SAP操作流程.doc

1SAP 操作流程（普及版）一．接到客户询价任务后，计划经营部创建销售计划单1.1.接到询价任务后，填写 ERP 计划单模板，录入商品相关信息、销售组织、采购组织等信息 1.2.以邮件形式将计划单模板发送给计划经营部相关人员（张 XX、魏 XX）1.3.计划经营部依据模板内容，创建销售计划单1.4.计划经营部创建完计划后，将计划号（如：IY0716）告知相关业务员二．根据计划号，创建采购询价单2.1．创建询价单路径：后勤-物料管理-采购- 询价/报价-询价-创建 ME41后勤-物料管理-采购-询价/报价-询价-更改 ME42后勤-物料管理-采购-询价/报价-询价-显示 ME43进入界面后，填入RFQ 类型：选择合同类型GOODS RFQ （商品）SERVICE RFQ（服务)询价日期：通常系统自动认定为当天，也可自行选择报价截止日期：指供货商的报价有效时间报价请求号：根据 SAP 编号编制规则填入报价请求号，例如 QY0716B01编号规则详情参见《计划、询报价单、合同编号编制规则》采购组织：均为 1000 北京 XX采购组：是对最终用户进行的划分根据询价任务，选择对应的采购组点击：参考采购申请，带入计划经营部创建的采购计划内容2进入界面后采购申请单号：填入创建销售询价单号，例如 10000194，回车此号码为自动生成的，可通过两种方法获得。

方法 1.销售和分销--销售-- 询价-- 更改中调出原销售询价单-- 双击行项目显示2.选择按销售凭证的采购申请，销售凭证处填入计划号 IY0716，点击“v” ，即可得到销售询价单号，双击可直接进入或记住此号以后进入点击参考采购申请，带入计划，进入界面后进入界面后，填入Sloc 输入：交货地点选择询价项目点击：细节+采用3点击：抬头（帽子）进入界面后4汇总号：填入汇总号汇总号用于商品比价，方便领导查阅同种商品针对多家厂商询价时，例如：A 厂家 QY0716B01A; B 厂家 QY0716B01B;汇总号 QY0716B01您的参考：选择询价单模板1 代表中文询价单模板2 代表英文询价单模板点击：供货商信息（信封）5填入：供货商：选择供货商保存后完成2.2 打印询价单路径：后勤--物料管理-- 采购-- 询价/ 报价-- 询价--消息--打印传送填入：凭证编号：填写询价单号 QY0716B01A点击：执行(闹钟)三．收到供货商报价后，做报价单维护路径：后勤-物料管理-采购- 询价/报价-报价-维护 ME47进入界面后6填入：询价单号：QY0716B01A回车，进入项目总览7填入：在行项目输入其对应的物料单价点击：抬头(帽子)8填入：货币：选择供货商报价币种点击：抬头条件进入界面后，填入折扣、运费、包装费等保存后完成四．供货商价格比较 用于同种商品，多家询价的情况路径：后勤-物料管理-采购- 询价/报价-报价-价格比较 ME49进入界面后9填入：采购组织填入：汇总询价单号点击：执行(闹钟)10百分比最小的价格最低退出后完成五．拒绝供货商多家供货商比价完成后，需要将淘汰供货商在系统里拒绝，否则无法将采购相关数据带入到销售报价路径：后勤-物料管理-采购- 询价/报价-报价-维护 ME47填入：需要拒绝的询价单号回车进入总览11拒绝方法 1：在 R 列中点勾(标记拒绝)拒绝方法 2：也可如下操作拒绝：进入总览--菜单栏--编辑--迅速修改-- 点击标记拒绝保存后完成六．创建销售报价单维护完供货商报价后，创建销售报价单路径：后勤-销售和分销-销售-报价- 创建 VA21后勤-销售和分销-销售-报价- 更改 VA22后勤-销售和分销-销售-报价- 显示 VA23进入界面后12填入：报价单类型：根据计划选择报价单类型，如：出口商品报价，自营销售组织： 指销售合同的主体。

