概念解释：到底什么是项目投资分析报告.doc

概念解释：到底什么是项目投资分析报告?投资分析报告也称投资项li计划书它是公司、企业或项忖单位为了达到招商融资或寻 求战略伙伴或投资决策，在经过前期对项H科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础 上，系统性编辑出的一个全面展示公司和项H状况、未来发展潜力与执行策略的书面材料 其主要意图是递交给投资商或潜在的出资介作伙伴，以便于他们能对投资项目做出有关项目 实施示的赢利及风险评估，进而使企业获得融资合作或参股合资内容」〔，投资项li投资分析报告是以盈利为核心所展开的投资人感兴趣的所有方面，从 企业成长阅丿力，产品服务创新，市场趋势分析，营销策略，团队打造，赢利模式，效益测算, 风险防范运营到融资方案冇别丁•提交给政府部门的“可行性研究报告”，投资分析报告聚焦 的问题更实际，更注重操作性、更强调商业盈利模式与济效益的实现方法以冇内容详实、 数据半富、体系完整、分析精辟的项H计划书能够很快打动投资决策人，也使您的项忖融资 需求变为现实，因此，投资分析报告的策划编制质量及成功融资对于初创起步的团队或企业 十分重要目前，中国企业的融资成功率普遍偏低，不是项目木身不好也不是项目投资冋报不高, 而是投资分析报告编写的草率与策划能力令人失望。

rh于投资分析报告内容的综合性I•分 强，其知识而、数据资料处理及文字驾驭能力等多方面条件的制约，项目方往往会聊请专业 的投资顾问来策划编制一份优质的投资分析报告对于一个发展中的企业，专业的项H投资 计划书既是寻找投资商合作的必备材料，也是企业对门身的现状及未来发展战略全而考輦和 定位的过程目录格式：投资分析报告格式包含哪些目录？忖录格式上，投资分析报告一般包括6・9个大章节，不同彳亍业性质的项H，其二级三级 忖录的侧重点可以相并很大，丿2该按照项H自身特点进行灵活设置投资分析报告的装订格式为：封面与标题，扉页及阅读保密爭项说明，精炼概要，正文 内容，相关附件正文部分的格式内容(一级H录)：•项目精要；•发起人或发起公司介绍(相关经丿力经验); •产品服务；•市场分析与营销计划；•执行方案；•团队组建及关键人员介绍；•资金筹措融 资；•盈利分析佔算；正文格式的二级目录主要根据项li特点來合理设置，布设原则要尽量符合一般阅读人的 逻辑思维规律——力求做到层次分明，脉胳清晰、主题突出例如「市场分析与营销计划” 部分的二级目录可以包括：•市场营销定位；•实施渠道策略；•广告传播策略；•网络营销 计划；•促销策略与计划；•传播计划与受众定位。

重点内容：编写投资分析报告时的核心问题?投资分析报告中投资人关心的核心问题，也是编写人必须关注的重中Z重虽然衿个行 业或各类创意项目的性质及市场特点T•差力别，但是投资人最为关心的核心问题始终是—— 项H未来的盈利能力与实现盈利过程的执行力围绕这个核心问题展开论述的话，还会包括: 市场机会是否存在？如何抓住市场机会变成自己的项H盈利模式？冇哪些条件和操作能力 实现这个市场机会给予的盈利H标？是否冇一个优秀的经营团队来完成既定盈利H标的执 行计划？盈利方案设计中的效益预测是否合理可行？投资人如何获得高额冋报及安全退 出？为了在文字内容纽织上充分而清晰地论述投资人关心的核心问题，投资分析报告编写时 要特别注意的重点有：⑴精炼表述你的盈利潜力和执行力2) 关注市场尤H是市场机会，川事实说话，因此展示市场调查和市场容量3) 清楚解释潜在顾*为什么会掏钱买你的产品或服务4) 站在顾X的角度考虑问题，提岀引导他们讲入你的销售体系的策略5) 有一个相对比较成熟的投资退出策略6) 充分说明为什么你和你的团队最介适作这件事⑺投资人最先阅读的“执行摘要”部分下大功夫：执行摘要的长度要控制在2-3页以内， 丿应该放在投资分析报告编写中的最濟时间来完成，是对整个投资分析报告精华的浓缩。

