蚕丝被加工项目可行性研究报告.doc

加贝兰蚕丝被加工项目可行性研究报告项目主管部门：宁夏固原市商务局项目实施单位：固原经济开发区永鑫蚕业有限公司报告编制单位：固原丰达农业科技咨询服务有限公司二〇〇八年九月74目 录第1章 项目概要 5第2章 项目单位 6第1节 基本信息 6第2节 主营业务 7第3节 经营状况 7第4节 财务财产 7第5节 发展规划 8第3章 项目背景 8第1节 茧丝行业现状 81．世界茧丝行业发展格局 82．我国茧丝行业发展现状 93．“东桑西移”工程简介 104．宁夏茧丝行业发展现状 115．固原**蚕桑产业发展规划 12第2节 项目的必要性 121．是贯彻《纲要》的客观要求 122．是增加农民收入的重要途径 133．是发展生态农业的迫切需要 144．是实现统筹发展的战略举措 14第3节 项目的可行性 151．自然环境适宜 152．地理位置优越 153．原料基地稳固 154．企业发育良好 165．技术基础扎实 16第4章 市场分析 16第1节 产品性能 161．蚕丝 162．蚕丝被 17第2节 产品方案 18第3节 产品市场 18第5章 技术方案 19第1节 项目选址 19第2节 平面总图 19第3节 工艺流程 20第4节 仪器设备 20第5节 土建工程 201．技术依据 202．建设内容 20第6节 基础设施 211．电力 212．供排水 213．供热 22第6章 项目管理 22第1节 组织机构 23第2节 岗位定员 23第3节 项目进度 24第4节 消防安全 241. 消防设施 242．消防管理 25第6节 环境安全 25第7章 项目投资 25第1节 项目投资概算 251.投资概算依据 252．项目投资概算 25第2节 项目资金筹措 26第8章 财务评价 27第1节 基础参数 27第2节 销售收入 27第3节 成本费用 28第4节 利润总额 28第5节 现金流量 29第6节 财务损益 29第7节 盈利能力 30第8节 偿贷能力 31第9节 敏感分析 31第10节 盈亏平衡 32第11节 评价结论 33第9章 社会评价 33第1节 社会效益 33第2节 生态效益 35第10章 结论与建议 36第1节 结论 36第2节 建议 36附表 381.项目经济指标表 382.项目投资概算表 393.项目资金来源表 404.项目收入分析表 405.项目成本分析表 416.项目资产折旧表 427.项目财务损益表 428.项目现金流量表 439.项目偿贷计划表 4310.项目资金平衡表 4411.项目敏感性分析 4412.项目盈亏点分析 44附件 451．企业《营业执照》 452．企业《税务登记证》 453．企业《组织机构代码证》 454．《蚕桑产品经营许可证》 455．企业《财务审计报告》 45加贝兰蚕丝被加工项目可行性研究报告第1章 项目概要1．项目名称： 加贝兰蚕丝被加工项目2．项目单位： 固原经济开发区永鑫蚕业有限公司3．项目产品：蚕丝被（4种规格—单人单被、双人套被、双人单被、儿童睡袋）4．项目目标：贯彻《茧丝绸行业“十一五”发展纲要》，开发蚕茧深加工产品，巩固“东桑西移”成果，发展桑蚕特色产业，拓展生态农业功能，增加农民经济收入，推进经济社会发展。

5．项目地点：宁夏固原**市经济开发区6．项目指标：（1）产品产量 20000套件单人单被5000件双人套被5000套双人单被5000件儿童睡袋5000件（2）建设内容占地面积20亩建筑面积4550m2购置设备9套件（3）燃料动力年耗量年用水量3600m3年用电量24万度（4）项目定员59人管理人员5人技术人员14人生产工人40人（5）项目投资与资金筹措①项目投资1088 万元固定资产投资550 万元无形递延资产38 万元铺底流动资金500 万元②资金筹措1088 万元企业自筹资金488 万元申请银行贷款400 万元项目专项资金200 万元（6）财务评价指标达产后年经营收入1350 万元年均总成本785 万元年均销售税金53 万元年均利润总额485 万元年均所得税79 万元投资利润率39.7 %投资利税率50.3 %所得税后内部收益率31.8 %所得税后财务净现值1430 万元所得税后投资回收期4.3 年所得税前内部收益率34.1 %所得税前财务净现值1756 万元所得税前投资回收期4.2 年第2章 项目单位第1节 基本信息项目单位：固原经济开发区永鑫蚕业有限公司机构代码：71503571—7住所地址： 宁夏固原市经济开发区设立时间： 1999年9月性质类型： 有限责任公司注册资金： 200万元股东人数：5名（自然人）技术团队：公司现有员工48名，其中高级专业技术人员13名，中级专业技术人员15名，管理人员6人，操作工14人。

法人代表：张满宏 联系：13629541666第2节 主营业务固原**经济开发区永鑫蚕业有限公司创建于1999年，是宁夏唯一具有蚕茧收购营销资质的民营桑蚕产业开发龙头企业，是商务部认定的“东桑西移”工程宁夏蚕桑基地建设项目实施企业，是经备案登记具有进出口经营权的对外贸易经营企业公司经营范围包括蚕种扩繁与养殖、蚕桑种植，蚕茧收购、加工与营销经营方式主要是以“公司+农户”经营机制，为农户提供种桑养蚕的产前（市场信息与生产策划）、产中（种苗供与技术咨询培训）、产后（产品收购、加工与销售）服务，以其龙头功能推进桑蚕产业发展其中产后（产品收购、加工与销售）服务是公司盈利环节第3节 经营状况公司依托国家商务部 “东桑西移”工程，在宁夏南部山区固原**、中卫两市8县（区）建成优质桑园3.2万亩（以“公司+农户”经营机制建成2.8万亩优质桑园，企业自营桑园0.5万亩），占当地桑园总面积7.6万亩的42.1%孵化种桑养蚕农户2.16万户公司现有每批催青2万张蚕种的全自动远程遥控催青室4个，蚕种扩繁能力达到20万张；小蚕共育室190间（30㎡/间）、成蚕饲养棚305间（60㎡/间）；拥有日加工鲜茧15吨自动烘茧站2处；公司为农户提供种桑养蚕的产前、产中、产后服务的业务遍及宁夏全区，收购加工蚕茧量占宁夏全区产量的76%。

