5.1-对下结算流程0221教学文案.doc

精品文档五、竣工结算阶段管理制度及格式文本精品文档精品文档5.1 对下结算管理流程第一章 总则第一条 目的为规范项目供货商和分包商的结算工作，加强项目成本管理，提高公司对项目结算的监督力度， 特制定对下结算管理流程， 请各有关人员遵照执行第二条 适用范围公司所有施工项目的材料、机械、苗木及劳务的结算工作第二章 分类、依据及要点第三条 分类1、材料机械（ 1） 150 万元以下材料机械结算；（ 2） 150 万元（含）以上材料机械结算2、劳务（ 1） 150 万元以下劳务结算；（ 2） 150 万元（含）以上劳务结算3、 苗木第四条 结算审核的依据1. 相关的采购和施工合同（包括招标文件、投标预算书及施工组织设计） ；2. 施工图、按合同约定有效的工程设计变更、洽商及现场签证单；3. 项目部质量、安全、技术等专业工程师或负责人对供货商 /分包商会签的履约评价表（结算后履约评价表全部交与合约中心，用于公司维护和建设精品文档精品文档合格供应商 /分包商名录）；4. 项目部材料管理负责人与分包商核对签字确认的材料实际领用消耗明细表及汇总表；5. 项目部周转料管理负责人与分包商核对签字确认的周转料具返还数量及使用事件明细表；6. 其它有关造价的资料。

第五条 结算审核要点1. 结算书调价项目是否符合合同条款、补充协议、承诺书；2. 调价项目是否符合设计变更与现场签证；3. 调价额是否合理；4. 结算的编制依据是否合理；5. 工程量计算及单价的确定是否准确合理；6. 工程其它费用的确定是否合理并符合有关规定；7. 应扣减项目是否扣减精品文档精品文档第三章 职责、流程与签批第六条 150 万元以下材料机械、劳务结算1、原则上由事业部负责结算；2、项目部技术部负责质量、供货周期、技术服务的履约评价 ;商务经理负责审核确定数量、单价，初步确认总价，应扣除的费用、违约责任罚款，项目经理根据上述审核情况，结合实际履约情况进行审核签字确认；3、片区经营总监负责复核初步结算， 片区副总和工程事业部负责最终审定；4、公司合约中心监督结算过程；5、结算流程详见下图：工作流程责任人审定人员工作内容形成文件按材料供应合同、上报结算供应商采购清单、供货验申报结算书收清单编制结算技术负责人 /材料书面确认质量、供履约确认项目经理货周期、技术服务履约评价单主管是否符合合同要求审核确定数量、单结算测算商务经理项目经理价，初步确认总价，结算书初稿应扣除的费用、违约责任罚款结算确认片区副总 / 事业部经营对上述审核情况进片区经营总监负责人 / 事业部生产负结算意见行综合审核确认责人办理结算手续精品文档精品文档片区经营总监 事业部经营部负责人 办理结算手续 结算书第七条 150 万元以上材料机械结算1、原则上由事业部和合约中心负责结算；2、项目部技术部负责质量、供货周期、技术服务的履约评价 ;商务经理负责审核确定数量、单价，初步确认总价，应扣除的费用、违约责任罚款，项目经理根据上述审核情况，结合实际履约情况进行审核签字确认；3、片区经营总监负责复核初步结算，片区副总和工程事业部负责审核；4、公司合约中心对片区副总和工程事业部审定的结算进行最终审定；5、结算流程详见下图：工作流程责任人审定人员工作内容形成文件按材料供应合同、上报结算供应商采购清单、供货验申报结算书收清单编制结算履约确认技术负责人 / 材料项目经理书面确认质量、供履约评价单货周期、技术服务主管是否符合合同要求结算测算审核确定数量、单价，初步确认总价，商务经理项目经理应扣除的费用、违结算书初稿约责任罚款结算审核片区经营总监片区副总 / 事业部经营对上述审核情况进负责人 / 事业部生产负行综合审核结算意见责人结算确认精品文档办理结算手续精品文档公司合约中心 审核确认 结算意见片区经营总监片区经营总监 事业部经营部负责人 办理结算手续 结算书第八条 150 万元以下劳务结算1、原则上由事业部负责结算；2、项目部技术部负责质量、安全、工期、文明施工是否符合合同要求的履约评价 ;材料负责人负责审核并提供分包商确认的材料名称消耗及周转料消耗明细和汇总表；商务经理负责根据分包合同审核工程量、 合同单价，初步确认总价，应扣除的费用、 违约责任罚款； 项目经理根据上述审核情况， 结合实际履约情况进行审核签字确认；3、片区经营总监负责复核初步结算， 片区副总和工程事业部负责最终审定；4、公司合约中心监督结算过程；5、结算流程详见下图：工作流程责任人审定人员工作内容形成文件按分包合同、变更上报结算分包商洽商单、材料和周申报结算书转材领用清单编制结算书面确认质量、安履约确认技术负责人 /材料全、工期、文明施履约评价单主管项目经理工、施工配合是否符合合同要求结算测算审核确定数量、单价，初步确认总价，商务经理项目经理结算书初稿应扣除的费用、违约责任罚款结算确认精品文档办理结算手续精品文档片区副总 / 事业部经营对上述审核情况进片区经营总监负责人 / 事业部生产负结算意见责人行综合审核确认片区经营总监 事业部经营部负责人 办理结算手续 结算书第九条 150 万元以上劳务结算1、原则上由事业部和合约中心负责结算；2、项目部技术部负责质量、安全、工期、文明施工是否符合合同要求的履约评价 ;材料负责人负责审核并提供分包商确认的材料名称消耗及周转料消耗明细和汇总表；商务经理负责根据分包合同审核工程量、 合同单价，初步确认总价，应扣除的费用、 违约责任罚款； 项目经理根据上述审核情况， 结合实际履约情况进行审核签字确认；3、片区经营总监负责复核初步结算，片区副总和工程事业部负责审核；4、公司合约中心对片区副总和工程事业部审定的结算进行最终审定；5、结算流程详见下图：工作流程责任人审定人员工作内容形成文件按分包合同、变更上报结算分包商洽商单、材料和周申报结算书转材领用清单编制结算书面确认质量、安履约确认技术负责人 /材料全、工期、文明施履约评价单主管项目经理工、施工配合是否符合合同要求结算测算审核确定数量、单价，初步确认总价，商务经理项目经理结算书初稿应扣除的费用、违约责任罚款结算审核精品文档结算确认精品文档片区副总 / 事业部经营对上述审核情况进片区经营总监负责人 / 事业部生产负结算意见责人行综合审核片区经营总监 公司合约中心 审核确认 结算意见片区经营总监 事业部经营部负责人 办理结算手续 结算书第十条 苗木结算1、原则上由项目部结算；2、项目部苗木采购人员根据苗木供货和验收清单负责苗木数量和质量的审核，编制初步结算意见；3、片区经营总监负责结算审核，事业部苗木负责人和苗木采购中心负责审定；4、结算流程详见下图：工作流程 责任人 审定人员 工作内容 形成文件按材料供应合同、上报结算苗木供应商采购清单、供货验申报结算书收清单编制结算审核确定数量、单结算测算苗木主管项目经理价，初步确认总价，结算书初稿应扣除的费用、违约责任罚款结算确认片区经营总监事业部苗木负责人/ 苗对上述审核情况进结算意见木采购中心行综合审核确认办理结算手续片区经营总监 苗木采购中心 办理结算手续 结算书。