该部 分内容力求单刀盲入、精练有力，在数分钟打动阅读人失败教训：投资分析报告最容易出现的败笔？•描述语言上混乱不清晰，废话多的冗长计划书（简明语言+图表说明）；•商业计划显得非常不专业，例如缺乏应有的基础数据，分析过于简单；或数据没有 说服力，拿出一些与产业标准相去羡远的数据；•没有强冇力执行团体的项H计划书；•只有创意，没冇实际经验与没冇细节的项li计划书；•计划目标界定不明或难以衡量目标执行的项目计划书；•大篇幅描述市场和环境，到后面才讲清楚公司的业务类熨和H标；•过于强调技术的先进性或产品服务的创意，而忽略执行方面，未能清楚地解释商业 机会与执行能力，以为“功到自然成S•计划书中有很多口号，而为达到目标所制定的策略与战术却描述不多；•强调面临的市场容量或生产能力，却没说清楚怎样销伟自己的产品：只有销售H标, 没有实现销信li标的具体计划；•强调过往成就，却不能令人信服地说明保持将来可持续竞争优势的策略方法；•过于强调依赖某一大公司的供销关系，使投资者很担心过于依赖单一战略介作伙伴 带来的巨大风险；•管理团队的实力言过其实，或声称：若获得投资，某某名人将加入本公司；•对市场导入和团队协助的描述没冇说服力;•生产与营销实施方案或不作涉及，或一笔带过;•低估竞争对手的实力，或者干脆说没有竞争对手；对竞争没有清醉的认识，忽视竞 争威胁；•对市场和竞争对手的描述缺乏具体资料和数据；•对经营因难及风险预计不足，过于乐观；•市场规模太小，偶然的阶段性市场，或市场容最和市场份额的佔算方法不科学；•产品或客户过于单一（抗风险能力弱），或产品或客户过于太多太杂（专注度集中度不 够）；•产品服务卖点亮点过多，泛而不精；•没有依据的盲H乐观地预计公司将在两三年Z后上市；•过分的作表面文章或文字游戏（如强调留洋M士、领导关怀、大会获奖、众多专家顾 问）；•过份夸张的公词名称与项H名称（如一个面向国内市场的初创公司起名为某某国际集 团）；•故意隐瞒事实真相，对项H本W该描述内容避而不谈；•对资金预算描述不清楚或不合理，资金使川方向模糊；•预算中冇昂贵的装修和高级轿车等不切实际的开支项；•收入模式不明确；盈利模式的数字计算模型不清晰；•财务数据测算不准确，勾稽关系不合理，数据出入过大；策编技巧：专业公司一般有何编制技巧及标准?根据兆联公司专家的建议，优秀成功的投资分析报告编写上要特别阐述以下7个方面: （1）（产品/服务）市场定位准确有商机；（2）盈利模式有创意或特色亮点；（3）盈利结果可观而且 测算合理；（4）执行团队有实力有基础；（5）执行策略与市场营销可靠可行；（6）风险规避有预 见和手段；（7）编写文字简明扼要有重点和亮点。

为了凸显以上内容，在撰编工作安排上，尽量有序依照以下方法来展开：首先，确定编制工作流程：组建专项小组及分工=> 收集/整理数据资料=> 数据分析 =>内容框架=> 分工撰写=> 投资效益与综合效益分析=> 初稿合成、讨论和修改=> 专业人士审稿及修改意见=> 进一步修改完善=> 打印装订成册其次，确定编制H标：为了最大限度吸引提交对象（审批者），丿M该装订比较清晰的编制 目标方向：例如，盈利模式或工艺技术是领先的，盈利条件是良好的，执行方案是可靠的, 市场前景是广阔的，组织执行是过硬的!文字包装精炼，数据资料充实，论述推理清晰，项 目优势突出再次，拟订编制原则及T作措施例如，挑选专业人员组建专项小纽（1个文字功底较 好的主笔人+1个专业技术人才+1个投资效益分析人员+ 1个管理或营销专业人员）；善于借 用投资分析软件；收集具实准确的行业数据资料；全而了解认识提交对象（阅读者）的偏好要 求（知己知彼•百战不殆）；挑战和替代传统的行业产品及其盈利模式（包装创意创新）；事实腔 于雄辩，用事实去”说话“（来白于三方权威机构的事实）；让阅读者不得不相信（逻笹推理+文 字包装）；集中亮点快速打动阅读者（精妙表述的优势分析）；盲击重点与亮点的开场H； —个 引人入胜、言简意赅且突出重点的标题与序言（避免笼统空泛，切忌长篇大论）；正文部分的 文字表达上力求简明，通顺，条理清楚，论述严谨，准确，层次分明，完整。