选择相应的销售组织如：香港 XX分销渠道： 均选择直销 “10”产品组： 选择合同客体是商品还是服务销售部门： 二部销售组： 销售报价发送对象如：油气公司点击：依照参考创建进入界面后填入：询价：填写销售询价单号 IY0716点击：复制，进入出口商品报价概览填入：出口商品报价（自营）：填入销售报价单号 如：QY0716B01采购订单编号：填写商品索引名称采购订单日期：填写销售报价日期注意修改送达方：送达方指收货人通常情况下空运为十月城基地，铁路为扎克斯玛依基地点击：显示抬头凭证细目进入销售页面报价有效期：填写报价有效期13凭证货币：填写销售报价采用的货币修改汇率，回车，确认汇率重新设定国际贸易条件：填写报价的价格术语如 CIP 扎克斯玛依注意：服务类合同也必须填入此项付款条件：选择可接受的销售付款条件在 Z500 编号以后查找合适的选项点击：凭证抬头细目（放大镜）进入销售页面填写：交货时间：（不必填此项，在抬头--文本--交货日期栏中填写）如行项目的交货时间不同：双击进入每个行项目，进入文本栏，双击“商品注释” ，在文本框中填入交货期此处填入的文字将显示在行项目的备注栏中。

使用：选择报价单文本销售地区：货物启运地 ，服务类合同不必填入此项如行项目的启运地不同：点击抬头，进入文本栏，双击报价注解，在文本框中加以说明进入装运页面填写：运输方式类型：选择包装类型，如木箱服务类合同不必填入此项装运类型：选择运输方式，如空运服务类合同不必填入此项进入会计页面填写：付款方式：选择付款方式，如 T/T进入条件页面填写：加价率：指销售报价在采购价基础上的加价率如无统一加价率，可双击进入每个行项目中填入销售单价国际运费：运费在销售报价单中单独列明时填写国际保费：保费在销售报价单中单独列明时填写14国际运费(核算毛利率)：运费在销售报价单中不单独列明时填写国际保费(核算毛利率)：保费在销售报价单中不单独列明时填写增值税成本：出口退税率为 0 时填写代理业务厂家开票，由我公司办理退税的也要填入此项代理费率：代理商品出口时填写计划退税率：如每个行项目退税率不同，可在抬头条件添加计划退税率后，在销售页面双击进入每个行项目、再进入条件页面添加各个行项目的计划退税率代理业务由我公司分享退税款的也要填入此项侨民税：服务类合同填写此项报关比率：用于需签署的中间合同时，报关比率指留存在北京公司的利润比例。

进入文本页面：双击报价注解文本：在右边的文本框中填写货物重量、体积等信息，这里输入的信息会再销售报价单备注栏中显示双击交货日期：在右边的文本框中填写交货日期，它将显示在销售报价单左边预计发货日期栏双击业务员说明：如有特殊说明写在此处，不打印在报价单上七．销售报价单审批及销售合同文本的修改路径：后勤-销售和分销-销售-报价- 更改 VA22进入需要报批的销售报价单界面点击显示凭证抬头细目--选择状态页面--点击对象状态-- 点击相应审批项Z1 在编辑：执行人可以随意修改Z2 审核签字：执行人维护好报价单后，打印，并提交部门经理签字后，部门经理点击此项部门经理点击此项后，执行人员不能再对报价进行修改Z3 客户确认销售价格：得到客户确认后由执行人点击此项点击销售价格将不能再改变，但还是可以调整采购价格，调整带入的采购成本，重新计算毛利率再次从更改销售报价进入项目概览点击显示凭证抬头细目—点击销售—使用栏选择合同文本模式，选好后，保存，系统自动退出再次从更改报价单处进入概览界面点击显示凭证抬头细目—点击文本—双击左侧合同文本—在右侧文本框中修改销售文本内容点击状态—点击对象状态—点击相应审批项Z4 申请审批（客户确认后，采购成本确定）：由执行人点击此项，提交部门经理审批。