2007年投产桑园1.8万亩，以“公司+农户”经营机制饲养桑蚕3.32万张，产鲜茧1264吨，种桑养蚕农户收入2192万元，公司烘制干蚕茧240吨，销售收入1263万元，获净利润256万元第4节 财务财产项目期末数（万元）项目期末数（万元）流动资产336.47 负债 557.46 固定资产 456.59权益 520.24无形资产 284.64 资 产 总 计 1,077.70 负债与权益总计1,077.70 2007年公司销售收入1263万元，获净利润256万元2007年底，公司总资产1078万元，其中流动资产336万元，固定资产457万元，无形资产285万元权益资产520万元，负债558万元，负债率51.7%第5节 发展规划——种桑养蚕公司规划到2011年，以“公司+农户”经营机制经营桑园5万亩；饲养桑蚕10万张；年产鲜茧4000吨；烘制干蚕茧1500吨；产业销售收入1亿元；产业纯利润8000万元；企业纯利润2000万元种桑养蚕农户亩均纯收益(含劳动工资) 1500元/亩·年，劳均纯收益(含劳动工资)8000元/人·年——产品加工公司规划到2011年，建成集缫丝、蚕丝被加工于一体的蚕丝深加工生产线，年加工蚕丝被产品2万套件，加工升值干蚕茧100吨、蚕丝33吨，年销售收入1350万元，实现利税500万元。

——科研开发申请和实施科技攻关项目、成果转化项目、创新基金项目、新产品试产项目、科技开发项目，推进蚕桑产业科技进步；申请和实施市场建设项目、市场开拓项目、外贸促进项目、信息条件建设项目，构建蚕桑产业流通体系实现规划的基本条件，一是已经奠定了发展桑蚕产业的认识基础、技术基础、设施条件基础；二是蚕茧丝产品市场前景广阔，蚕茧市场需求旺盛，农民种桑养蚕积极性高涨；三是国家以实施“东桑西移”工程为载体，扶持西部地区发展桑蚕产业，本公司是国家商务部认定的“东桑西移”工程宁夏蚕桑基地建设项目实施企业；四是固原**市以贯彻《国务院关于进一步加快宁夏发展的意见》为契机，制定了《蚕桑产业发展规划》，把蚕桑产业列入生态经济特色产业范畴给予大力支持第3章 项目背景第1节 茧丝行业现状1．世界茧丝行业发展格局茧丝绸行业是我国的传统优势产业，不仅拥有悠久的历史，更凝聚着源远流长而的中华民族文化改革开放以来，我国茧丝绸行业迅猛发展，一举成为全球生产和出口大国，生丝和坯绸产量分别占世界总产量的70％和45％以上，居世界首位；生丝、坯绸和制成品出口量分别占国际市场贸易量的80％、60％和47％左右，居世界前列茧丝绸产品在国际市场具有优势，茧丝绸行业已成为由我国主导国际市场的优势产业。

随着世界经济结构的调整，国际茧丝绸贸易和消费格局正在发生变化，法国、日本、韩国等已相继退出茧丝绸行业，茧丝绸生产中心正在逐步向中国转移，市场前景看好但是，我国目前还只是“茧丝绸大国”，而不是“茧丝绸强国” 我国加入WTO后，茧丝绸行业既拥有显著的优势和良好的机遇，同时也存在着突出的弱点，面临着来自周边国家激烈竞争的挑战，“茧丝绸大国”地位面临着严峻的考验一方面，生产技术装备还比较落后，尤其丝绸印染后处理技术水平与意大利等国相比差距很大，产品档次不高，国际驰名品牌几乎空白如果外资一旦进入，将给我国茧丝绸企业带来冲击另一方面，印度在世界银行、泰国在欧共体、越南在法国的支持下，茧丝绸业强势发展特别是印度和泰国已形成了独特的丝绸风格，越南则以低成本低价格与我国抗衡2．我国茧丝行业发展现状茧丝行业是中华民族的传统产业，是我国最具国际市场竞争潜力的优势产业之一我国的茧丝行业经历了五个发展阶段1961-1978年为平稳发展期，蚕茧产量由6.2万吨发展到17.3万吨1979-1994年为快速发展期，蚕茧产量由17.3 万吨发展到77.7万吨1995-1999年为调整收缩期，蚕茧产量由77.7 万吨锐减到44.7万吨。

2000-2005年为恢复发展期，蚕茧产量由44.7万吨，发展到71.2万吨2006年以来，以实施“东桑西移”工程为标志，进入战略转变期我国加入WTO后，政府致力于发展茧丝行业、挺进国际茧丝绸市场目前，我国茧丝行业的现状是：规模稳步增长2005年，我国蚕茧产量68万吨，比2000年增长49.6％；桑蚕鲜茧平均收购价978元/担，蚕农年收入达120多亿元，比2000年增长45.8％实现工业总产值1500亿元，比2000年增长94.5%；蚕丝产量13万吨，比2000年增长73.3%；蚕丝产品销售收入1250亿元，比2000年增长94.8％；实现利润48.6亿元，比2000年增长237.5％；蚕丝产品出口85亿美元，比2000年增长183.3％，其中真丝类产品出口3。