08-12-20龙达实业采购部裴丽导线（普通发票：CG001）35000米17508-12-21龙达实业采购部裴丽塑粒（普通发票：CG002）12720KG工资初始化（总12分）业务参数（1分）工资类别个数：1个；核算币种：人民币RMB；要求代扣个人所得税，不进行扣零处理；人员编码长度：3位；启用日期：2009年1月1日。

人员档案及类别（1分）部门档案、人员档案见基础资料（全部人员均为中方人员，计税）人员类别分为：经理人员、经营人员、生产人员、管理人员四类工资项目（2分）项目名称类别长度小数位数工资增减项基本工资数字82增项奖励工资数字82增项交补数字82增项应发合计数字102增项请假扣款数字82减项养老保险金数字82减项扣款合计数字102减项实发合计数字102增项代扣税数字102减项请假天数数字82其他工资总额数字82其他工资计算公式（2分）工资项目定义公式请假扣款请假天数*20养老保险金交补IFF（人员类别=“经理人员”OR人员类别=“经营人员”，100，50工资总额基本工资+奖励工资设置银行名称（1分）通过工商银行代发工资，单位编号：62436586，个人帐号为7位，按个人帐号编号顺序分别为：1636001-1636007录入日期为：2009-01-01工资分摊设置（5分） 工资分摊 部 。