点击后其对应的销售及采购价格都被锁死，不能再修改Z5 取消客户订购：客户取消订购时点击此项，点击后将回到 Z1 状态，调整需要修改的内容，修改后从 Z1 开始进行下一步工作Z6 部门经理通过：部门经理审核无误后，点击此项Z7 部门经理拒绝：部门经理审核发现问题后不同意时，点击此项，点击后将回到 Z4 状态Z8 法务通过（30 万以上）：对于合同金额在 30 万以上的合同，法务审核无误后，点击此项Z9 法务通过（30 万以下）：对于合同金额在 30 万以下的合同，法务审核无误后，点击此项Z10 法务拒绝：法务审核发现问题，审核不过时，点击此项，点击后将回到 Z6 状态Z11 总经理通过：总经理审核无误，点击此项，点击后整个审批手续完成Z12 总经理拒绝：总经理审核发现问题时，点击此项，点击后返回到 Z9 状态八．创建销售合同收到客户销售合同件后，在系统内创建销售订单路径：后勤-销售和分销-销售－订单－创建进入界面后15填入：订单类型：选入相应订单类型销售组织：分销渠道：产品组：销售部门：销售组：点击：依照参考创建16报价号填入销售报价单号如：QY0716B01点击复制进入出口商品合同概览界面17采购订单编号填入销售合同号（客户给的，如 2114NM）保存退出显示出销售序列号 (这是系统给出的订单序列号，可通过销售- 订单-显示出最新的订单序列号)18**通知计划经营部创建内部订单进入销售订单更改19输入合同日期回车后，行项目中自动带出订单号保存后完毕**如需修改销售合同文本：进入抬头--销售中选择使用合同文本 --文本页面中修改合同文本--状态页面进行更改审批九．签署完销售合同后，创建采购订单路径：后勤-物料管理-采购- 采购订单- 创建 ME21N后勤-物料管理-采购- 采购订单- 更改 ME22N后勤-物料管理-采购- 采购订单- 显示 ME23N进入界面后20打开凭证概览点击：选择变式(小花)选择：报价邀请进入界面后，清空所有选项。

21填入：采购凭证号：填写询报价单号 如：QY0716B01A点击：执行(闹钟)，进入界面后22屏幕左边，选择要创建订单的行项目填入（屏幕上方）：采购订单号--在选择单据类型右面的栏中填入，例如 PTY0707A01，编号规则查阅编号规则选择单据类型：GOODS PO 或 SERVICE PO点击：采用23进入抬头页面：24附加数据：填写汇总号，以便于领导审批查询条件：增值税：录入增值税率，通常为 17外币、香港采购，不用加此条件)突发费用：当销售合同签署后，所有数据锁死后，厂家提出的额外费用代理费率条件：仅用于代理采购订单运费：包装费：交付/开票：填入货币：合同币种汇率：汇率国际贸易条件：用于选择采购合同模板保存后退出 ，必须有此步骤，否则合同模板不能带进系统重新进入，抬头－点击文本，带入采购合同模板文本内容双击合同文本：查阅并修改合同文本交货日期：在选用有附件的采购合同时，在此处录入交货日期，如签署合同后 30 日，将显示在合同首页买方说明/卖方说明：在选用中英文采购合同文本时，修改带入的买方/ 卖方信息，将显示在合同首页采购合同商品名称文本：在选用中英文采购合同文本时，录入商品名称。

如 Spare Parts For Compressor，将显示在合同首页合同总计栏：在选用中英文采购合同时，录入英文合同总金额，将显示在合同首页25项目概览界面：显示具体行项目交货日期：可录入交货日期，用于交货时间不同，不能在抬头交货期里录入交货日期的情况下，但只能录入具体的交货时间如 2007-10-25库存地点：填写港口码头显示文本：点击可看到商品对应的型号，进行核对**针对交货时间和库存地点，可选中整列，点击快速更改（屏幕中间）进行修改项目细节界面—进入文本交货日期：录入交货日期用于没有附件合同模板，及同一合同项下不用交货期的情况，将显示在每一项商品的后面，此处可填入文本格式的交货日期如：签订合同后 30 天商品大项名称：可显示该行项目对应的商品大项名称，如果不对或不全，在此进行修改物料采购单文本：显示该行项目的规格型号，如果不对或不全。