最麻，项H方应尽量委托给有经验实力的专业顾问公司来做好项目包装——包装不是做 假，而是通过详细而专业的分析、评估本企业（发起人团队）拥有的核心技术、生产市场方面 的优势，发展潜力，财务状况、把木企业/项目的内在价值充分挖掘并表述出来，这就是通 常我们所说的价值挖掘发现另外，应该多注重增加公司的无形资产，例如人才积累和产品 测试和技术鉴定；企业标准的制订；专利、商标、著作权的中请；科技成果鉴定；科技进步 奖的评选、企业信用的评级；重点新产品的申请；重信誉、守合同的评比；质量体系认定、 高新技术项目（企业）的认定等择优比选：如何谨慎挑选专业的策划编写公司？投资分析报告的质最，是决定项H成功启动、运作的关键，如果您希望冇一份高质量的 投资融资计划书或投资分析报告，项IT方一定要慎重考察策划制作公司的真实实力而且市 于投资分析报告内容的综合性十分强，其知识面、数据资料处理及文字驾驭能力等多方面条 件的制约，往往很难找到优质投资分析报告的编写能人或专业公司挑选策划编制公司的比选方法有：公司营业执照的成立时间与服务范围（诚信第一）；公 司高级人员的学丿力证书；项忖策划编制的案例和经验（登门杳验案例）；是否冇知名大世公司 的策划案例；沟通中询问其创意策划能力共至是细节创新问题；可否当面展示投资分析 工具软件。

兆联公司核心团队善长于将投资■财务■管理■营销等多方而的知识/创意巧妙地融进客户 的计划书中，形成逻辑推理严谨.数据资料分析股实.论据论点明确.内容结构合理的专业报 告，以最大限度提升客户的项H价值，是您成功立项买地贷款的保障兆联策划编制公司的 实力来自于：强大资料数据库+优秀投资分析师+—流投资分析软件+近20年案例经验+诚信 快捷的服务标准发改委格式模板一、总论1、 项目名称2、 承办单位概况（新建项目指筹建单位情况，技术改造项目指原企业情况）3、 拟建地点：4、 建设规模：5、 建设年限：6、 概算投资：7、 效益分析：二、市场预测1、产品市场供应现状2、 价格现状与预测3、 产品市场需求预测 三、资源条件评价（指资源开发项目）1、 资源可利用量（矿产地质储輦、可采储竜等）2、 资源品质情况（矿产品位、物理性能等）3、资源赋存条件（矿体结构、埋藏深度、岩体性质等）四、建设规模与产品方案1、建设规模（达产达标示的规模）2、产品方案（拟开发产品方案）五、 建设条件分析1、 场址建设条件（地质、气候、交通、公用设施、征地拆迁工作、施工等）2、 其它条件分析（政策、资源、法律法规等）六、 技术方案、设备方案和工程方案（一） 技术方案1、 生产方法（包括原料路线）2、 工艺流程（二） 主要设备方案1、 主要设备选型（列岀清单表）2、 主要设备來源（三） 工程方案1、 建、构筑物的建筑特征、结构及血积方案（附平面图、规划图）2、 建筑女装工程量及“三材”用量估算3、 主要建、构筑物工程一览表七、 主要原材料、燃料供应1、 主要原材料、辅助材料品种、质最与年需要量2、 燃料品种、质量与年需要量3、材料的运输方式八、环境影响评价1、 项目建设和生产对环境的影响（三废、噪声、粉尘污染等）2、 环境保护措施方案九、纟R织机构与人力资源配置1、 组织机构设置（法人组建方案、管理机构方案、管理机构图）2、 人力资源配置（生产作业班次、劳动定员数最及技能要求）3、 员工培训十、项目实施进度1、 建设工期2、 进度安排十一、投资估算及资金等措（_）投。