镇属行政事业单位备用金管理制度（收藏）.docx
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2022镇属行政事业单位备用金管理制度（收藏）镇属行政事业单位备用金管理制度一、备用金的核定：单位备用金的数额核定为2__3天的正常用量，由单位向会计核算中心提出申请，会计核算中心根据单位综合预算指标、工作性质和业务量的大小核定，会计核算中心与报帐单位签定“备用金保管责任书”二、备用金的使用范围：备用金主要用于出差人员必须携带的差旅费、单位购置零星办公用品等小额支出以及按国务院《现金管理暂行条例》规定需要支付现金的其他支出财务____单位与其他单位的经济往来，除按规定范围可以使用现金外，其余均通过财政专户转帐结算三、备用金的保管：各财务____单位由报帐员按照规定及时开具财政专户支取现金申报单，经会计核算中心审核后，由财政所所长签字，方可领取备用金，由单位报帐员保管使用四、单位办理现金业务的规定：单位在办理现金业务时，必须遵守下列规定：(一) 单位收到的现金，除应缴存国库外，应于当日送存财政专户，并在缴款单上注明单位名称和相关经济事项，不得以其他形式存入银行或坐支二) 单位支付现金，应从单位备用金中支付单位因采购地点不固定、交通不便以及其他特殊情况须使用现金、而备用金不足的，向会计中心提出申请，经会计核算中心审核后，予以支付现金。
三) 建立现金日记帐单位发生现金收付业务时，报帐员要逐笔登记现金日记帐，做到帐实相符，如实反映现金收支情况四) 按工作需要，报帐员应定期到会计核算中心办理备用金结报手续，结报期一般不得超过10天特殊情况如出差在外等，可适当延期，但回来后必须及时结报。
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